Suiteify One Start - Wie gehe ich im Zusammenhang mit der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS bei ONE Start vor?

Credit Suisse-Kunde - Interne Zahlungsverbindung

Wenn in Ihren Stammdaten eine Credit-Suisse Zahlungsverbindung hinterlegt haben, welche für die Erstellung von Kundenrechnungen und / oder für die Bezahlung von Lieferantenrechnungen verwendet wird, bitten wir zum Zeitpunkt des Wechsels wie folgt vorzugehen:

Gehen Sie unter die Stammdaten - Allgemein - Zahlungsverbindungen.

Öffnen Sie die Zahlungsverbindung, welche Sie bisher bei der Credit Suisse verwendet haben.

Setzen Sie die einzelnen Register "E-Banking", "Banküberweisung" und "QR mit Referenz" (falls aktiv) auf inaktiv.

Speichern Sie danach die Änderung mit "OK".

Falls folgende Meldung erscheint, klicken Sie auf "Nein".

Klicken Sie danach auf den Button "Neu...".

Erfassen Sie die Bezeichnung des neuen Kontos und geben Sie das Bankkonto der UBS ein. Wenn Sie dasselbe Konto verwenden wie damals bei der CS, können Sie dieses erfassen.

Aktivieren Sie danach folgende Checkboxen:

Die einzelnen Register werden aktiv. Gehen Sie in das Register "E-Banking" und erfassen Sie die normale IBAN-Nr., welche Sie von der UBS-Bank erhalten haben. 

Wechseln Sie danach in das Register "Banküberweisung". Die neue IBAN wird vom Register "E-Banking" direkt in das Register "Banküberweisung" übertragen. Erfassen bitte in diesem Register die Daten des Kontoinhabers.

Nachdem der Kontoinhaber erfasst wurde, gehen Sie bitte in das Register "QR mit Referenz" (dieses Register muss nur aktiviert werden, wenn Sie eine QR-IBAN haben). Erfassen Sie darin die QR-IBAN der UBS (CHXX 3000er Nummer) und die Angaben des Kontoinhabers.

Wechseln Sie nach der Erfassung der QR-IBAN anschliessend nochmals in das Register "E-Banking" und setzen Sie die E-Banking-Download-Einstellungen wie folgt:

Speichern Sie danach die neue Zahlungsverbindung.

Klicken Sie bei folgender Meldung auf "Nein" (wird im übernächsten Abschnitt beschrieben).

Die zweite Meldung können Sie mit "Ja" bestätigen.

Danach werden die neuen Zahlungsverbindungen in der Liste aufgeführt:

Hinterlegung der neuen Zahlungsverbindung in allen Stammdaten

Nach der Eröffnung der neuen Zahlungsverbindungen gibt e neue Kürzel, wodurch diese noch an folgenden Orten hinterlegt werden müssen:

1. Stammdaten - Dossiereinstellungen, Register "Lieferanten":
   
    
2. Stammdaten - Dokumententypen - Kundendokumente, Bezeichnung "Rechnung" öffnen
   
    
3. Lohnbuchhaltung - Mitarbeiter, Mitarbeiter Öffnen, Register "Auszahlung".
   
    
4. Extras - E-Banking in der Liste die Zahlungsverbindung ändern (ist nur möglich wenn aktuell keine Kontobewegungen eingelesen wurden). 
   
    
5. Falls unter den Kunden - Kunden und Lieferanten - Lieferanten die Zahlungsverbindung individuell hinterlegt wurde, müsste dies im Register "Details" jeweils noch angepasst werden. Standardmässig werden die Einstellungen jedoch anhand der Dossiereinsellungen (Schritt 1) oder Dokumententypen (Schritt 2) genommen.
   
   

Neuen E-Banking-Vertrag einrichten

Nachdem alles eingerichtet wurde, können Sie den E-Banking-Vertrag der UBS einrichten:

Wie richte ich in ONE Start einen EBICS-Vertrag ein?

Wie richte ich in ONE Start einen normalen Vertrag E-Banking ein?

Hinweis zu den Pain.001-Optionen:  Bei Credit Suisse konnte nach dem Upload ausgewählt werden, ob Sie die Zahlung als Einzel- oder Sammelbelastung übermitteln möchten. Bei UBS muss diese Einstellung bereits im Pain.001-File mitgegeben werden und kann somit einmalig in den Zahlungsverbindungen definiert werden. Sie finden diese unter Stammdaten - Allgemein - Zahlungsverbindungen.