Modifier les documents fournisseurs ou clients déjà payés – Help Center

Les pièces payées ou incluses dans un cycle de paiement non encore comptabilisé sont en mode lecture. Pour modifier la pièce, il faut d'abord supprimer le paiement ou supprimer le lien avec le cycle de paiement.

Modifier un document payé par paiement unique:

Remarque:

La description s'appuie sur l'exemple d'un document client ; la même procédure peut être appliquée aux fournisseurs, via l'option de menu «Fournisseurs – Documents fournisseurs».

Dans la gestion des documents clients (rubrique Clients – Pièces clients), ouvrez le document concerné en double-cliquant dessus ou en cliquant sur le bouton «Modifier»:

Passez maintenant à l'onglet «Compenser», sélectionnez les postes de compenser et supprimez-les à l'aide du bouton «Supprimer»:

Remarque:

Notez le montant du paiement et la date du justificatif avant de supprimer la ligne.

Le document peut désormais être modifié.

Remarque:

Si le document reste en mode lecture, veuillez suivre les instructions suivantes disponibles dans notre aide en ligne:
Comment puis-je modifier une écriture comptable dans ONE Start lorsqu'elle est en mode lecture ou qu'elle ne peut pas être modifiée?

Une fois la pièce modifiée, il faut revenir à l'onglet «Compenser» et, via «Ajouter» – «Ajouter paiement», comptabiliser à nouveau le paiement précédemment supprimé :

Modifier un document payé via un Exécution de paiement:

Dans la gestion des documents fournisseurs (rubrique du menu Fournisseurs – Pièces fournisseurs), ouvrez le document concerné en double-cliquant dessus ou en cliquant sur le bouton «Modifier»:

Passez maintenant à l'onglet «Compensations», sélectionnez les postes de compenser et cliquez sur le bouton «Exécution de paiement»:

Le exécution de paiement s'affiche désormais en mode lecture. Notez la date et le numéro du exécution de paiement. Cliquez ensuite sur le bouton «Fermer» pour quitter la boîte de dialogue et la facture à modifier:

Sélectionnez l'option de menu «Fournisseurs – Exécution de paiements (collectif)» et cochez la case «Afficher comptabilisé». Vous pouvez désormais consulter tous les exécution de paiements:

Sélectionnez le exécution de paiement affiché précédemment, puis choisissez «Annuler la comptabilisation» dans la section « Comptabilisation » :

Le exécution de paiement se voit désormais attribuer le statut «envoyé» et peut donc être ouvert et modifié d'un double-clic ou à l'aide du bouton «Modifier».

Dans la vue détaillée du exécution de paiement, vous pouvez sélectionner la facture à modifier et la supprimer du exécution de paiement à l'aide du bouton «Enlever». Une fois la suppression effectuée, confirmez en cliquant sur OK et clôturez le exécution de paiement.

Accédez ensuite au document concerné via la gestion des documents fournisseurs (rubrique du menu Fournisseurs – Pièces fournisseurs) en double-cliquant dessus ou en cliquant sur le bouton «Modifier», modifiez le document et confirmez la modification en cliquant sur OK:

Sélectionnez à nouveau l'option de menu «Fournisseurs – Exécution de paiements (collectif)», puis sélectionnez le exécution de paiement dont le statut est «envoyé/édité» et ouvrez-le en double-cliquant dessus ou en cliquant sur le bouton «Modifier».

À l'aide du bouton «Ajouter», rajoutez le justificatif précédemment supprimé et modifié, puis confirmez en cliquant sur OK:

Quittez le exécution de paiement en cliquant sur OK, puis relancez la comptabilisation via «Comptabiliser exéc. pmts»: