Suiteify One Start - Lieferantenrechnungen erstellen und bezahlen

Beim Schritt «Zahlungsverbindungen erfassen» wurde erklärt, wie Sie die Zahlungsverbindungen für die Lieferanten hinterlegen können.

Nun können wir in einem Schritt den neuen Lieferanten und die Lieferantenrechnung erfassen.

Oben in der Menüleiste finden Sie den Punkt «Lieferanten». Wählen Sie diesen Punkt und danach «Lieferanten- und Kreditorendok.» an.

Um eine Rechnung zu erfassen klicken Sie links oben auf die Schaltfläche «Neu» und Sie können wählen zwischen einem Offenen Posten und einem Dokument.

Offener Posten:
Beleg ist nur für die Finanzbuchhaltung relevant. Z.B. Telefonrechnungen, Miete

Dokument:
Wählen Sie Dokument, wenn Sie einen Beleg für Ihren Einkaufsprozess erstellen möchten.

Die Dokumentenmaske haben wir bereits beim Schreiben der Kundenrechnung gesehen. Deshalb wählen wir nun den Offenen Posten und bestätigen mit OK.

Beim nächsten Schritt erneut mit OK bestätigen, da bereits Rechnung ausgewählt ist. Automatisch erscheint nun der Assistent, um die Rechnung via Belegleser zu erfassen.

Falls Sie keinen Belegleser haben können Sie das Häkchen entfernen und den Dialog Abbrechen.

Die Maske ist analog der Kundenbeleg-Maske aufgebaut. Klicken Sie nun ins Feld «Lieferantennummer» und wählen Sie Neu….

Im Register Adresse geben Sie die Adresse Ihres Lieferanten ein und im Register Zahlungsverbindungen über den Button «Hinzufügen» die Bankverbindung, welche Sie direkt anhand des Einzahlungsscheines des Lieferanten auswählen und abtippen können:

Im Register «Detail» können Sie das Aufwandskonto hinterlegen. In unserem Beispiel wäre dies 6500 für Büromaterial.

Danach zurück zur Rechnung und im Zeilenbereich Hinzufügen anklicken. Nun wird automatisch das Gegenkonto 6500 mit dem MwSt.-Code VSB80 vorgeschlagen. Geben Sie jetzt noch den Betrag und die ESR-Referenznummer ein. Danach mit OK bestätigen.

Müssen Sie mehrere Rechnungen erfassen? So wählen Sie OK & Neu.

Um diese Rechnung oder mehrere Ihrer Rechnungen zu bezahlen bestätigen Sie das Erfassen der Rechnung mit OK. Nun erscheint folgende Meldung, welche Sie ebenfalls mit Ja bestätigen können:

Beginnen Sie beim Schritt 1 «Neuer Zahlungslauf».

Beim nächsten Schritt wählen Sie das gewünschte Zahldatum aus und danach oben rechts Vorschlag erstellen.

Beim Schritt 2 wählen Sie die gewünschten Einstellungen und fahren weiter mit Auswahl aufbereiten.

Beim Schritt 3 wird Ihnen eine Übersicht des Zahlungslaufs angezeigt. Hier können Sie über Hinzufügen und Entfernen noch Änderungen vornehmen.

Wählen Sie nun den Schritt 4 – Zahlungslauf erstellen und dort Zahlungslauf senden.

Haben Sie beim Erstellen der Zahlungsverbindung Ihren E-Banking-Vertrag hinterlegt?

Dann ist nun der Punkt «Senden» aktiv und das Zahlungsfile wird direkt in Ihr E-Banking übermittelt.

Ansonsten wählen Sie Exportieren und zwischenspeichern Sie das File auf Ihrem PC. Diese Datei laden Sie im E-Banking hoch.

Sobald Sie die Belastungsanzeige der Bank erhalten und kontrolliert haben, wählen Sie Zahlungslauf verbuchen.