Suiteify One 200 - Module (API-Module)

API-Methoden

Allgemein Export: Export mit indiv. Stored Procedure

Modul-Key BSE

Verwendung

Das Modul exportiert Daten, die von einer individuellen Stored Procedure generiert werden (vgl. Kapitel SPA).

Diese Option steht zur Verfügung, wenn auf dem Funktions-Fenster, Register Allgemein das Modul gewählt wird "1 Allgemeiner Export mit indiv. StoredProc":

Selektionsmaske

Schalter und Werte:

10203 1 File pro Gruppenwechsel (wenn 1. Spalte ändert)

Pro Feld ein Rekord (Dialog)

API-Methoden

Allgemein Export: Export mit mehreren Recordarten

Modul-Key: STEPCOM

Verwendung

Das Modul exportiert Daten, die von einer individuellen Stored Procedure generiert werden (vgl. Kapitel SPA).

Hinweis: Das Modul „STEPCOM“ bietet die flexibleste Lösung um Daten mit einer indiv. StoredProc zu exportieren. Richtig eingesetzt können in Connect Datenzeilen mit verschiedenen Inhalten verarbeitet werden. Die Datenzeilen werden über eine Rekordart identifiziert und pro Recordart können Regeln und Formate definiert werden. Die StoredProc muss gewisse Normen einhalten. Siehe auch unten „StoredProc“.

Steht am Schluss im Funktionsname „–REPEAT“ (bspw. Xlief-REPEAT) wird automatisch eine zusätzliche Funktionalität eingeschaltet. Diese Funktionalität ist nur für das Modul „1 Allgemein Export: Export mit mehreren Rekordarten“ vorgesehen und dient der Wiederholung schon durchgeführte Exporte, wenn diese „historisiert“ werden. Siehe auch „-REPEAT“ unten.

Selektionsmaske

Eingabemasken können mit den SELECTION -Optionen erstellt werden

Exportierte Felder

Welche Felder exportiert werden ist von der indiv. StoreProc abhängig.

StoredProc

Die StoredProc wird individuell erstellt, muss aber die Daten in folgender Form liefern:

Obligatorisch sind die Spalten recordart_1 und zeilentyp_2.
Werden die Daten benutzt um XML-Files zu erstellen, ist auch die Spalte xmlstufe_3 obligatorisch. Siehe auch Allgemein Export: Export mit mehreren Recordarten.
Spalte 4 dient der Lesbarkeit, die restlichen Spalten beinhalten die Daten. Wie ersichtlich ist der Inhalt pro Zeile unterschiedlich.

Achtung: Die Namen der Spalten sind unwichtig.

Spalte 1 recordart_1

Ein numerischer Wert zwischen 0 und 999. Ist der zeilentyp = 11 muss für jede vorkommende recordart in Connect Regeln erfasst werden. Siehe auch „Notwendige Optionen“ unten. Bei zeilentypen <> 11 ist der Wert in der Spalte recordart unwichtig.

Spalte 2 zeilentyp_2

0= Ein File wird erstellt. Es können mehrere zeilentyp = 0 vorkommen aber dazwischen muss immer auch ein zeilentyp 99 kommen.

1= Die Konstante $EF_NBROFSEGMSG wird neu initialisiert.

11= Zeile mit Daten. Siehe auch Spalte 1 recordart_1 oben.

95= Wird im Moment nicht benutzt.

99= Schliesst das File. Siehe auch 0 oben.

Notwendige Optionen

Pro Rekordart (in der Kombination mit Zeilentyp = 11) im Resultatset aus der StoredProc müssen folgende Optionen vorhanden sein. Diese können über die Funktion / Tab Optionen erfasst werden.

ACTIVEX

Anschliessend müssen zu dieser Rekordart Regeln erfasst werden.

RECORDS

Es müssen nur die Felder „Feld-von“ und „Feld-bis“ eingegeben werden.

FORMAT

Diese Option ist nicht obligatorisch, wird aber gut eingesetzt um die Ausgabedaten feldweise zu formatieren.

-REPEAT

Oft werden die ausgelesenen Datenso vermerkt, dass sie das nächste Mal nicht wieder ausgelesen werden. Um ein Lauf zu wiederholen gibt es sicher verschiedene Möglichkeiten, die „-REPEAT“ ist nur einer von ihnen. Die Möglichkeit steht nur bei diesem Modul zur Verfügung.

Einrichten

Nehemen wir an, dass die „normale“ Auslesefunktion „Xlief“ heisst. In diesem Fall muss eine 2. Funktion mit dem Namen „Xlief-REPEAT“ angelegt werden. Diese 2. Funktion ist nur eine Pseudofunktion und dient nur dazu eine Eingabemaske zu erstellen. Programmintern wird, nach der Eingabemaske, die Funktion „Xlief“ aufgerufen.

Einzuhaltende Normen

Die StoredProc hat immer 6 Parameter (+@retval), z.B.:
@mandid
@eantyp
@laufnummer
@file_wechsel
@reserve
@belegnummer
@retval

Die Eingabemaske von der Funktion „-REPEAT“ hat wenigstens 4 Felder (ev. mit Konstanten auffüllen).

Ablaufbeschreibung
Wird die „-REPEAT“-Funktion aufgerufen, erscheint die Eingabemaske und anschliessend wird die Funktion ohne „-REPEAT“ verarbeitet. Dabei ist zu beachten:

Der Wert im Inputfeld 1 wird im Aufrufparameter 6 mitgegeben.
Der Wert im Inputfeld 2 wird im Aufrufparameter 2 mitgegeben.
Der Wert im Inputfeld 4 wird im Aufrufparameter 3 mitgegeben.

Schalter und Werte:

1 File pro Gruppenwechsel (wenn 1. Spalte ändert)
Hier bitte nicht benutzen.

Abbruch, wenn File vorhanden

Flat-File löschen (nur wenn XML)

10205 Belegweise verarbeiten
Hier bitte nicht benutzen

API-Methoden

Allgemein Import: Adressen

Modul-Key ADRESSEN

Verwendung

Das Modul liest neue Adressen ein und verändert, über die Adressnummer, bestehende Adressen.

Hinweis: Es geht um reine Adressen, also keine Debitoren- oder Kreditorenadressen

Modulfelder:

Feldname	Typ	muss	Erklärung
AdressID	Int	Ja	0 Neue Adresse. Nummer wird vom System berechnet <> 0 Update einer Adresse. Falls keine Adresse gefunden wird, wird eine neue Adresse mit der entsprechenden Nummer geschrieben. Hinweis: Wird eine Adressnummer mitgegeben, wird diese Adresse, falls vorhanden, gnadenlos überschrieben. Es findet keine Prüfung auf Adresstypen o.ä. statt, auch Personaladressen werden überschrieben.
Firma / Name	char(40)	Ja
Vorname	char(40)
Adresse 1	char(40)
Adresse 2	char(40)
Adresse 3	char(40)
Postfach	char(40)
Country-Code	char(5)	Ja	CH, D, F, I, usw. (ISO-Währungscode)
PLZ	char(10)
Ort	char(40)	Ja
Telefon 1	char(40)
Telefon 2	char(40)
Telefax	char(40)
e-mail	char(255)
Region	char(5)
Adresstyp	char(5)		z.B.: D= Debitor K= Kreditor oder andere alphanumerische Werte
Anrede	char(30)		Herrn, Frau, Firma etc.
Persönliche Anrede	char(50)
Ansprechpartner	char(50)		Externe Referenz des Kontaktstammes Wird eine neue Adresse erfasst oder gibt es keinen Kontakt mit der entsprechenden Externen Referenz, wird ein neuer Kontakt angelegt. Dabei wird der Inhalt des Parameters „Ansprechpartner“ für die Felder „Name“ und „Externe Referenz“ des Kontaktstammes verwendet.
Ausrichtung	char(1)		Einer der folgenden Werte: D= Verkauf K= Einkauf Leer= keine Ausrichtung
Sprachcode	Int	Ja	2055= Deutsche Schweiz, 4108= Französische Schweiz 2064= Italienische Schweiz 2057= Englisch (Grossbritannien) usw.
Mobil	char(40)		Natelnummer
UserWert 1	dec(17,2)
UserWert 2	dec(17,2)
UserWert 3	dec(17,2)
UserWert 4	dec(17,2)
UserWert 5	dec(17,2)
UserWert 6	dec(17,2)
UserWert 7	dec(17,2)
UserWert 8	dec(17,2)
UserWert 9	dec(17,2)
UserWert 10	dec(17,2)
UserWert 11	dec(17,2)
UserWert 12	dec(17,2)
UserText 1	char(50)
UserText 2	char(50)
UserText 3	char(50)
UserText 4	char(50)
UserText 5	char(50)
UserText 6	char(50)
UserText 7	char(50)
UserText 8	char(50)
UserText 9	char(50)
UserText 10	char(50)
UserText 11	char(50)
UserText 12	char(50)
UserDatum 1	Datum		JJJJMMTT
UserDatum 2	Datum		JJJJMMTT
UserDatum 3	Datum		JJJJMMTT
UserDatum 4	Datum		JJJJMMTT
UserDatum 5	Datum		JJJJMMTT
UserDatum 6	Datum		JJJJMMTT
UserComboBox 1	char(15)
UserComboBox 2	char(15)
UserComboBox 3	char(15)
UserComboBox 4	char(15)
UserComboBox 5	char(15)
UserComboBox 6	char(15)
Kontokorrent	char(1)	Ja	N= Nein J= Ja
Ab hier: Diese Felder erscheinen nur in Individuellen Adressen und Nebenadressen			z.B. in Mahnadressen, Lieferadressen usw.
Stammcode	int		Code, welcher bei jedem Kontakt hinterlegt werden kann. Die Codes können im Admin unter Codes beim Typ „Stammcode“ erfasst werden. 0 = keine Selektion
Internet Telefon	char(50)
SMSJN	char(1)		J= Ja (Defaultwert) N= Nein
Debi./Kredi-Typ	char(1)		1= Debitor 2= Kreditor
Debitor/Kreditor	int	Ja	Debi- bzw. Kreditoren-Nummer
Adress-Typ	char(1)	Ja	“1“ bis „6“ =Individuelle Adresse 1 bis 6 M= Mahnadresse L= Lieferadresse S= Bestelladresse Z= Rechnungsadresse
Priorität	int		leer = 1
Anrede	char(30)
Pers. Anrede	char(50)
Ansprechpartner	char(50)		Mit diesem Parameter kann der Default-Kontakt bestimmt werden. Der Parameter muss dem Feld „Externe Referenz“ des Kontaktstammes entsprechen
Vorschlag	char(1)		N= Nein, J= Ja
Status	int		1= Aktiv 2= Provisorisch 3= Inaktiv, leer = 1
Versandart	char(1)		P= Post E= E-Mail F= Telefax

Hinweis: Das Feld AdressID ist sehr heikel. Wird eine AdressID mitgegeben und ist diese AdressID schon vorhanden, wird die Adresse, ohne Rücksicht auf Typ, überschrieben. Weil auch die Mitarbeiter aus Personal in der Adresstabelle gespeichert sind, können auch diese überschrieben werden. Es empfielt sich sehr nur mit grosser Sorgfalt eine AdressID mitzugeben.

Es gibt verschiedene Wege zu vermeiden, dass die AdressID mitgegeben werden muss. Hier einer davon:

Pro Satz in den Sourcedaten hat es einen Wert der eindeutig eine bestimmte Adresse zugeteilt ist.
Ein indiv. Feld (z.B. „Wert 12“ siehe Finanz / Adressen) wird bestimmt um den Wert zu speichern.
In den Regeln wird das Feld Adresse (AdressID) über eine StoredProc gesucht. Die StoredProc wird den eindeutigen Wert als Parameter übergeben und sucht diesen Wert in den bestehenden Adressen (z.B. im Feld „Wert 12“). Wird der Wert nicht gefunden, wird 0 als Resultatset zurückgegeben. Wird der Wert gefunden, dann wird die dazugehörende AdressID als Resultatset zurückgegeben.

Beim Schreiben/Nachführen der Adresse wird der eindeutigeWert in eines der individuellen Felder der Adresse gespeichert (z.B. im Feld „Wert 12“).

Siehe auch Aktion 11 Bezug Stored Proc.

Weiterführende Informationen finden Sie auf der Infoniqa ONE 200-Online-Hilfe (https://infoniqa.com/onlinehelp/infoniqa-one-200/content/home.htm) unter:
Hilfe-Center\API\Finanz-Modul.
- Bis Feld Nr. 59: Kapitel Adresse schreiben
- Ab Feld Nr. 60: Kapitel "Neue individuelle Adresse hinzufügen"

Schalter und Werte:

Input-File stehen lassen

Erfolgreich verarbeitete Daten im Journal

Reservierten Adressbereich kontrollieren

API-Methoden

SetCheckReservierterNbrBereich

GetAdresse2

SetIndividInfoVal

SetIndividInfoText

SetZusatzDte
SetZusatzText
SetKontokorrent

fnStoreAdresse
fnUpdateAdresse

AddIndivAdresse2 (Debitor und Kreditor)
UpdateIndivAdresse2 (Debitor und Kreditor)

Allgemein Import: Adressgruppen

Modul-Key ADRESSGRUPPEN

Verwendung

Teilt einer Adresse bestimmte Adressgruppen zu.

Modulfelder

Feldname	Typ	muss	Erklärung
Typ	Num	Ja	0 = AdressNr wird mitgegeben 1= DebitorenNr wird mitgegeben 2= KreditorenNr wird mitgegeben
Nummer	Num	Ja	Nummer gem. Typ
Gruppe 1	Anum	Ja
Gruppe 2	Anum
Gruppe 3	Anum
Gruppe 4	Anum
Gruppe 5	Anum
Gruppe 6	Anum
Gruppe 7	Anum
Gruppe 8	Anum
Gruppe 9	Anum
Gruppe 10	Anum

Hinweis: Weiterführende Informationen finden Sie auf der Infoniqa ONE 200-Online-Hilfe (https://infoniqa.com/onlinehelp/infoniqa-one-200/content/home.htmunter:
Hilfe-Center\API\Finanz-Modul, Kapitel "Adressen in eine Adressgruppe einreihen".
Bemerkung: Die Methode im Connect erlaubt, der Adresse bis zu 10 verschiedene Adressgruppen zuzuteilen.

Schalter und Werte:

Allgemein Import: Eigene Banken

Modul-Key EIGENE-BANKEN

Verwendung

Das Modul liest eigene Zahlungsverbindungen ein.

Hinweis: Eine bestehende Zahlungsverbindung kann geändert werden, wenn die interne Laufnummer oder die Bezeichnung "Extern" bekannt ist.

Modulfelder:

Feldname	Typ	Zwingend	Erklärung
LfNr	Num	Ja	Die Laufnummer der Bank. Wenn noch keine Zahlungsverbindungen vorhanden sind oder wenn das Feld "Externe Zahlungsverbindung" geliefert wird: 0
Externe Zahlungsverbindung	Anum	Ja	Text, der die Zahlungsverbindung neben der LfNr identifiziert (in INFONIQA ONE 200: Feld "Extern")
BankTyp	Anum	Ja	B=Bank, P=Post, S=ZA, A=Kreditkartenaquirer, C=Barfaktura
BankKontoNr	Anum	Ja
BankName	Anum	Ja
BankAdr1	Anum
BankAdr2	Anum
BankPLZ	Anum
BankOrt	Anum	Ja
BankLand	Anum	Ja
BankClearingNr	Anum	Ja
BankAktiv	Anum	Ja
BankSwift	Anum	Ja
BankPCKonto	Anum	Ja
WhgID	Anum	Ja
KredLimit	Num
KtoFibu	Anum	Ja
ESRTeilnNbr	Num		Teilnehmernummer
ESRMode	Num	Ja	Vordefinierte Werte: 0 – kein ESR, 1 – 5 Stellen Teilnehmer; 15 Ref.Nummer, 2 – 9 Stellen Teilnehmer; 16 Ref.Nummer, 3 – 9 Stellen Teilnehmer; 27 Ref.Nummer
ESRDatei	Anum	Ja
ESRIDNr	Anum		Identifikationsnummer
ESRFrNr	Anum		Freie Referenz, wenn ESRMode 3
ESRBetrag	Anum
ESRSize	Num	Ja	Vordefinierte Werte 100 oder 128
ESRIDNbrVon	Num	Ja	Identifikationsnummer von
ESRIDNbrLen	Num	Ja	Identifikationsnummer Länge
ESRFrNbrVon	Num	Ja	Freie Referenz von
ESRFrNbrLen	Num	Ja	Freie Referenz Länge
ESRKNbrVon	Num	Ja	Kundennummer von
ESRKNbrLen	Num	Ja	Kundennummer Länge
ESRBNbrVon	Num	Ja	Belegnummer von
ESRBNbrLen	Num	Ja	Belegnummer Länge
DTAParam	Anum		DTA Vertragsnummer
DTAAuftraggeberID	Anum		DTA Auftraggeber-ID
LSVAbsenderID	Anum
LSVEmpfaengerID	Anum
DTAAbsenderID	Anum		DTAAbsender ID
ESRMikroNbr1	Num	Ja
ESRMikroNbr2	Num	Ja
ESRMikroNbr3	Num	Ja
ESRParam	Anum
LSVParam	Anum
SADdatenid	Anum
SADpcnrtax	Anum
DTAverdichtetJN	Anum	Ja
SADauftragsnr	Num	Ja
baddatenidin	Anum		Belastungsauftragsdienst ID Defaultwert = NOT_UPD
badteilnbrin	Num		Belastungsauftragsdienst Teilnehmernummer, Defaultwert = NOT_UPD
ClearingKto	Anum		Defaultwert = NOT_UPD Wird fest auf NOT_UPD gesetzt.
Zahlkonto	Anum		Defaultwert = NOT_UPD Wird fest auf NOT_UPD gesetzt.
ZahlkontoSammelzahlung	Anum		Defaultwert = NOT_UPD
SammelzahlungAvisieren	Anum		Defaultwert = NOT_UPD
AvisAbBeleg	Num		Defaultwert = NOT_UPD
IsVorschlag	Anum		Definiert ob die angegebene Bank als Vorschlag definiert sein muss. Nur Werte J/N, Defaultwert = NOT_UPD
IBAN	Anum		Defaultwert = NOT_UPD
IPISupported	Anum		Defaultwert = NOT_UPD
IsAktivBA	Anum		Defaultwert = NOT_UPD
IsAktivDZ	Anum		Defaultwert = NOT_UPD
CheckReport	Num		Laufnummer des Checkformulars Siehe Methode GetLandSpezAuswertungen des AXFinanz-Objekts Defaultwert: NOT_SET (0, NOT_UPD)
VergAufReport	Num		Laufnummer des Vergütungsauftrags Siehe Methode GetLandSpezAuswertungen des AXFinanz-Objekts Defaultwert: NOT_SET (0, NOT_UPD)
DTALand	Anum		Nur Werte CH, DE, AT, und Leerzeichen Defaultwert: NOT_SET („“, NOT_UPD)
DTAFile	Anum		Defaultwert: NOT_SET („“, NOT_UPD)
SpesenKto	Anum		Spesenkonto/Kommissionenkonto, Defaultwert: NOT_SET („“, NOT_UPD) à ist zwingend bei Banktyp=Kreditkartenacquirer
SpesenKst	Anum		KST/KTR Spesen/Kommissionen, Defaultwert: NOT_SET („“, NOT_UPD) à ist zwingend bei Banktyp=Kreditkartenacquirer
ESRIgnoreVon	Num		Start des ignorierende ESR-Bereichs Defaultwert: NOT_SET (0, NOT_UPD)
ESRIgnoreLen	Num		Länge des ignorierenden Bereichs Defaultwert: NOT_SET (0, NOT_UPD)
isVisaMustZlgVerb	Anum		Einstellung Kreditkartenacuirer „Debi-Zahlungsverbindung erforderlich“: (J)a, (N)ein Defaultwert: NOT_SET(„N“)
isVisaMustTransDte	Anum		Einstellung „Transaktionsdatum erforderlich“: (J)a, (N)ein Defaultwert: NOT_SET(„N“)
isVisaMustAutoCode	Anum		Einstellung Kreditkartenacuirer „Authorisierungscode erforderlich“: (J)a, (N)ein Defaultwert: NOT_SET(„N“)
isVisaMustTransNr	Anum		Einstellung Kreditkartenacuirer „Transaktionsnummer erforderlich“: (J)a, (N)ein Defaultwert: NOT_SET(„N“)
KST (Splitting)	Anum

Schalter und Werte:

Allgemein Import: Import mit indiv. Stored Procedure

Modul-Key BSE-IMPORT

Hinweis: Erscheint beim Erfassen der Option als SPA-IMPORT. Wird die Option direkt unter „Einstellungen / Optionen“ erfasst, muss als Schlüssel BSE-IMPORT eingegeben werden.

Verwendung

Das Modul importiert Daten, mit Hilfe einer StoredProc.

Hinweis: Das Modul wird oft dann eingesetzt, wenn Daten in einer eigenen DB-Tabelle einzulesen sind. Die Daten werden in der Tabelle ev. aufbereitet und ergänzt (z.B. mit der Option SPA-END) und in einer 2. Funktion verwendet.

Das Modul kann aber auch als „Quasi-Funktion“ benutzt werden. Als Input dient dann eine Datenquelle mit 1 Record. Die angesteuerte StoredProc kann dann, ohne Rücksicht auf den Inputdaten zu nehmen, etwas ausführen. Die Funktion kann auch andere Optionen (z.B. SPA-END) einsetzen.

Einrichten

Funktion anlegen.
Option ACTIVX erfassen (Register Optionen).

Option SPA-IMPORT erfassen über:

Fehlerbehandlung

Werden in der StoredProc Fehler festgestellt, können sie in Connect mit der folgenden Option verarbeitet werden:

SPA-IMPORT-ERROR
Siehe auch Xxxx-ERROR (Fehlerhandling beim Datenbankzugriff mit eigenen Stored Procedures)

Hinweis: Welche Felder in den Regeln abgefüllt werden müssen, ist von der Option ACTIVX abhängig. In der Reihe wie sie hier definiert sind, werden sie die StoredProc übergeben.

Schalter und Werte:

Input-File stehen lassen

Allgemein Import: Individuelle Daten

Modul-Key INDIVDATEN

Verwendung

Das Modul liest neue individuelle Daten ein und verändert bestehende individuelle Daten.
Diese Individuellen Daten werden in individuellen Tabellen abgelegt

Modulfelder:

Feldname	Typ	muss	Erklärung
Art	Anum	Ja	Individuelle Identifikation der Daten
Nummer	Num	Ja
Laufnummer	Num	Ja	Wird eine Nummer £ 0 übergeben, so wird vom System die nächste mögliche Laufnummer > 0 generiert.
Datum 1	Datum		jjjjmmtt
Datum 2	Datum		jjjjmmtt
Datum 3	Datum		jjjjmmtt
Datum 4	Datum		jjjjmmtt
Datum 5	Datum		jjjjmmtt
Text 1	Anum
Text 2	Anum
Text 3	Anum
Text 4	Anum
Text 5	Anum
Wert 1	Num	Ja
Wert 2	Num	Ja
Wert 3	Num	Ja
Wert 4	Num	Ja
Wert 5	Num	Ja
Wert 6	Num	Ja
Wert 7	Num	Ja
Wert 8	Num	Ja
Wert 9	Num	Ja
Wert 10	Num	Ja
Betrag 1	Num
Betrag 2	Num
Betrag 3	Num
Betrag 4	Num
Betrag 5	Num
Betrag 6	Num
Betrag 7	Num
Kurs 1	Num	Ja
Kurs 2	Num	Ja
Kurs 3	Num	Ja
Status 1	Anum
Status 2	Anum
Status 3	Anum
Langer Text	Anum
Langer Text	Anum
Langer Text	Anum

Schalter und Werte:

API-Methoden

Allgemein Import: Kontaktpersonen

Modul-Key KONTAKTPERSONEN

Verwendung

Das Modul liest Kontaktpersonen ein. (in den allgemeinen Kontakten, )

Modulfelder:

Feldname	Typ	muss	Erklärung
AdressTyp	Num		0=Adressen, 1=Debitorenstamm, 2=Kreditorenstamm
AdressNr	Num	Ja	Adress- bzw. Debitoren- bzw. Kreditoren-Nr.
Währung			Währungscode
KontaktLaufNr	Num	Ja	Nur bei Update bestehender Kontakte
Anrede	Anum
PersAnrede	Anum
Name	Anum	Ja
Vorname	Anum
Funktion	Anum
Geburtsdatum	Datum		JJJJMMTT
Abteilung	Anum
Vertreter	Anum
Sachbearbeiter	Anum
GeschlechMW	Anum		Default M
SprachCode	Num		Wird kein Sprachcode übergeben, wird der Sprachcode verwendet, der beim Einloggen übergeben wurde.
MailingJN	Anum	Ja	Default J
Titel	Anum
Telefon 1	Anum
Telefon 2	Anum
Mobil	Anum
Telefax	Anum
Email	Anum
Hobby	Anum
Notiz	Anum
Status	Anum
Externe Referenz	Anum
Stammcode	Anum		Code, welcher bei jedem Kontakt hinterlegt werden kann.
Internet-Telefon	Anum
SMSJN	Anum		J/N, Defaultwert J

Schalter und Werte:

Finanz-Module

Finanz Diverse: Hauptbuch-Buchung löschen

Modul-Key DROPBUCHUNG

Verwendung

Das Modul löscht eine Hauptbuch-Buchung.

Modulfelder

Nr.	Feldname	Typ	muss	Erklärung
	Buchungs-laufnummer	Num	ja

Schalter und Werte:

10014 Nur aktuelle Periode

Finanz Export: Bewegungen (Treuhand)

Modul-Key FIBUEXPORT3

Verwendung

Exportiert Fibubewegungen für Treuhand.

Selektionsmaske

Exportierte Felder

Nr.	Feldname	Typ (DB)	Erklärung
	Valutadatum		jjjj-mm-tt , mit Bindestrichen
	Belegnbr
	Ktonrs		Soll-Konto
	Ktonrh		Haben-Konto
	Währung		Buchungswährung
	Kursb		Kurs der Buchung
	Bhgtext		Buchungstext
	Betrag		Buchungsbetrag
	Betragk oder betragfw		Betrag Kontowährung (bei Fremdwähungskonto)
	Betragbas		Betrag Basiswährung
	Banbr		Buchungsartnummer
	Lfnbr		Fibu‑Laufnummer
	Sbhgnbr		Sammelbuchung‑Laufnummer, sonst 0
	Sbflag		“S”, falls das Sollkonto das gemeinsame Konto ist. Sonst leer
	SortNbr
	Zusatztext		Kann leer sein
	Belegdatum
	GoB-Datum		Bei prov. Buchungen: leer

Schalter und Werte:

10031 inkl. Lohndaten

Finanz Export: Bewegungen (vollständig, mit Auswahl)

Modul-Key FIBUBEWEXPORT

Verwendung

Exportiert Fibubewegungen gemäss Selektionskriterien

Selektionsmaske

Exportierte Felder:

Nr.	Feldname	Typ (DB)	Erklärung
	Debinbr		Kreditor-/Debinummer oder (bei reinen Fibubuchungen) 0
	Belnr		externe Belegnummer
	belegstatus		Belegstatus(Debitor/Kreditor)
	Belegnbr		Belegnummer
	Dklfnbr		Laufnummer der Kreditor-/Debibuchung, bei reinen Fibubuchungen = 0
	Lfnbr		Laufnummer der Fibubuchung
	Lfnbrb		Laufnummer der Bebubuchung
	Banbr		Buchungsart
	Kstnr		Kosten-Stelle / -Träger
	Kstnrh		Kostenstelle Haben
	Kstumlvon		Kostenstelle-Umlage von
	Kanr		Kostenart
	Betrag		Kostenbetrag
	Kstbhgtext		Kosten-Buchungstext
	Umlstatus		Umlage Status
	lfnbranl		Anlage-Buchungs-Laufnummer
	external1		Kostenbuchung external Referenz
	valdte		Valuta-Datum Fibu
	status		Status Fibu
	userid		Benutzer
	ktonrs		Konto Soll
	ktonrh		Konto Haben
	whgidb		Buchungswährung
	kursb		Buchungskurs
	betrag		Buchungsbetrag
	betragk		Buchungsbetrag in Kontowährung
	betragbas		Buchungsbetrag in Basiswährung
	bhgtext		Buchungstext
	bhgtextgegen		Gegenbuchungstext
	sbflag		Not used
	erfdte		Erfassungsdatum
	bhgtyp		Buchungstyp
	sbhgnbr		not used
	isskonto		not used
	external1		not used
	resnum1		not used
	isfremdbhg		Herkunft Flag (Fremdbuchung)
	eurokurs		Eurokurs
	eurobetr		Betrag in Euro
	beldte		Belegdatum
	verfdte		Verfalldatum
	projektnummer		Projekt
	leistungsart		Leistungsart
	menge		Menge
	Typ		Debi-/Kredi-Belegtyp: (R)echnung, (G)utschrift, (V)oraus- oder (T)eilzahlung.
	TeqNbr		Tequillanummer

Schalter und Werte:

10008 Zeilenumbruch wegnehmen

Finanz Export: Export für den Direktimport

Modul-Key FIBUEINZOUTIN_EXPORT

Verwendung

Das Modul exportiert Fibu-Einzelbuchungen für den direkten Import mit "2 Finanz Import Einzelbuchungen"

Exportierte Felder

Nr.	Feldname	Typ (DB)	Erklärung
	Updateflag
	Belegnummer
	Belegdatum
	Sollkonto
	BuchText Soll
	Währung Soll
	Kurs Soll
	Betrag Soll
	Steuerfelder Soll
	Habenkonto
	BuchText Haben
	Währung Haben
	Kurs Haben
	Betrag Haben
	Steuerfelder Haben
	Währung Buchung
	Kurs Buchung
	Betrag Buchung
	Betrag Grundwährung
	Kostenstelle/Träger Soll
	Kostenstelle/Träger Haben
	Erfassungsdatum
	Kore-Ext. Soll
	Kore-Ext. Haben
	Zusatztext

Schalter und Werte:

10016 Inkl. Gruppenzeilen

Finanz Export: Kontenplan

Modul-Key KONTENPLANEXPORT

Verwendung

Exportiert Kontenplan gemäss Selektionskriterien

Exportierte Felder:

Nr.	Feldname	Typ (DB)	Erklärung
	Stufe
	Art (TKSG)
	Konto-Nummer
	Konto-Bezeichnung
	Verdichten
	Sperren ab
	Währungsbezeichnung
	Seitenumbruch
	Typ (KEPA)
	Kostenart
	Debi-Sammelkonto (j/n)
	Default-Kostenstelle/Kostenträger
	Kredi-Sammelkonto(j/n)
	Steuercode
	Trans. Konto (j/n)
	Kursgewinnkonto
	Kursverlustkonto
	StatistikCode
	Notiz
	Locked (j/n)
	Hide (j/n)
	Anlage-Konto (j/n)
	Skonto
	SkontoKostenstelle
	Erstufe
	Umsatz J/N
	Konto/KST Kursgewinne
	Konto/KST Kursverluste
	Kostenart fix
	KST / KTR fix
	Kore-Dialog zeigen
	nicht gebraucht
	Saldo Basiswrg. Inkl. Unverarb. Buchg.
	Saldo Kontowrg. Inkl. Unv. Buchungen
	Saldo Basiswrg. Exkl. Unv. Buchungen
	Saldo Kontowrg. Exkl. Unv. Buchungen

Schalter und Werte:

Finanz Export: Kontensalden exportieren

Modul-Key FIBUSALDO_EXPORT

Verwendung

Exportiert Fibu-Salden.

Exportierte Felder

Nr.	Feldname	Typ (DB)	Erklärung
	Kontonummer
	Saldo inkl. prov. Ktowhg
	Saldo exkl. prov. Ktowhg
	Saldo inkl. prov. Basiswhg
	Saldo exkl. prov. Basiswhg
	Saldo inkl. prov. Ktowhg Vorjahr
	Saldo exkl. prov. Ktowhg Vorjahr
	Saldo inkl. prov. Basiswhg Vorjahr
	Saldo exkl. prov. Basiswhg Vorjahr
	KST/KTR

Schalter und Werte:

Finanz Export: Kurse

Modul-Key KURSEEXPORT

Verwendung

Das Modul exportiert alle Kurse

Exportierte Felder

Nr.	Feldname	Typ (DB)	Erklärung
	Währung
	Buchungsart
	Buchungsart-Text
	Valutadatum
	Kurs
	Datum
	Kurs zu Euro (j/n)
	Währungsbezeichnung

Schalter und Werte:

Finanz Export: Lohnbewegungen

Modul-Key LOHNBEWEXPORT

Verwendung

Exportiert die Finanzbuchungen der Lohnbewegungen

Exportierte Felder
Dieselben wie für das Modul 2 Finanz Export: Bewegungen (vollständig, mit Auswahl)

Schalter und Werte:

10101 Mit Leerzeile

Finanz Export: Lohnbewegungen mit Kopf

Modul-Key LOHNBEWEXPORT-1

Verwendung

Exportiert die Finanzbuchungen der Lohnbewegungen mit Kopf

Exportierte Felder
Dieselben wie für das Modul 2 Finanz Export: Bewegungen (vollständig, mit Auswahl)

Schalter und Werte:

10101 Mit Leerzeile

Finanz Export: Salden exportieren für indiv. Aufbereitung

Modul-Key FIBUSALDEN_EXPORT_1

Verwendung

Exportiert Fibusalden für indiv. Aufbereitung. Ist gekoppelt mit Finanz Export: Folgemodul zum FIBUSALDEN_EXPORT_1.

Hinweis: Kann über die Regeln angesteuert werden.
Für den Einsatz dieses Moduls setzen Sie ich bitte mit Infoniqa Schweiz AG in Verbindung.

Schalter und Werte:

Finanz Export: Folgemodul zum FIBUSALDEN_EXPORT_1

Modul-Key FIBUSALDEN_EXPORT_2

Verwendung

Ist das Folgemodul von Finanz Export: Salden exportieren für indiv. Aufbereitung

Hinweis: Für den Einsatz dieses Moduls setzen Sie ich bitte mit Infoniqa Schweiz AG in Verbindung.

Finanz Export: Saldobilanz

Modul-Key SALDOBILANZ

Verwendung

Exportiert die Fibu-Saldi

Hinweis: Mit diesem Modul ist es möglich, eine indiv. Saldobilanz zu erstellen. Beim Anlegen wird als Default eine Eingabemaske mit „Kontoplanvariante“ und „Saldo per:“ angelegt und es wird eine StoredProc „ss_saldobilanz“ aufgerufen. Bei Bedarf können alle Defaultwerte angepasst werden.

Exportierte Felder:

Nr.	Feldname	Typ (DB)	Erklärung
	KontoNr
	KontoText
	Whg
	SaldoSoll
	SaldoSollBi
	SaldoHaben
	SaldoHabenBi
	EuroSoll
	EuroHaben
	SaldoSollMM
	SaldoSollBiMM
	SaldoHabenMM
	SadloHabenBiMM
	Kurs
	KontoTyp
	Sort
	GruppenTyp
	Gruppe
	SaldoVJSoll
	SaldoVJSollBi
	SaldoVJHaben
	SaldoVJHabenBi
	EuroVJSoll
	EuroVJHaben
	StatistikCode
	Rekap
	TotalAufwand
	TotalErtrag
	Mandant
	Buchungswährung
	WertTyp
	TagesDatum
	??Datum-Von
	GJ-Dte-von
	GJ-Dte-bis
	VJAbgeschl
	Sprache
	PeriodeVon
	PeriodeBis
	PeriNbr
	PeriText
	BuchKreis
	Variante

Schalter und Werte:

API-Methoden

Finanz Export: Steuerstamm

Modul-Key STEUERSTAMMEXPORT

Verwendung

Exportiert den Steuerstamm

Hinweis: Eine neuere Methode mit zusätzlichen Paramteren finden Sie unter Finanz Export: Steuerstamm-1

Exportierte Felder

Nr.	Feldname	Typ (DB)	Erklärung
	SteuerID	Anum
	ValutaDatum	Datum
	Text	Anum
	Steuersatz	Num (6.2)
	Änderung	ANum
	SteuerTyp	ANum
	Umsatzart	ANum
	Gegenkonto	ANum
	Journal	ANum
	Steuergruppe	Num
	MWST Vorschlagsatz	Num (6.2)
	Umsatz Klassifizierung	Num
	Marktzugehörigheit	Num
	Innergem	Anum
	BisDatum	Datum
	Datum	Datum
	InnergemValutadatum	Datum
	Pauschalsatz	Num
	Gruppe
	Gültig bis	Datum
	Inkraftsetzungsdatum	Datum

Schalter und Werte:

Finanz Export: Steuerstamm-1

Modul-Key STEUERSTAMMEXPORT-1

Verwendung

Exportiert den Steuerstamm

Exportierte Felder

Nr.	Feldname	Typ (DB)	Erklärung
	SteuerID
	ValutaDatum gültig ab
	Steuertext
	Steuersatz
	Änderung
	SteuerTyp
	Umsatzart
	Gegenkonto
	Journal
	Steuergruppe
	MWST Vorschlagsatz
	Umsatz Klassifizierung
	Marktzugehörigheit
	Innergem
	BisDatum
	Datum
	InnergemValutadatum
	Pauschalsatz
	Gruppe
	Gültig bis
	Urproduzent
	Inkraftsetzungsdatum
	Elster Kennzahl1 (Netto)
	Elster Kennzahl2 (Steuer)

Schalter und Werte:

Finanz Export: Währungen

Modul-Key WAEHRUNGENEXPORT

Verwendung

Exportiert die Währungen

Exportierte Felder

Nr.	Feldname	Typ (DB)	Erklärung
	Währung
	Text
	Umrechnungsfaktor
	Rundung
	Kurstyp
	Fixkurs
	Fixdatum
	Status

Schalter und Werte:

Finanz Import: Anlagen

Modul-Key ANLAGEN

Verwendung

Das Modul liest neue Anlagen ein.

Hinweis: Eine bestehende Anlage kann nicht geändert werden (kein Update)

Modulfelder:

Nr.	Feldname	Typ	muss	Erklärung
	Node	Anum		KnotenID wo die neue Anlage eingefügt wird. Hat Node den Wert=0 wird die Anlage direkt im obersten Zweig eingetragen.
	Nummer	Anum	Ja	Diese ist die Gruppenbezeichnung und muss gegenüber anderen Anlagen eindeutig sein.
	AnlageStatus	Num	Ja	Gem. Code-Tabelle
	Bezeichnung	Anum	Ja
	Bezeichnung2ID	Anum		Gem. Code-Tabelle
	Anschaffungsdatum	Datum		JJJJMMTT
	StrichCodeTyp	Num		Gem. Code-Tabelle
	StrichCode	Anum
	InventarNr	Anum	Ja
	SerienNr	Anum
	Sachbearbeiter-ID	Anum
	AnlageTypBU	Anum	Ja	B= Beweglich U= Unbeweglich
	AnlageKonto	Anum	Ja
	Kostenstelle	Anum	Ja
	Projekt	Anum
	Anlage-Gruppe	Anum	Ja	Dieses Feld muss eine eingegebene ID der Methode WriteAnlageGruppe sein.
	StandortID	Anum		Diese muss eine eingegebene ID der Methode WriteAnlageStandort sein.
	KategorieID	Anum		Diese muss eine eingegebene ID der Methode WriteAnlageKategorie sein.
	Baujahr	Anum
	Bemerkung	Anum
	GarantieEnde	Datum		JJJJMMTT
	GarantieArt	Anum
	HeimfallDatum	Datum		JJJJMMTT
	EntgeltlichJN	Anum	Ja	J=Ja, N=Nein
	Lieferant	Anum
	KatasterWert	Num
	BVereinfachungJN	Anum		B…im Feldnamen steht für Bilanziell. Mögliche Werte J=Ja, N=Nein Falls ein leerer String übergeben wird, wird der Wert aus der Einstellung verwendet.
	BaktivJN	Anum
	BGWG_JN	Anum		J=Ja, N=Nein
	BDatumBeginn	Datum		JJJJMMTT
	BArtID	Anum	Ja	Abschreibungsart Diese muss eine eingegebene ID der Methode WriteAnlageAbschreibung sein.
	BWiederBeschWert	Num
	BHistAnschaffWert	Num
	BLiquidationsWert	Num
	BErinnerungsWert	Num
	BKontierungsGruppe	Anum	Ja
	BText	Anum
	FVereinfachungJN	Anum		F… steht für Fiskalisch. l Mögliche Werte J=Ja, N=Nein Falls ein leerer String übergeben wird, wird der Wert aus der Einstellung verwendet.
	FAktivJN	Anum
	FGWG_JN	Anum		J=Ja, N=Nein
	FDatumBeginn	Datum		JJJJMMTT
	FArtID	Anum	Ja	Abschreibungsart Diese muss eine eingegebene ID der Methode WriteAnlageAbschreibung sein.
	FWiederBeschWert	Num
	FhistAnschaffWert	Num
	FliquidationsWert	Num
	FErinnerungsWert	Num
	FKontierungsGruppe	Anum	Ja
	FText	Anum
	IVereinfachungJN	Anum		I… steht für Individuell. Mögliche Werte J=Ja, N=Nein Falls ein leerer String übergeben wird, wird der Wert aus der Einstellung verwendet.
	IAktivJN	Anum
	IGWG_JN	Anum		J=Ja, N=Nein
	IDatumBeginn	Datum		JJJJMMTT
	IArtID	Anum	Ja	Abschreibungsart Diese muss eine eingegebene ID der Methode WriteAnlageAbschreibung sein.
	IWiederBeschWert	Num
	IHistAnschaffWert	Num
	ILiquidationsWert	Num
	IErinnerungsWert	Num
	IKontierungsGruppe	Anum	Ja
	IText	Anum
	KVereinfachungJN	Anum		K… steht für Kalkulatorisch Mögliche Werte J=Ja, N=Nein Falls ein leerer String übergeben wird, wird der Wert aus der Einstellung verwendet.
	KAktivJN	Anum
	KGWG_JN	Anum		J=Ja, N=Nein
	KDatumBeginn	Datum		JJJJMMTT
	KartID	Anum	Ja	Abschreibungsart Diese muss eine eingegebene ID der Methode WriteAnlageAbschreibung sein.
	KWiederBeschWert	Num
	KHistAnschaffWert	Num
	KLiquidationsWert	Num
	KErinnerungsWert	Num
	KKontierungsGruppe	Anum	Ja
	KText	Anum
	KZins Startdatum	Datum		JJJJMMTT
	KZinsNrKalk	Anum		Diese muss eine eingegebene ID der Methode WriteAnlageKalkulZins sein.
	KZins Enddatum	Datum		JJJJMMTT
	VersGesellschaft	Num		Versicherungsgesellschaft
	VersPolicen-Nr	Anum
	VersicherungsArt	Num		Gem. Code-Tabelle
	VersicherungsBeginn	Datum		JJJJMMTT
	VersicherungsEnde	Datum		JJJJMMTT
	VersicherungsIndex	Anum
	VersicherungsWert	Num
	ZusatzText1	Anum
	ZusatzText2	Anum
	ZusatzText3	Anum
	ZusatzText4	Anum
	ZusatzText5	Anum
	ZusatzWert1	Num
	ZusatzWert2	Num
	ZusatzWert3	Num
	ZusatzWert4	Num
	ZusatzWert5	Num
	Combo1	Anum		Dies ist die ID(Nummer), die man bei der Methode WriteAnlageIndividZusatz der dort angegebenen Combobox benützt hat.
	Combo2	Anum		Dies ist die ID(Nummer), die man bei der Methode WriteAnlageIndividZusatz der dort angegebenen Combobox benützt hat.
	Combo3	Anum		Dies ist die ID(Nummer), die man bei der Methode WriteAnlageIndividZusatz der dort angegebenen Combobox benützt hat.
	Combo4	Anum		Dies ist die ID(Nummer), die man bei der Methode WriteAnlageIndividZusatz der dort angegebenen Combobox benützt hat.
	Combo5	Anum		Dies ist die ID(Nummer), die man bei der Methode WriteAnlageIndividZusatz der dort angegebenen Combobox benützt hat.
	Hist.Dat1	Datum
	Hist.Text1	Anum
	Hist.Betr11	Num
	Hist.Betr21	Num
	Hist.Betr31	Num
	Hist.Typ1
	Hist.Dat2	Datum
	Hist.Text2	Anum(?)
	Hist.Betr12	Num
	Hist.Betr22	Num
	Hist.Betr32	Num
	Hist.Typ2
	Hist.Dat3	Datum
	Hist.Text3	Anum
	Hist.Betr13	Num
	Hist.Betr23	Num
	Hist.Betr33	Num
	Hist.Typ3
	Hist.Dat4	Datum
	Hist.Text4	Anum
	Hist.Betr14	Num
	Hist.Betr24	Num
	Hist.Betr34	Num
	Hist.Typ4
	Hist.Dat5	Datum
	Hist.Text5	Anum
	Hist.Betr15	Num
	Hist.Betr25	Num
	Hist.Betr35	Num
	Hist.Typ5
	BRestnutzungsdauer	Num
	FRestnutzungsdauer	Num
	IRestnutzungsdauer	Num
	KRestnutzungsdauer	Num

Schalter und Werte:

Finanz Import: Anlagen einbuchen

Modul-Key ANLAGEN_EINBUCHEN

Verwendung

Das Modul liest die Anfangswerte der Anlagen ein.

Hinweis: Ein bestehender Anlage-Anfangswert kann nicht geändert werden (kein Update)

Modulfelder

Feldname	Typ	muss	Erklärung
Belegnummer	Num		Wird ein Leerer String übergeben, wird als Belegnummer die nächste Fibu-Belegnummer verwendet.
Anlage	Anum	Ja
Beschaffungswert Fiskalisch	Num
Beschaffungswert Bilanziell	Num
Beschaffungswert Kalkulatorisch	Num
Beschaffungswert Individuell	Num
Beschaffungswert Datum	Datum
Beschaffungswert Text	Anum	Ja
Hist. Abschreib. Fiskalisch	Num
Hist. Abschreib. Bilanziell	Num
Hist. Abschreib. Kalkulatorisch	Num
Hist. Abschreib. Individuell	Num
Hist. Abschreib. Datum	Datum
Hist. Abschreib. Text	Anum

Schalter und Werte:

Finanz Import: Anlagen-Vollabgang

Modul-Key ANLAGEN_VOLLABGANG

Verwendung

Das Modul führt Anlagen-Vollabgänge aus.

Modulfelder

Feldname	Typ	muss
Anlagenummer	Anum	ja
Datum	Datum	ja
Fisk.-Text	Anum
Bil.-Belegnr.	Num
Bil.-Text	Anum
Bil.-Abschreibungskto	Anum
Bil.-Liquidationserlös	Anum
Bil.-LiqErlösKonto	Anum	Ja
Bil.-Projekt	Anum
Bil.-Gewinnkonto	Anum
Bil.-Verlustkonto	Anum
Kalk.-Belegnr.	Num
Kalk.-Text	Anum
Ind.-Text	Anum

Schalter und Werte:

API-Methoden

Finanz Import: Dialog-Drittapplikation

Modul-Key DIALOG-3APPLIKATION

Verwendung

Das Modul liest Daten aus der Anwendung Simultan Dialog ein.

Modulfelder

Das Modul hat keine Felder. Die Feldzuteilung ist fix programmiert und kann nicht verändert werden.

Schalter und Werte:

Finanz Import: Einzelbuchungen

Modul-Key FIBUBEW

Verwendung

Das Modul liesst neue Fibu-Einzelbuchungen ein.

Hinweis: Eine bestehende Fibu-Einzelbuchung kann nicht geändert werden (kein Update)

Modulfelder:

Feldname	Typ	muss	Erklärung
Update Flag	Num	Ja	0 = neu schreiben
Belegnummer	Num	Ja
Valutadatum	Datum	Ja	JJJJMMTT
Sollkonto	Anum	Ja
Buchungstext Sollkonto	Anum	Ja
Währung Sollkonto	Anum	Ja	blank bei GW
Kurs Sollkonto	Anum	Ja	1 bei GW
Betrag Sollkonto	Num	Ja	Betrag in der Währung des Sollkontos (ohne Steuerbetrag)
Steuerfelder Sollkonto	Anum		Steuercode{<} Text{<} Steuerbetrag{>} Wenn für denselben Zeitraum mehrere Steuersätze mit demselben Code bestehen (z.B. bei einer Steuersatzerhöhung), kann mit der Regel-Funktion MWSt-Feld erstellen der gewünschte Satz angegeben werden.
Habenkonto	Anum	Ja
Buchungstext Habenkonto	Anum
Währung Habenkonto	Anum	Ja	blank bei GW
Kurs Habenkonto	Anum	Ja	1 bei GW
Betrag Habenkonto	Num	Ja	Betrag in der Währung des Habenkontos (ohne Steuerbetrag)
Steuerfelder Habenkonto	Anum		Steuercode{<} Text{<} Steuerbetrag{>} Wenn für denselben Zeitraum mehrere Steuersätze mit demselben Code bestehen (z.B. bei einer Steuersatzerhöhung), kann mit der Regel-Funktion MWSt-Feld erstellen der gewünschte Satz angegeben werden.
Währung Buchung	Anum	Ja	blank bei GW
Kurs Buchung	Anum	Ja	1 bei GW
Betrag Buchung	Num	Ja	Wert muss ungleich 0 sein.
Betrag Grundwährung	Num	Ja	bei GW wie Betrag Buchung
Kostenstelle/ -träger Soll	Anum		KST1{<} Text{<} Betrag GW{>}, (0 – n mal)
Kostenstelle/ -träger Haben	Anum		KST1{<} Text{<} Betrag GW{>}, (0 – n mal)
Erfassungsdatum	Datum	Ja	JJJJMMTT
Kore-Erweiterung Soll	Anum		[Koart]{<}[Projekt]{<}[LeistgArt]{<}[Menge]{>} **) (0-n mal, parallel zum Parameter Nr.20) Beispiel: 600{<}{<}{<}{>} gibt die Kostenart 600 für die Bebu‑Buchung des kostenpflichtigen Soll-Kontos an. Der ganze Parameter „Soll Bebu“ kann leer bleiben
Kore-Erweiterung Haben	Anum		[Koart]{<}[Projekt]{<}[LeistgArt]{<}[Menge]{>} **) (0-n mal, parallel zum Parameter Nr.21) Beispiel: {<}INTERN{<}{<}{>} gibt das Projekt INTERN für die Bebu‑Buchung des kostenpflichtigen Haben-Kontos an. Der ganze Parameter „Haben Bebu“ kann leer bleiben
Zusatztext	Anum
Anlagenfelder Soll	Anum: Anlagennr. 15 Anlagentext 60		Anlagennummer{<}Anlagentext{<}Unteranlagennummer{>}
Anlagenfelder Haben	Anum: Anlagennr. 15 Anlagentext 60		Anlagennummer{<}Anlagentext{<}Unteranlagennummer{>}
Belegdatum	Datum		JJJJMMTT
Zinsdatum	Datum		JJJJMMTT
Buchungsart	Num
Statistikcode	Anum

Schalter und Werte:

10048Valutadatum vorgängig prüfen (bei Import-Funktionen)

Finanz Import: Kontenplan

Modul-Key KONTENPLAN

Verwendung

Das Modul liest neue Konten ein.

Hinweis: Ein bestehendes Konto kann nicht geändert werden (kein Update)

Modulfelder:

Nr.	Feldname	Erklärung
	Variantennummer
	Varianten-Name
	Stufe
	Art (SKT)
	Konto-Nummer
	Konto-Bezeichnung
	Verdichten (J/N)
	Sperren ab
	Währungsbezeichnung
	Seitenumbruch (J/N)
	Typ (A/P/A/E)
	Kostenart
	Debi-Sammelkonto (J/N)
	Default-Kostenstelle/Ktr
	Kredi-Sammelkonto (J/N)
	SteuerID
	Trans.Konto (J/N)
	Kursgewinnkonto
	Kursverlustkonto
	StatistikCode
	Saldo Grundwährung, inkl. prov.
	Saldo Grundwährung, inkl. prov.
	Saldo Kontowährung, inkl. prov.
	Saldo Kontowährung, exkl. prov.
	Notiz
	Locked (J/N)
	Hide (J/N)
	AnlageKonto (J/N)
	Skonto-Konto
	SkontoKostenstelle
	Konto Parent
	Umsatz J/N
	KursgewinnKstNr
	KursverlustKstNr
	KostenartFix (J/N)
	KostenstelleFix (J/N)
	KSTDialog zeigen (J/N)
	Zugriff für alle (J/N)

Schalter und Werte:

10032 Daten inkl. Struktur (Gruppen)

Finanz Import: Sammelbuchungen mit Kopf

Modul-Key SAMMELBUCHUNGEN2

Verwendung

Das Modul liest neue Fibu-Sammelbuchungen ein.

Hinweis: Eine bestehende Fibu- Sammelbuchungen kann nicht geändert werden
(kein Update)

Modulfelder

Recordart_0

Feldname	Typ	muss	Erklärung
Valutadatum	Datum	Ja	JJJJMMDD
BelegNr	Num	Ja	Belegnummer aller nachfolgenden Sammelbuchungen
CommonKonto	Anum	Ja	Gemeinsames Konto
CommonText	Anum		Gemeinsamer Text. Falls kein Text eingegeben, so wird Default‑Text verwendet.
Belegdatum	Datum		JJJJMMTT
Statistikcode	Anum

Recordart_1

Feldname	Typ	muss	Erklärung
Sollkonto	Anum	Ja
Buchungstext Sollkonto	Anum	Ja
Währung Sollkonto	Anum	Ja	blank bei GW
Kurs Sollkonto	Num	Ja	1 bei GW. Für andere Währungen siehe die Tabelle ‘kurs‘.
Betrag Sollkonto	Num	Ja	Netto (Betrag ohne Steuer)
Steuerfelder Sollkonto	Anum		Steuercode Feld_Trenner Text Feld_Trenner Steuerbetrag Buchwährung (Fehler in der Dokumentation) Rec_Trenner z.B. 05{<}Steuertext {<}1234{>} siehe Methode SetDelimiters *) oder der String STEUERFREI für ein steuerfreies Verbuchen. Dieses Feld kann auch mit der Methode GetSteuerfeld berechnet werden Wenn für denselben Zeitraum mehrere Steuersätze mit demselben Code bestehen (z.B. bei einer Steuersatzerhöhung), kann mit der Regel-Funktion MWSt-Feld erstellen der gewünschte Satz angegeben werden.
Habenkonto	Anum	Ja
Buchungstext Habenkonto	Anum
Währung Habenkonto	Anum	Ja	blank bei GW
Kurs Habenkonto	Num	Ja	1 bei GW. Für andere Währungen siehe die Tabelle ‘kurs‘.
Betrag Habenkonto	Num	Ja	Netto (Betrag ohne Steuer)
Steuerfelder Habenkonto	Anum		Steuercode Feld_Trenner Text Feld_Trenner Steuerbetrag Buchwährung (Fehler in der Dokumentation) Rec_Trenner z.B. 05{<}Steuertext {<}1234{>} siehe Methode SetDelimiters *) oder der String STEUERFREI für ein steuerfreies Verbuchen. Dieses Feld kann auch mit der Methode GetSteuerfeld berechnet werden
Währung Buchung	Anum	Ja	blank bei GW
Kurs Buchung	Num	Ja	1 bei GW. Für andere Währungen siehe die Tabelle ‘kurs‘.
Betrag Buchung	Num	Ja
Betrag Grundwährung	Num	Ja	bei GW wie Betrag Buchung
Kostenstelle/ -träger Soll	Anum		KST1[KstKtr_Trenner KTR1] Feld_Trenner Text Feld_Trenner Betrag GW Rec_Trenner KST1[{-}KTR1]{<} Text{<} Betrag GW{>}, (0 – n mal) z.B. KST1[{-}KTR1]{<}Text{<}Betrag GW{>} Der Betrag in GW kann mit der Methode CalcBebuBetrag berechnet werden. siehe die Methode SetDelimiters )*)
Kostenstelle/ -träger Haben	Anum		KST1[{-}KTR1{<}] Text{<} Betrag GW{>}, (0 – n mal) Der Betrag in GW kann mit der Methode CalcBebuBetrag berechnet werden. siehe die Methode SetDelimiters )*)
Erfassungsdatum	Datum	Ja	JJJJMMDD
sollBebuExt	Anum		[Koart] Feld_Trenner [Projekt] Feld_Trenner [LeistgArt] Feld_Trenner [Menge] Rec_Trenner **) siehe die Methode SetDelimiters (0-n mal, parallel zum Parameter Nr.20) Beispiel:600{<}{<}{<}{>} gibt die Kostenart 600 für die Bebu-Buchung des kostenpflichtigen Soll-Kontos an. Der ganze Parameter sollBebuExt kann leer bleiben
habenBebuExt	Anum		[Koart] Feld_Trenner [Projekt] Feld_Trenner [LeistgArt] Feld_Trenner [Menge] Rec_Trenner **) siehe die Methode SetDelimiters (0-n mal, paralell zum Parameter Nr.21) {<}INTERN{<}{<}{>} gibt das Projekt INTERN für die Bebu‑Buchung des kostenpflichtigen Haben-Kontos an. Der ganze Parameter habenBebuExt kann leer bleiben
Zusatztext	Anum
Anlagenfelder Soll	Anum Anlagennr. 15 Anlagentext 60		Anlagennummer{<}Anlagentext{<}Unteranlagennummer{>}
Anlagenfelder Haben	Anum Anlagennr. 15 Anlagentext 60		Anlagennummer{<}Anlagentext{<}Unteranlagennummer{>}

Hinweis: Weiterführende Informationen finden Sie auf der Infoniqa ONE 200-Online-Hilfe (https://infoniqa.com/onlinehelp/infoniqa-one-200/content/home.htmunter:
Hilfe-Center\API\Finanz-Modul, Kapitel "Sammelbuchungen schreiben", für die Anlagenfelder: Kapitel "Hauptbuchbuchung schreiben", unter SetAnlageData

Schalter und Werte:

10048 Valutadatum vorgängig prüfen (bei Import-Funktionen)

Finanz Import: Sammelbuchungen ohne Kopf

Modul-Key SAMMELBUCHUNGEN

Verwendung

Das Modul liest neue Fibu-Sammelbuchungen ein.

Hinweis: Empfehlung: Das neuere Modul Finanz Imp Finanz Import: Sammelbuchungen mit Kopf Finanz Import: Sammelbuchungen mit Kopfort: Sammelbuchungen mit Kopf verwenden. Eine bestehende Fibu- Sammelbuchungen kann nicht geändert werden (kein Update)

Modulfelder

Feldname	Typ	muss	Erklärung
Valutadatum	Datum	Ja	JJJJMMDD
BelegNr	Num	Ja	Belegnummer aller nachfolgenden Sammelbuchungen
CommonKonto	Anum	Ja	Gemeinsames Konto
CommonText	Anum		Gemeinsamer Text. Falls kein Text eingegeben, so wird Default‑Text verwendet.
Sollkonto	Anum	Ja
Buchungstext Sollkonto	Anum	Ja
Währung Sollkonto	Anum	Ja	blank bei GW
Kurs Sollkonto	Num	Ja	1 bei GW. Für andere Währungen siehe die Tabelle ‘kurs‘.
Betrag Sollkonto	Num	Ja	Netto (Betrag ohne Steuer)
Steuerfelder Sollkonto	Anum		Steuercode Feld_Trenner Text Feld_Trenner Steuerbetrag Buchwährung (Fehler in der Dokumentation) Rec_Trenner z.B. 05{<}Steuertext {<}1234{>} siehe Methode SetDelimiters *) oder der String STEUERFREI für ein steuerfreies Verbuchen. Dieses Feld kann auch mit der Methode GetSteuerfeld berechnet werden
Habenkonto	Anum	Ja
Buchungstext Habenkonto	Anum
Währung Habenkonto	Anum	Ja	blank bei GW
Kurs Habenkonto	Num	Ja	1 bei GW. Für andere Währungen siehe die Tabelle ‘kurs‘.
Betrag Habenkonto	Num	Ja	Netto (Betrag ohne Steuer)
Steuerfelder Habenkonto	Anum		Steuercode Feld_Trenner Text Feld_Trenner Steuerbetrag Buchwährung (Fehler in der Dokumentation) Rec_Trenner z.B. 05{<}Steuertext {<}1234{>} siehe Methode SetDelimiters *) oder der String STEUERFREI für ein steuerfreies Verbuchen. Dieses Feld kann auch mit der Methode GetSteuerfeld berechnet werden
Währung Buchung	Anum	Ja	blank bei GW
Kurs Buchung	Num	Ja	1 bei GW. Für andere Währungen siehe die Tabelle ‘kurs‘.
Betrag Buchung	Num	Ja
Betrag Grundwährung	Num	Ja	bei GW wie Betrag Buchung
Kostenstelle/ -träger Soll	Anum		KST1[KstKtr_Trenner KTR1] Feld_Trenner Text Feld_Trenner Betrag GW Rec_Trenner KST1[{-}KTR1]{<} Text{<} Betrag GW{>}, (0 – n mal) z.B. KST1[{-}KTR1]{<}Text{<}Betrag GW{>} Der Betrag in GW kann mit der Methode CalcBebuBetrag berechnet werden. siehe die Methode SetDelimiters )*)
Kostenstelle/ -träger Haben	Anum		KST1[{-}KTR1{<}] Text{<} Betrag GW{>}, (0 – n mal) Der Betrag in GW kann mit der Methode CalcBebuBetrag berechnet werden. siehe die Methode SetDelimiters )*)
Erfassungsdatum	Datum	Ja	JJJJMMDD
sollBebuExt	Anum		[Koart] Feld_Trenner [Projekt] Feld_Trenner [LeistgArt] Feld_Trenner [Menge] Rec_Trenner **) siehe die Methode SetDelimiters (0-n mal, parallel zum Parameter Nr.20) Beispiel:600{<}{<}{<}{>} gibt die Kostenart 600 für die Bebu-Buchung des kostenpflichtigen Soll-Kontos an. Der ganze Parameter sollBebuExt kann leer bleiben
habenBebuExt	Anum		[Koart] Feld_Trenner [Projekt] Feld_Trenner [LeistgArt] Feld_Trenner [Menge] Rec_Trenner **) siehe die Methode SetDelimiters (0-n mal, paralell zum Parameter Nr.21) {<}INTERN{<}{<}{>} gibt das Projekt INTERN für die Bebu‑Buchung des kostenpflichtigen Haben-Kontos an. Der ganze Parameter habenBebuExt kann leer bleiben
Zusatztext	Anum
Anlagenfelder Soll	Anum: Anlagennr. 15 Anlagentext 60		Anlagennummer{<}Anlagentext{<}Unteranlagennummer{>}
Anlagenfelder Haben	Anum: Anlagennr. 15 Anlagentext 60		Anlagennummer{<}Anlagentext{<}Unteranlagennummer{>}
Belegdatum	Datum		JJJJMMTT
Statistikcode	Anum

Hinweis: Weiterführende Informationen finden Sie auf der Infoniqa ONE 200-Online-Hilfe (https://infoniqa.com/onlinehelp/infoniqa-one-200/content/home.htm) unter:
Hilfe-Center\API\Finanz-Modul, Kapitel "Sammelbuchungen schreiben", für die Anlagenfelder: Kapitel "Hauptbuchbuchung schreiben", unter SetAnlageData

Schalter und Werte:

10015 1. Belegzeile nur für den Kopf

10048 Valutadatum vorgängig prüfen (bei Import-Funktionen)

Finanz Import: Steuerstamm

Modul-Key STEUERSTAMM

Verwendung

Das Modul liest neue Steuersätze ein.

Hinweis: Ein bestehender Steuersatz kann nicht geändert werden (kein Update)

Modulfelder

Feldname	Typ	muss	Erklärung
SteuerID	Anum	Ja
ValutaDatum	Datum	Ja	JJJJMMTT
Text	Anum
Steuersatz	Num (6.2)	Ja
SteuerTyp	ANum	Ja	V-Vorsteuer, M-Mehrwertsteuer
Umsatzart	ANum	Ja	B-Brutto, N-Netto
Gegenkonto	Anum	Ja
Steuergruppe	Num	Ja
Journal	ANum	Ja	J-Ja, N-Nein
MWST Vorschlagsatz	Num (6.2)
Umsatz Klassifizierung	Num	Ja	Code gemäss Codetabelle „Ust-Klassifizierung“
Marktzugehörigheit	Num	Ja	Code gemäss Codetabelle „Marktzugehoerigkeit“
Innergem	Anum	Ja	innergemeinschaftliche Verrechnung (MWST ID des gleichen Steuertyps V oder M). Das Feld kann mit Leerstring gefüllt werden
BisDatum	Datum	Ja
InnergemValutadatum	Datum	Ja	JJJJMMDD Das Datum zur Bestimmung der Gültigkeit des „innergem“ MWST Ids. Zwingend, falls „innergem“ eingegeben wurde, ansonnsten kann mit Leerstring abgefüllt werden.
SteuerAbrGruppe	Anum	Ja
Pauschalsatz	Num		Defaultwert 0.00
Urproduzent	Anum		J / N
Inkraftsetzungs-Datum	Datum		JJJJMMTT
Kennzahl1	Num		Elektronische Steuerabrechnung Deutschland: Elster-Kennziffer Netto
Kennzahl2	Num		Elektronische Steuerabrechnung Deutschland: Elster-Kennziffer Steuer

Schalter und Werte:

Debitoren-Module

Debitoren Export: Bewegungen

Modul-Key DEBBEWEXPORT

Verwendung

Exportiert Debitorenbewegungen gemäss Selektionskriterien.

Exportierte Felder

Nr.	Feldname	Typ (DB)	Erklärung
	Debitor		Debinummer
	Belnr		externe Belegnummer
	Belegstatus		Belegstatus
	Belegnbr		Belegnummer
	Dklfnbr		Laufnummer der Debibuchung
	Lfnbr		Laufnummer der Fibubuchung
	Lfnbrb		Laufnummer der Bebubuchung
	Banbr		Buchungsart
	Kstnr		Kosten-Stelle / -Träger
	Kstnrh		Kostenstelle Haben
	Kstumlvon		Kostenstelle-Umlage von
	Kanr		Kostenart
	Betrag		Kostenbetrag
	Kstbhgtext		Kosten-Buchungstext
	Umlstatus		Umlage Status
	Lfnbranl		Anlagelaufnummer
	External1		Kostenbuchung external Referenz
	Valdte		Valuta Fibu
	Status		Status Fibu
	Userid		Benutzer
	Ktonrs		Konto Soll
	Ktonrh		Konto Haben
	Währung		Buchungswährung
	Kursb		Buchungskurs
	Betrag		Buchungsbetrag
	Betragk		Buchungsbetrag in Kontowährung
	Betragbas		Buchungsbetrag in Mandantwährung
	Bhgtext		Buchungstext
	Bhgtextgegen		Gegenbuchungstext
	Sbflag		Not used
	Erfdte		Erfassungsdatum
	Bhgtyp		Buchungstyp
	Sbhgnbr		not used
	isSkonto		not used
	External1		not used
	Rresnum1		not used
	isFremdbhg		Herkunft Flag
	Eurokurs		Eurokurs
	Eurobetr		Betrag in Euro
	Beldte		Belegdatum
	Verfdte		Verfalldatum
	Projektnummer		Projekt
	Leistungsart		Leistungsart
	Menge		Menge
	Typ
	Belegtext
	Belegart		Belegart-Code
	Int Buchungslaufnummer		Interne Buchungslaufnummer der zugeordneten Rechnung. Falls dieser Wert grösser als 0 ist, besteht eine Zuordnung und der Beleg wurde teilverrechnet. Siehe auch Offene Gegenleistungen zuordnen.
	Mahnsperrdatum		Mahnsperrdatum
	Kondition
	Mahnung
	Mahnstufe
	Belegtext
	Sachbearbeiter
	Vertreter
	Referenz
	Ausgleichnummer
	Ausgleichsdatum		(Zahldatum)
	Datum letzte Mahnung
	Zahlungslaufnummer
	hyparchivnbr
	hypdrucken		Ja, Nein
	mawisperre		Ja, Nein
	Zusatztext
	Eigene Zahlverbindung
	Mahnadresse
	Mahnkontaktperson		Kontaktperson der Mahnadresse (Externe Referenz)
	Mahnsperrcode
	Steuercode

Schalter und Werte:

10008 Zeilenumbruch wegnehmen

Debitoren Export: Bewegungen mit Kopf und Positionen

Modul-Key DEBBEWEXPORT-AUSEIN

Verwendung

Das Modul exportiert Debitoren-Bewegungsdaten. Diese können direkt für den Import benutzt werden.

Hinweis: Modul nicht mehr benutzen.
Das Modul arbeitet mir einer indiv. zu erstellende StoredProc. Weil die StoredProc sowieso erstellt werden muss, sollte direkt das Modul „1 Allgemein Export: Export mit mehreren Rekordarten“ verwendet werden.

Debitoren Export: Debitorenadressen

Modul-Key DEBADREXPORT

Verwendung

Exportiert alle Debitorenadressen

Exportierte Felder:

Nr.	Feldname	Typ (DB)	Erklärung
	Debitor
	Währung
	Firma / Name
	Vorname
	Adresse1
	Adresse2
	Adresse3
	Postfach
	Country-Code		Ländercode
	PLZ
	Ort
	Telefon1
	Ttelefon2
	Telefax
	Email
	Region
	Adrtyp
	Anrede
	Persanrede
	Anspartner
	Sprachcode
	Memotext
	Sperrcode
	Kredlimit
	SteuerID
	Umssteuernr
	Debisammelkto
	Erlöskonto
	DefaultKST
	DefaultKArt
	Sachbid
	Vertrid
	Kondnbr
	Tolnbr		Toleranz, wird nicht mehr verwendet
	Deflfnbrbank
	EMPTY FIELD		leeres Feld
	Mahnnbr
	MahnsperreBis		Datum
	ABCcode
	Werbung
	Userwert1
	Userwert2
	Userwert3
	Userwert4
	Userwert5
	Userwert6
	Userwert7
	Userwert8
	Userwert9
	Userwert10
	Userwert11
	Userwert12
	Usertext1
	Usertext2
	Usertext3
	Usertext4
	Usertext5
	Usertext6
	Usertext7
	Usertext8
	Usertext9
	Usertext10
	Usertext11
	Usertext12
	Adressnummer
	Abteilung
	Marktzghkeit
	isDefAULTwährung		Defaultwährung J/N
	Inddte1		Zusatz Datum 1
	Inddte2
	Inddte3
	Inddte4
	Inddte5
	Inddte6
	Indtxt1		Zusatz Text 1
	Indtxt2
	Indtxt3
	Indtxt4
	Indtxt5
	Indtxt6
	IsKontokorrent		Ja/Nein
	Mobil		Natelnummer
	Mahngebuehren		Ja/Nein
	Eigene Bank
	Kreditor
	Matchcode
	ExtReferenz		Ext. Referenz des Default-Kontakts vom Debitor
	Mahnsperrcode
	Auszahlmodus		0 = Keine Auszahlung 1 = Auszahlung Haben-Saldo über Kreditoren 2 = Auszahlung Haben-Posten über Kreditoren 3 = Auszahlung Zahlung-Posten über Kreditoren 4 = Auszahlung Posten mit Zahlungsverbindung Verfahrenstyp Auszahlung
	Saldo		Saldo des Debitors in Debitorenwährung à Positiver Saldo = Soll-Saldo, Negativer Saldo=Haben-Saldo
	Passwort		Websicherheit (Web-Shop)
	EanTeilNr		Websicherheit (Web-Shop)
	TeilnehmerId1		Websicherheit (Web-Shop)
	TeilnehmerId2		Websicherheit (Web-Shop)
	EbillAccountNr		Websicherheit (Web-Shop)
	Letzer Zins		Datum der letzten Verzinsung
	Stammcode		Code, welcher bei jedem Kontakt hinterlegt werden kann.
	Internet-Telefon
	SMSJN		J/N, Defaultwert J
	KontaktNbr

Schalter und Werte:

Debitoren Export: Offene Posten

Modul-Key DEBIOPEXPORT

Verwendung

Exportiert die Debitoren-OP's

Exportierte Felder:

Nr.	Feldname	Typ (DB)	Erklärung
	Laufnummer
	Debitor
	Währung
	Valutadatum
	Belegdatum
	Verfalldatum
	Ausgleichdatum
	Belegnr. (intern)
	Belegnr. (extern)
	Typ
	Status
	Bruttobetrag
	Steuerbetrag
	Nettobetrag
	Skontobetrag Ktowhg.
	Skontobetrag Grundwhg.
	Mahnsperrdatum
	KonditionsNr
	MahnungsNr
	Mahnstufe
	Belegtext
	Sachbearbeiter
	Vertreter
	Referenz
	Ausgleichnummer
	Datum letzte Mahnung
	Zahlungslaufnummer
	Buchungskurs
	hyparchivnbr
	hypdrucken		Ja, Nein
	mawisperre		Ja, Nein
	Belegnotiz		Zusatztext
	Eigene Zahlungsverbindung
	Mahnadresse
	Mahnkontaktperson		Kontaktperson der Mahnadresse (Externe Referenz)
	Mahnsperrcode
	IntBuchungslaufnummer		Interne Buchungslaufnummer der zugeordneten Rechnung. Falls dieser Wert grösser als 0 ist, besteht eine Zuordnung und der Beleg wurde teilverrechnet. Siehe auch Offene Gegenleistungen zuordnen.
	Brutto Basiswährung		Bruttobetrag in Basiswährung (Grundwährung)
	Steuer Basiswährung		Steuerbetrag in Basiswährung (Grundwährung)
	Netto Basiswährung		Nettobetrag in Basiswährung (Grundwährung)

Schalter und Werte:

Debitoren Export: Salden

Modul-Key DEBISALDENEXPORT

Verwendung

Expoartiert die Debitoren-Salden.

Exportierte Felder

Nr.	Feldname	Typ (DB)	Erklärung
	Debitor
	Währung
	Firma / Name
	Saldo

Schalter und Werte:

10027 Saldo pro Währung

Debitoren Export: Zahlungen exportieren

Modul-Key DEBZAHLEXPORT

Verwendung

Exportiert Debitorenzahlungen gemäss Selektionskriterien

Exportierte Felder

Nr.	Feldname	Typ (DB)	Erklärung
	lfnbrd
	debinbr
	belnbr
	beldte
	verfdte
	status
	typ
	mhgsperdte
	kondnbr
	mahnnbr
	stufenbr
	beltext
	Sachbearb-bid
	vertrid
	Ext. Belegnr
	Ausgleichs-Nr
	Ausgleichs-Datum
	Datum letzte Mahnung
	Zahlungslauf-Nr
	belnr
	Buchungs-betrag
	Buchungs-Valutadatum
	bkurs
	bwhg
	hyparchivnbr
	hypddrucken
	mawisperre
	bezahlter Betrag
	war eine Verlustbuchung		J/N

Schalter und Werte:

Debitoren Import: Bewegungen

Modul-Key DEBIBEWEGUNGEN

Verwendung

Das Modul liest neue Debitoren‑Fakturen und Gutschriften (INKL. Storno) ein.

Modulfelder

Recordart_0:

Feldname	Typ	muss	Erklärung
Belegnummer intern	Num	Ja
Valuta	Datum	Ja	JJJJMMTT, Datum für Fibubuchung, (Belegdatum wenn unbekannt)
Debitor	Num	Ja
Belegtyp	Anum	Ja	R=Rechnung, G=Gutschrift
Belegdatum	Datum	Ja	JJJJMMTT, Rechnungsdatum
Verfalldatum	Datum	Ja	JJJJMMTT, Rechnungsdatum + Kondition
Belegtext	Anum
Referenz	Anum		Frei definierbar Dialog Referenz 1
Konditionennummer	Num	Ja	Wenn unbekannt dann Wert 1 (aus Konditionentabelle)
Sachbearbeiter-ID	Anum		Code Aus Sachbearbeiter-Tabelle
Vertreter-ID	Anum		Code aus Vertreter-Tabelle
Mahnsperre bis	Datum		JJJJMMTT
Mahnstufe	Num	Ja	0 – 3 (0=noch nie gemahnt, 1=einmal gemahnt etc.) Falls ein Mahncode grösser als 3 ist, wird er automatisch auf 3 gesetzt.
Betrag Brutto BW	Num	Ja	BW=Belegwährung (Fremd- oder Grundwährung) Alle Nettobeträge und Steuerbeträge der Fibubelege müssen zusammen diesen Betrag ergeben.
Kurs	Num	Ja	1 bei GW, zB 85 bei DEM oder 25 bei FFR
Belegnummer extern	Anum		Dialog: Referenznummer. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Wert der internen Belegnummer übernommen.
Skontoberechtigter Betrag	Num		BW=Belegwährung (Fremd- oder Grundwährung) Entspricht dem Wert des Feldes „Betrag Brutto BW“ Dialog Referenz 2 sofern Referenz 2 nicht leer ist und numerisch, ansonsten wird der Wert des Feldes „Betrag Brutto BW“ kopiert.
Währungscode	Anum	Ja	Der Währungscode bildet zusammen mit der Debitorennummer einen eindeutigen Schlüssel.
Sammelkonto Zahlkonto	Anum		Sammelkonto des Beleges (in der gleichen Währung) @@@Zahlkonto bei Barverkäufen. Wenn kein Sammelkonto übergeben wird, wird das Sammelkonto des Debitorenstammes übernommen.
Verzugszins	ANum	Ja	N=Nein, J=Ja
Zusatztext	Anum
Eigene Zahlungs-verbindung	Num
IktoDebitor	Num		Interkonto-Debitor
LSV-Zahlungs-verbindung	Num		Wird der Wert 0 übergeben, wird keine Bank gesetzt. Wird der String DEFAULT übergeben, wird die Defaultbank, -Post des Debitors verwendet Die Externe Zahlungsvetbindungsnummer kann statt der internen mitgegeben werden, indem der Nummer ein \ vorangestellt wird.
VisaTransDte	DateTime		Transaktionsdatum und -zeit eines Kreditkartenbeleges. Zwingendes Format: „YYYYMMDD HH:MM:SS“ oder „YYYYMMDD“.
VisaAutoCode	Anum		Visa-Autorisierungscode
VisaTransNr	Anum		Transaktionsnummer eines Kreditkartenbeleges
SetIndivInfoVal User Wert1	Num
SetIndivInfoVal User Wert2	Num
SetIndivInfoVal User Wert3	Num
SetIndivInfoVal User Wert4	Num
SetIndivInfoVal User Wert5	Num
SetIndivInfoVal User Wert6	Num
SetIndivInfoVal User Wert7	Num
SetIndivInfoVal User Wert8	Num
SetIndivInfoVal User Wert9	Num
SetIndivInfoVal User Wert10	Num
SetIndivInfoVal User Wert11	Num
SetIndivInfoVal User Wert12	Num
SetIndivInfoVal User Text1	Anum
SetIndivInfoVal User Text2	Anum
SetIndivInfoVal User Text3	Anum
SetIndivInfoVal User Text4	Anum
SetIndivInfoVal User Text5	Anum
SetIndivInfoVal User Text6	Anum
SetIndivInfoVal User Text7	Anum
SetIndivInfoVal User Text8	Anum
SetIndivInfoVal User Text9	Anum
SetIndivInfoVal User Text10	Anum
SetIndivInfoVal User Text11	Anum
SetIndivInfoVal User Text12	Anum
SetZusatzDte Datum1	Datum
SetZusatzDte Datum2	Datum Datum
SetZusatzDte Datum3
SetZusatzDte Datum4	Datum
SetZusatzDte Datum5	Datum
SetZusatzDte Datum6	Datum
SetZusatzText ZusatzTextID1	Anum
SetZusatzText ZusatzTextID2	Anum
SetZusatzText ZusatzTextID3	Anum
SetZusatzText ZusatzTextID4	Anum
SetZusatzText ZusatzTextID5	Anum
SetZusatzText ZusatzTextID6	Anum
MahnAdressNr	Num		Mahnadresse des Belegs. Mit leer wird der Vorschlag gemäss Debitorenstamm verwendet
MahnAdrKontakt	Num		Interne Kontaktlaufnummer der Mahnadresse. Mit leer wird der Vorschlag gemäss Debitorenstamm verwendet
BestellAdressNr	Num
BestellAdrKontakt	Num
LieferAdressNr	Num
LieferAdrKontakt	Num
RechnungsAdressNr	Num
RechnungsAdrKontakt	Num
IndivAdressNr1	Num
IndivAdrKontakt1	Num
IndivAdressNr2	Num
IndivAdrKontakt2	Num
IndivAdressNr3	Num
IndivAdrKontakt3	Num
IndivAdressNr4	Num
IndivAdrKontakt4	Num
IndivAdressNr5	Num
IndivAdrKontakt5	Num
IndivAdressNr6	Num
IndivAdrKontakt6	Num
Mahnsperrcode	Anum
Letztes Mahndatum	Datum
RE-Nr. bei GU zuordnen	Num		Belegnummer der Rechnung, der diese Gutschrift zugeordnet ist. 0 = keine Zuordnung.
BelegArt	Anum		Belegart-Code
Statistikcode	Anum		Hinweis: Wenn hier ein Statistikcode vorhanden ist, werden Statistikcodes in den Gegenbuchungen (Recordart 1) ignoriert. Hinweis: Wenn hier kein Statistikcode vorhanden ist, kann in den Gegenbuchungen (Recordart 1) ein Statistikcode geliefert werden.

Recordart_1:

Feldname	Typ	muss	Erklärung
Gegenkonto	Anum		Erlöskonto
Fibu Buchungstext	Anum	Ja
Nettobetrag BW	Num	Ja	BW=Belegwährung (Fremd- oder Grundwährung)
Steuerfelder	Anum	Ja	Steuercode {<} Text{<} Steuerbetrag BW{>} Text „STEUERFREI“ bei steuerfreien Buchungen. Wenn für denselben Zeitraum mehrere Steuersätze mit demselben Code bestehen (z.B. bei einer Steuersatzerhöhung), kann mit der Regel-Funktion MWSt-Feld erstellen der gewünschte Satz angegeben werden.
KST-Felder	Anum	Ja	KST{<} Text{<} Nettobetrag GW{>} (0 – n mal) Bei FW-Belegen muss der hier angegebene Nettobetrag GW dem umgerechneten Nettobetrag BW (Feld 25) entsprechen.
Projekt	Anum		KoArt{<} Projekt{<} Leistungsart{<} Menge {>} Einzelne Parameterfelder sind nicht pflichtig. Beispiel: {<} INTERN{<}{<}{>} gibt das Projekt INTERN für die Bebu-Buchung des kostenpflichtigen Kontos an. Die zwei letzten Felder sind noch nicht wirksam
Anlagenfelder	Anum Anlagennr. 15 Anlagentext 60		Anlagennummer{<}Anlagentext{<}Unteranlagennummer{>}
Statistikcode	Anum		Statistikcode der Gegenbuchung, falls im Kopf kein Statistikcode vorhanden ist. Hinweis: Wenn im Kopf (Recordart 0) ein Statistikcode vorhanden ist, hat dieser Priorität.

Schalter und Werte:

10010 BelNr. -Modus für Teilz.

10012 Fehlende Gegenbuchung ab Kopf

10020 Check ext. Belnr. (0=N, 1=J, 2=Warnung)

10030 Wenn Faktura/Gutschrift fehlt bei Storno

10043 Debitorensperre übersteuern

10048 Valutadatum vorgängig prüfen (bei Import-Funktionen)

10100 Berechnungsmodus

Debitoren Import: Bestelladressen

Modul-Key DEBI-BESTELLADRESSEN

Verwendung

Das Modul liest Debitoren-Bestelladressen ein.

Modulfelder

Erfordert dieselben Felder wie Debitoren Import: Indiv. Adressen (siehe dort).

Das Feld "Typ" muss für Bestelladressen den Wert S enthalten.

Schalter und Werte:

Debitoren Import: Debitorenadressen

Modul-Key DEBIADRESSEN

Verwendung

Das Modul liest neue Debitoren-Adressen ein und verändert über die Debitoren‑Adressnummer bestehende Debitoren‑Adressen.

Empfehlung: Dieses Modul wird nicht weiterentwickelt.
Verwenden Sie Debitoren Import: Debitorenadressen-2

Modulfelder:

Feldname	Typ	muss	Erklärung
Adressnummer	Num
Debitor	Num	Ja
Firma / Name	Anum	Ja
Vorname	Anum
Adresse 1	Anum
Adresse 2	Anum
Adresse 3	Anum
Postfach	Anum
Country-Code	Anum	Ja	CH, D, F, I (ISO-Länderkennzeichen, 2-stellig)
PLZ	Anum
Ort	Anum	Ja
Telefon 1	Anum
Telefon 2	Anum
Telefax	Anum
e-mail	Anum
Region	Anum
Währungscode	Anum	Ja	CHF, DEM, FRF (ISO-Währungscode)
Anrede	Anum		Herrn, Frau, Firma etc.
Persönliche Anrede	Anum
Ansprechpartner	Anum
Sprachcode	Num	Ja	2055 = Deutsche Schweiz, 4108 = Französische Schweiz 2064 = Italienische Schweiz 2057 = Englisch (Grossbritannien)
Text	Anum
Defaultwährung	ANum		Mögliche Werte J oder N, Defaultwert= N. Beim Updaten kann N nicht angegeben werden
Mobil	Anum		Natelnummer
Sperren	ANum	Ja	N=Nein, J=Ja
Kreditlimite	Num	Ja	Wenn keine Angabe, 0 eingeben
Sammelkonto	Anum	Ja	In gleicher Währung wie der Debitor
Erlöskonto	Anum	J/N	Je nach Einstellung in Infoniqa ONE 200
Sachbearbeiter-ID	Anum		Aus Infoniqa ONE 200 -Sachbearbeiter-Tabelle
Vertreter-ID	Anum		Aus Infoniqa ONE 200 -Vertreter-Tabelle
Vorschlag KST	Anum
Zahlungskonditionen-Nummer	Num	Ja	1 bis n (aus Infoniqa ONE 200 -Konditionen-Tabelle)
Toleranznummer	Num		Wird nicht mehr verwendet
Mahngruppe	Num	Ja	1 bis n (aus Infoniqa ONE 200 -Mahnguppen-Tabelle) Dialog: Feld „Kundengruppe 3“ aus Debitorenstamm (Seite 5).
MahnsperreBis	Datum		JJJJMMTT
ABC-Code	ANum
Werbung Ja/Nein	ANum	Ja	N=Nein, J=Ja
Abteilung	Anum		Aus Infoniqa ONE 200 -Abteilungs-Tabelle. Dialog: Feld „Gebiet“ aus Debitorenstamm (Seite 5)
Marktzughg	Num		Defaultwert 1, Gemäss Codetabelle – Einträge „Marktzugehörigkeit“
UmsSTID	Anum		Steuernummer des Debitors Dialog Feld „USt-IDNr.“ aus Debitorenstamm (Seite 5)
MahngebuehrJN	ANum		N=Nein, J=Ja, Defaultwert 'J'
Lieferadresse: Anrede	Anum
Lieferadresse: Pers. Anrede	Anum
Lieferadresse: Ans. Partner	Anum
Lieferadresse: ID	Num		Interne Adressnummer, wenn unbekannt 0
Mahnadresse: Anrede	Anum
Mahnadresse:Pers. Anrede	Anum
Mahnadresse:Ans. Partner	Anum
Mahnadresse: ID	Num		Interne Adressnummer, wenn unbekannt 0
ZaVerbNr: BankTyp	Anum		B=Bank, P=Post, S=Zahlung
ZaVerbNr: BankKtoNr.	Anum
ZaVerbNr: BankName	Anum
ZaVerbNr: BankAdr. 1	Anum
ZaVerbNr: BankAdr. 2	Anum
ZaVerbNr: BankPLZ	Anum
ZaVerbNr: BankOrt	Anum
ZaVerbNr: BankLand	Anum		CH, D, F, I (Autokennzeichen)
ZaVerbNr: BankClearing	Anum
ZaVerbNr: BankAktiv	Anum		N=Nein, J=JA
ZaVerbNr: BankSwift	Anum
ZaVerbNr: BankTeilnNr.	Num
ZaVerbNr: BankPCKonto	Anum
ZaVerbNr: IBAN
ZaVerbNr: ExtVerbNr.
ZaVerbNr: LSV Mode
ZaVerbNr: ERM Ausg.Datum	Datum
ZaVerbNr: ERM Eing.Datum	Datum
ZaVerbNr: Vordisp. BankNR	Num
ZaVerbNr: VisaArt	Anum
ZaVerbNr: VisaVerfall	Anum
ZaVerbNr: VisaCVC	Anum
UserWert 1	Num
UserWert 2	Num
UserWert 3	Num
UserWert 4	Num
UserWert 5	Num
UserWert 6	Num
UserWert 7	Num
UserWert 8	Num
UserWert 9	Num
UserWert 10	Num
UserWert 11	Num
UserWert 12	Num
UserText 1	Anum
UserText 2	Anum
UserText 3	Anum
UserText 4	Anum
UserText 5	Anum
UserText 6	Anum
UserText 7	Anum
UserText 8	Anum
UserText 9	Anum
UserText 10	Anum
UserText 11	Anum
UserText 12	Anum
UserDatum 1	Datum		JJJJMMTT
UserDatum 2	Datum		JJJJMMTT
UserDatum 3	Datum		JJJJMMTT
UserDatum 4	Datum		JJJJMMTT
UserDatum 5	Datum		JJJJMMTT
UserDatum 6	Datum		JJJJMMTT
UserComboBox 1	Anum
UserComboBox 2	Anum
UserComboBox 3	Anum
UserComboBox 4	Anum
UserComboBox 5	Anum
UserComboBox 6	Anum
Kontokorrent	ANum	Ja	N=Nein, J=Ja
BestellAdr.Anrede	Anum
BestellAdr.Pers.Anrede	Anum
BestellAdr.Ans.Partner	Anum
BestellAdr.ID	Num		Interne Adressnummer, wenn unbekannt leer lassen.
Kreditor	Num
Matchcode	Anum
Mahnsperre	Anum
Auszahlmodus	Anum

Schalter und Werte:

10005 Alle Adressen sind Deb.Adressen

Debitoren Import: Debitorenadressen-2

Modul-Key DEBITORENADRESSEN-2

Verwendung

Das Modul liest Debitoren ein. (Ersatz für das frühere Modul Debitoren Import: Debitorenadressen)

Modulfelder:

Feldname	Typ	muss	Erklärung
Adressnummer	Num
Debitor	Num	Ja
Firma / Name	Anum	Ja
Vorname	Anum
Adresse 1	Anum
Adresse 2	Anum
Adresse 3	Anum
Postfach	Anum
Country-Code	Anum	Ja	CH, D, F, I (ISO-Länderkennzeichen, 2-stellig)
PLZ	Anum
Ort	Anum	Ja
Telefon 1	Anum
Telefon 2	Anum
Telefax	Anum
e-mail	Anum
Region	Anum
Währungscode	Anum	Ja	CHF, DEM, FRF (ISO-Währungscode)
Anrede	Anum		Herrn, Frau, Firma etc.
Persönliche Anrede	Anum
Ansprechpartner	Anum
Sprachcode	Num	Ja	2055 = Deutsche Schweiz, 4108 = Französische Schweiz 2064 = Italienische Schweiz 2057 = Englisch (Grossbritannien)
Text	Anum
Defaultwährung	ANum		Mögliche Werte J oder N, Defaultwert= N. Beim Updaten kann N nicht angegeben werden
Mobil	Anum		Natelnummer
Sperren	ANum	Ja	N=Nein, J=Ja
Kreditlimite	Num	Ja	Wenn keine Angabe, 0 eingeben
Sammelkonto	Anum	Ja	In gleicher Währung wie der Debitor
Erlöskonto	Anum		J/N, je nach Einstellung in Infoniqa ONE 200
Sachbearbeiter-ID	Anum		Aus Infoniqa ONE 200 -Sachbearbeiter-Tabelle
Vertreter-ID	Anum		Aus Infoniqa ONE 200 -Vertreter-Tabelle
Vorschlag KST	Anum
Zahlungskonditionennummer	Num	Ja	1 bis n (aus Infoniqa ONE 200 -Konditionen-Tabelle)
Toleranznummer	Num		Wird nicht mehr verwendet
Mahngruppe	Num	Ja	1 bis n (aus Infoniqa ONE 200 -Mahnguppen-Tabelle) Dialog: Feld „Kundengruppe 3“ aus Debitorenstamm (Seite 5).
MahnsperreBis	Datum		JJJJMMTT
ABC-Code	Anum
Werbung Ja/Nein	Anum	Ja	N=Nein, J=Ja
Abteilung	Anum		Aus Infoniqa ONE 200 -Abteilungs-Tabelle. Dialog:Feld „Gebiet“ aus Debitorenstamm (Seite 5)
Marktzughg	Num		Defaultwert 1, Gemäss Codetabelle – Einträge „Marktzugehörigkeit“
UmsSTID	Anum		Steuernummer des Debitors Dialog Feld „USt-IDNr.“ aus Debitorenstamm (Seite 5)
MahngebuehrJN	ANum		N=Nein, J=Ja, Defaultwert 'J'
Lieferadresse: Anrede	Anum
Lieferadresse: Pers. Anrede	Anum
Lieferadresse: Ans. Partner	Anum
Lieferadresse: ID	Num		Interne Adressnummer, wenn unbekannt 0
Mahnadresse: Anrede	Anum
Mahnadresse:Pers. Anrede	Anum
Mahnadresse:Ans. Partner	Anum
Mahnadresse: ID	Num		Interne Adressnummer, wenn unbekannt 0
ZaVerbNr: BankTyp	Anum		B=Bank, P=Post, S=Zahlung
ZaVerbNr: BankKtoNr.	Anum
ZaVerbNr: BankName	Anum
ZaVerbNr: BankAdr. 1	Anum
ZaVerbNr: BankAdr. 2	Anum
ZaVerbNr: BankPLZ	Anum
ZaVerbNr: BankOrt	Anum
ZaVerbNr: BankLand	Anum		CH, D, F, I (Autokennzeichen)
ZaVerbNr: BankClearing	Anum
ZaVerbNr: BankAktiv	Anum		N=Nein, J=JA
ZaVerbNr: BankSwift	Anum
ZaVerbNr: BankTeilnNr.	Num		Leer lassen, wird nicht mehr benötigt
ZaVerbNr: BankPCKonto	Anum
ZaVerbNr: BankIBAN	Anum
ZaVerbNr: BankExtBankNr.	Anum
ZaVerbNr: BankLSVMode	Anum
ZaVerbNr: BankERMAusgDte.	Datum
ZaVerbNr: BankERMEingDte.	Datum
ZaVerbNr.VordispBankNbr	Num
ZaVerbNr.VisaArt	Anum
ZaVerbNr.VisaVerfall	Anum
ZaVerbNr.VisaCVC	Anum
SetIndivInfoVal User Wert1	Num
SetIndivInfoVal User Wert2	Num
SetIndivInfoVal User Wert3	Num
SetIndivInfoVal User Wert4	Num
SetIndivInfoVal User Wert5	Num
SetIndivInfoVal User Wert6	Num
SetIndivInfoVal User Wert7	Num
SetIndivInfoVal User Wert8	Num
SetIndivInfoVal User Wert9	Num
SetIndivInfoVal User Wert10	Num
SetIndivInfoVal User Wert11	Num
SetIndivInfoVal User Wert12	Anum
SetIndivInfoVal User Text1	Anum
SetIndivInfoVal User Text2	Anum
SetIndivInfoVal User Text3	Anum
SetIndivInfoVal User Text4	Anum
SetIndivInfoVal User Text5	Anum
SetIndivInfoVal User Text6	Anum
SetIndivInfoVal User Text7	Anum
SetIndivInfoVal User Text8	Anum
SetIndivInfoVal User Text9	Anum
SetIndivInfoVal User Text10	Anum
SetIndivInfoVal User Text11	Anum
SetIndivInfoVal User Tex12	Anum
SetZusatzDte Datum1	Datum
SetZusatzDte Datum2	Datum
SetZusatzDte Datum3	Datum
SetZusatzDte Datum4	Datum
SetZusatzDte Datum5	Datum
SetZusatzDte Datum6	Datum
SetZusatzText ZusatzTextID1	Anum
SetZusatzText ZusatzTextID2	Anum
SetZusatzText ZusatzTextID3	Anum
SetZusatzText ZusatzTextID4	Anum
SetZusatzText ZusatzTextID5	Anum
SetZusatzText ZusatzTextID6	Anum
Kontokorrent	Anum
BestellAdr.Anrede	Anum
BestellAdr.Pers.Anrede	Anum
BestellAdr.Ans.Partner	Anum
BestellAdr.ID	Num
Kreditor	Anum
Matchcode	Anum
Mahnsperre	Anum
Auszahlmodus	Anum		0 = Keine Auszahlung (Default) 1 = Auszahlung Haben-Saldo über Kreditoren 2 = Auszahlung Haben-Posten über Kreditoren 3 = Auszahlung Zahlung-Posten über Kreditoren 4 = Auszahlung Posten mit Zahlungsverbindung Verfahrenstyp Auszahlung
Letztes Zinsdatum	Datum
Stammcode	Anum		Code, welcher bei jedem Kontakt hinterlegt werden kann. Die Codes können im Admin unter Codes beim Typ „Stammcode“ erfasst werden. 0 = keine Selektion
Internet Telefon	Anum
SMSJN	Anum		J/N, Defaultwert J

Hinweis: Weiterführende Informationen finden Sie auf der Infoniqa ONE 200-Online-Hilfe (https://infoniqa.com/onlinehelp/infoniqa-one-200/content/home.htmunter:
Hilfe-Center\API\Finanz-Modul, Kapitel "Debitorenadressen neu schreiben" und " Debitorenadresse mutieren".
Das Connect-Modul verwendet mehrere Methoden und verlangt deshalb eine Zusammenstellung der Felder aus mehreren Methoden aus jenen Kapiteln.

Schalter und Werte:

10023 Adressnummer benützen

10024 Adresse schon vorhanden

10050 Reservierten Adressbereich kontrollieren

10051 Reservierten Debitorenbereich kontrollieren

Debitoren Import: Indiv. Adressen

Modul-Key DEBI-INDIV-ADRESSEN

Verwendung

Das Modul liest indiv. Debitoren-Adressen ein.

Hinweis: Dieses Modul benützt dieselben Felder wie andere Module für Individuelle / Liefer- / Bestell-Adressen.
Für Kreditoren besteht ein analoges Modul Kreditoren Import: Indiv. Adressen

Modulfelder

Feldname	Typ	muss	Erklärung
Debitor	Num	Ja	Für Modul KREDI-INDIV-ADRESSEN: Die Kreditoren-Nr.
Priorität	Num	Ja
Anrede	Anum
Pers. Anrede	Anum
Ansprechpartner	Anum		Default Kontakt (ehemals Ansprechspartner) Mit diesem Parameter kann der Default-Kontakt bestimmt werden. Der Parameter muss dem Feld „Externe Referenz“ des Kontaktstammes entsprechen. Gibt es keinen Kontakt mit der entprechenden Externen Referenz, wird ein neuer Kontakt angelegt. Dabei wird der Inhalt des Parameters für die Felder „Name“ und „Externe Referenz“ des Kontaktstammes verwendet.
BestelladressID	Num	Ja	Die zu verwendende Adressnummer.
Typ	Anum		Adresstyp: “1“ bis „6“ =Indidivuelle Adresse 1 bis 6. M=Mahnadresse L=Lieferadresse S=Bestelladresse Z=Rechnungsadresse
Vorschlag	Anum		J/N
Status	Num		1=Aktiv (default), 2=Provisorisch, 3=Inaktiv
Versandart	Anum

Hinweis: Das Feld Typ muss für Indiv. Adressen eine Zahl von 1 bis 6 enthalten.
Weiterführende Informationen finden Sie auf der Infoniqa ONE 200-Online-Hilfe (https://infoniqa.com/onlinehelp/infoniqa-one-200/content/home.htm) unter:
Hilfe-Center\API\Finanz-Modul, Kapitel " Individuelle Adressen ".

Schalter und Werte:

Debitoren Import: Lieferadressen

Modul-Key DEBI-LIEFERADRESSEN

Verwendung

Das Modul liest Debitoren-Lieferadressen ein.

Modulfelder

Erfordert dieselben Felder wie Debitoren Import: Indiv. Adressen (siehe dort).
Das Feld Typ muss für Liefer-Adressen "L" enthalten.

Schalter und Werte:

Debitoren Import: Teilzahlungen

Modul-Key DEBTEILZAHLUNGEN

Verwendung

Das Modul liest neue Debitoren‑Teilzahlungen ein.

Modulfelder

Feldname	Typ	muss	Erklärung
Zahlungsverbindung: Zahlungsverbindungs-Nummer bzw. Fibukonto	Anum	Ja	Mit einem Minus davor Die (interne) Nummer der eigenen Zahlungsverbindung, z.B. -3 Ohne ein Minus davor: Das Fibukonto, das zur eigenen Zahlungsverbindung gehört, z.B. 1020. (Funktioniert nur, wenn mit diesem Fibukonto nur eine einzige eigene Zahlugnsbverbindung besteht!)
Belegdatum	Datum	Ja
Valutadatum	Datum	Ja
Währung	Anum	Ja	Handelt es sich bei der BankID um eine Bank in Fremdwährung, muss hier die Währung der Bank verwendet werden
Kurs	Num	Ja
Betrag	Num	Ja
Basisbetrag	Num	Ja	Handelt es sich bei der BankID um eine Bank in Fremdwährung, muss hier die Währung der Bank verwendet werden
DebitorNr	Num	Ja
Zahlungstotal	Num	Ja	Belegwährungstotal-Betrag (Brutto) Wird ein anderer Betrag übergeben als der Betrag des Belegs, wird die Differenz als Skonto verwendet
Währung	Anum		Als Defaultwährung wird die der Bank verwendet. Handelt es sich bei der angegebenen Bank um eine Bank in Basiswährung, muss die Debitorwährung in Basiswährung eingegeben werden.
BelegNr	Num
Zahlungstext			Ab hier
Abzugstext
Externe Belegnummer
Rechnungsnummer	Num		Laufnummer der Rechnung, der die Teilzahlung zugewiesen werden soll. Dabei werden die Belegnummer, die Externe Belegnummer, der Vertreter und die Mahnadresse von der zugewiesenen Rechnung übernommen. Wird „0“ oder leer übergeben, findet keine Zuweisung statt.
Text	Anum		Als Default wird der Text gemäss Einstellungen verwendet
Sammelkonto	Anum		Als Default wird das Sammelkonto des Debitors verwendet
Belegnummer	Num
Verfalldatum	Datum
VertreterID	Anum
MahnAdress-Nummer	Num
MahnAdress-Kontakt	Num		Interne Kontaktlaufnummer der Mahnadresse.

Hinweis: Weiterführende Informationen finden Sie auf der Infoniqa ONE 200-Online-Hilfe (https://infoniqa.com/onlinehelp/infoniqa-one-200/content/home.htm) unter:
Hilfe-Center\API\Finanz-Modul, Kapitel "Zahlung schreiben",
ab Feld 15: Kapitel "Vorauszahlung oder Teilzahlung verbuchen" unter WriteTeilzahlung2() / WriteTeilzahlung3()

Schalter und Werte:

10048 Valutadatum vorgängig prüfen (bei Import-Funktionen)

10025 Rechnung suchen

Debitoren Import: Vorauszahlungen

Modul-Key DEBVORAUSZAHLUNGEN

Verwendung

Das Modul liest neue Debitoren‑Vorauszahlungen ein.

Modulfelder:

Feldname	Typ	muss	Erklärung
Zahlungsverbindung	Anum	Ja	Mit einem Minus davor: Die (interne) Nummer der eigenen Zahlungsverbindung, z.B. -3 Ohne ein Minus davor: Das Fibukonto, das zur eigenen Zahlungsverbindung gehört, z.B. 1020. (Funktioniert nur, wenn mit diesem Fibukonto nur eine einzige eigene Zahlugnsbverbindung besteht!)
Belegdatum	Datum	Ja
Valutadatum	Datum	Ja
Währung	Anum	Ja	Handelt es sich bei der BankID um eine Bank in Fremdwährung, muss hier die Währung der Bank verwendet werden
Kurs	Num	Ja
Betrag	Num	Ja
Basisbetrag	Num	Ja	Handelt es sich bei der BankID um eine Bank in Fremdwährung, muss hier die Währung der Bank verwendet werden
DebitorNr	Num	Ja
Zahlungstota	Num	Ja	Belegwährungstotal-Betrag (Brutto) Wird ein anderer Betrag übergeben als der Betrag des Belegs, wird die Differenz als Skonto verwendet
Debitorenwährung	Anum		Als Defaultwährung wird die der Bank verwendet. Handelt es sich bei der angegebenen Bank um eine Bank in Basiswährung, muss die Debitorwährung in Basiswährung eingegeben werden.
BelegNr	Num		Wird noch nicht verwendet
Zahlungstext			Ab hier
Abzugstext
Externe Belegnummer
Text	Anum	Ja
Belegnummer intern	Num	Ja	Siehe GetNextBelNbr
Sammelkonto	Anum		Als Default wird das Sammelkonto des Debitors verwendet.
Steuerfeld	Anum		Steuercode Feld_Trenner Text Feld_Trenner Steuerbetrag der Belegwährung Rec_Trenner z.B. 05{<}Steuertext {<}1234{>} siehe Methode SetDelimiters. Dieses Feld kann auch mit der Methode GetSteuerfeld berechnet werden. Ist dieses Feld leer, werden der Defaultsteuercode verwendet und daraus die Steuer berechnet
Verfalldatum	Datum
VertreterID
MahnAdress-Nummer
MahnAdress-Kontakt

Schalter und Werte:

10004 Doppelte Beleg-Nr ablehnen

10048 Valutadatum vorgängig prüfen (bei Import-Funktionen)

Debitoren Import: Zahlungen

Modul-Key DEBIZAHLUNGEN

Verwendung

Das Modul liest Debitoren-Zahlungen ein.

Modulfelder

Feldname	Typ	muss	Erklärung
Zahlungsverbindung	Anum	Ja	Mit einem Minus davor: Die (interne) Nummer der eigenen Zahlungsverbindung, z.B. -3 Ohne ein Minus davor: Das Fibukonto, das zur eigenen Zahlungsverbindung gehört, z.B. 1020. (Funktioniert nur, wenn mit diesem Fibukonto nur eine einzige eigene Zahlugnsbverbindung besteht!)
Belegdatum	Datum	Ja	JJJJMMTT
Valutadatum	Datum	Ja	JJJJMMTT
Währung	Anum	Ja
Kurs	Num	Ja
Belegbetrag	Num	Ja
Betrag Grundwährung	Num	Ja
Debitor	Num	Ja
Zahlungstotal	Num	Ja
Debitorwährung	Anum
Belegnummer	Num
Zahlungstext	Anum
Abzugstext	Anum
Externe Belegnummer	Anum
Belegnummerliste	Anum	Ja	Liste er internen Laufnummern (lfnbrd aus Tabelle debibuchung). Die einzelnen Nummern sind durch Feld_Trenner getrennt. Am Ende der Liste befindet sich das letzte Feld_Trenner.

Schalter und Werte:

10048 Valutadatum vorgängig prüfen (bei Import-Funktionen)

10025 Rechnung suchen

Debitoren Import: Zahlungsverbindungen

Modul-Key BANKVERBINDUNGEND

Verwendung

Liest Debitoren-Bankverbindungen ein.

Modulfelder

Feldname	Typ	muss	Erklärung
Typ	Num	Ja	Nur 1 erlaubt
Banklaufnummer	Num		Nur 0 oder Infoniqa ONE 200 -interne Banklaufnummer erlaubt (für Update)
Debitor	Num	Ja
Währung	Anum	Ja
BankTyp	Anum	Ja	B= Bank, P= Post, S= ZA
BankkontoNr	Anum	Ja
Bankname	Anum	Ja
Bankadresse 1	Anum
Bankadresse 2	Anum
BankPLZ	Anum
BankOrt	Anum
BankLand	Anum
BankClearingNr	Anum
BankAktivJN	Anum		J= Ja, N= Nein
BankSwift	Anum
BankPCKonto	Anum
ESR-TeilnehmerNr	Num
IBAN	Anum
Externe Zahlungs-verbindung	Anum		Wird diese Ext. Zahlungsverbindung auch bei den Bewegungen mitgegeben, such das System automatisch die richtige Infoniqa ONE 200 -Banknummer.
LSVMode	Num
ERMAusgangs-datum	Datum		JJJJMMTT
ERMEingangs-datum	Datum		JJJJMMTT
Vordisp. BankNummer
VisaArt
VisaVerfall
VisaCVC

Schalter und Werte:

10018 Beim Anlegen abgleichen

10008 Zeilenumbruch wegnehmen

Kreditoren-Module

Kreditoren Export: Adressen

Modul-Key KREDADREXPORT

Verwendung

Das Modul exportiert alle Kreditoren-Adressen.

Exportierte Felder:

Nr.	Feldname	Typ (DB)	Erklärung
	Kreditor
	Währung
	Firma / Name
	Vorname
	Adresse1
	Adresse2
	Adresse3
	Postfach
	Country-Code		Ländercode
	PLZ
	Ort
	Ttelefon1
	Telefon2
	Telefax
	Email
	Region
	Adrtyp
	Anrede
	Persanrede
	Anspartner
	Sprachcode
	Memotext
	Sperrcode
	Kredlimit
	Stid		Steuer ID
	Umssteuernr
	Krediskto
	Ktovorerf
	Ktoerlos
	Sachbid
	Einkaufid
	Kondnbr
	Deflfnbrbank
	EMPTY FIELD		leeres Feld
	ABCcode
	Werbung
	Userwert1
	Userwert2
	Userwert3
	Userwert4
	Userwert5
	Userwert6
	Userwert7
	Userwert8
	Userwert9
	Userwert10
	Userwert11
	Userwert12
	Usertext1
	Usertext2
	Usertext3
	Usertext4
	Usertext5
	Usertext6
	Usertext7
	Usertext8
	Usertext9
	Usertext10
	Usertext11
	Usertext12
	Adrnbr
	Defkstnr
	Defkanr
	Mandbanknbr
	lsvsperrung
	Marktzghkeit
	isDefwhg		Defaultwährung J/N
	Inddte1		Zusatz Datum 1
	Inddte2
	Inddte3
	Inddte4
	Inddte5
	Inddte6
	Indtxt1		Zusatz Text 1
	Indtxt2
	Indtxt3
	Indtxt4
	Indtxt5
	Indtxt6
	IsKontokorrent		Ja/Nein
	Mobil		Natelnummer
	Avis ab Anzahl Belege
	Debitor
	Matchcode
	Kontakt
	Abteilung
	Saldo		Das Feld kann in der Funktion ein‑ und ausgeschaltetwerden
	Stammcode
	Internet-Telefon
	SMS (J/N)
	Kontakt-LaufNr.

Schalter und Werte:

10009 Mit Saldo

Kreditoren Export: Bewegungen

Modul-Key KREBEWEXPORT

Verwendung

Exportiert die Kreditoren-Bewegungen.

Exportierte Felder:

Nr.	Feldname	Typ (DB)	Erklärung
	Kredinbr		Kredinummer
	Belnr		externe Belegnummer
	belegstatus		Belegstatus
	Belegnbr		Belegnummer
	Dklfnbr		Laufnummer der Kredibuchung
	Lfnbr		Laufnummer der Fibubuchung
	Lfnbrb		Laufnummer der Bebubuchung
	Banbr		Buchungsart
	Kstnr		Kosten-Stelle / -Träger
	Kstnrh		Kostenstelle Haben
	Kstumlvon		Kostenstelle-Umlage von
	Kanr		Kostenart
	Betrag		Kostenbetrag
	Kstbhgtext		Kosten-Buchungstext
	Umlstatus		Umlage Status
	lfnbranl		Anlagelaufnummer
	external1		Kostenbuchung external Referenz
	valdte		Valuta Fibu
	status		Status Fibu
	userid		Benutzer
	ktonrs		Konto Soll
	ktonrh		Konto Haben
	whgidb		Buchungswährung
	kursb		Buchungskurs
	betrag		Buchungsbetrag
	betragk		Buchungsbetrag in Kontowährung
	betragbas		Buchungsbetrag in Mandantwährung
	bhgtext		Buchungstext
	bhgtextgegen		Gegenbuchungstext
	sbflag		Not used
	erfdte		Erfassungsdatum
	bhgtyp		Buchungstyp
	sbhgnbr		not used
	isskonto		not used
	external1		not used
	resnum1		not used
	isfremdbhg		Herkunft Flag
	eurokurs		Eurokurs
	eurobetr		Betrag in Euro
	beldte		Belegdatum
	verfdte		Verfalldatum
	projektnummer		Projekt
	leistungsart		Leistungsart
	menge		Menge
	Typ
	StpTyp

Schalter und Werte:

Kreditoren Export: Offene Posten

Modul-Key KREDIOPEXPORT

Verwendung

Exportiert die Kreditoren-Offenposten.

Exportierte Felder:

Nr.	Feldname		Erklärung
	Laufnummer
	Kreditor
	Währung
	Valutadatum		Format: DD.MM.JJJJ
	Belegdatum		Format: DD.MM.JJJJ
	Verfalldatum		Format: DD.MM.JJJJ
	Ausgleichdatum		Format: DD.MM.JJJJ
	Belegnr. (intern)
	Belegnr. (extern)
	Typ
	Status
	Bruttobetrag
	Steuerbetrag
	Nettobetrag
	Skontobetrag Ktowhg.
	Skontobetrag Grundwhg.
	Zahlung erlaubt
	Kondition
	Konditionslaufnummer
	Belegtext
	Sachbearbeiter
	Referenz
	Zahlungsverbindung
	Brutto		J oder N
	Zahlungslaufnummer
	Zahlungsdate
	Buchungskurs
	HypArchivnbr
	HypDrucken		Ja, Nein
	Mawisperre		Ja, Nein
	Zusatztext
	STP-Typ		ES=Rechnung oder Gutschrift mit ESR IS=Rechnung oder Gutschrift IPI strukturiert IS=Rechnung oder Gutschrift IPI unstrukturiert leer
	Eigene Zahlungsverbindung
	Bruttobetrag in Basiswährung (Grundwährung)
	Steuerbetrag in Basiswährung (Grundwährung)
	Nettobetrag in Basiswährung (Grundwährung)

Schalter und Werte:

Kreditoren Export: Salden

Modul-Key KREDISALDENEXPORT

Verwendung

Exportiert die Salden aller Kreditoren.

Exportierte Felder

Nr.	Feldname	Typ (DB)	Erklärung
	Kreditor
	Währung
	Firma / Name
	Saldo

Schalter und Werte:

10027 Saldo pro Währung

Kreditoren Import: Bewegungen

Modul-Key KREDIBEWEGUNGEN

Verwendung

Das Modul liest neue Kreditoren‑Fakturen und Gutschriften (INKL. Stornos) ein.

Modulfelder

Recordart_0:

Feldname	Typ	muss	Erklärung
Belegnummer	Num	Ja
Valuta	Datum	Ja	JJJJMMTT, Datum für Fibubuchung (Belegdatum wenn unbekannt) Dialog: Valutadatum der Eingabemaske.
Kreditorennummer	Num	Ja
Belegnummer extern	Anum		Dialog: Referenznummer. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Wert der internen Belegnummer übernommen.
Belegdatum	Datum	Ja	JJJJMMTT, Belegdatum Dialog: wenn Flag „Rechungsdatum“ = 0 dann Rechnungsdatum sonst Belegdatum
Verfalldatum	Datum	Ja	JJJJMMTT, Belegdatum + Konditionstage Dialog: wenn Flag „Skontoabzug“ = 0 (Brutto) dann Verfalldatum sonst Rechnungsdatum oder Belegdatum (Flag „Rechnungsdatum“) + Skontoverfall des Belegkopfes.
Belegtext	Anum		Dialog: Belegart (Rechnung, Gutschrift)
Banknummer	Num	Ja	Interne Infoniqa ONE 200 -Zahlungsverbindungsnummer Falls der Wert 0 übergeben wird, wird die erste Bank des Kreditors übernommen.
Belegtyp	Anum	Ja	R=Rechnung, G=Gutschrift
Zahlung sperren	Anum	Ja	J=Ja, N=Nein
Vorauszahlung	ANum	Ja	J=Ja, N=Nein
Konditionsnummer	Num		Aus Tabelle Zahlungskonditionen. Dialog: Konditionencode aus Kreditorenstamm. Wenn unbekannt oder 0 dann Wert 1
Konditionslaufnummer	Num	Ja	Aus Tabelle Zahlungskonditionen. Dialog: ABC-Code aus Kreditorenstamm. Wenn unbekannt dann Wert 1
Sachbearbeiter-Id	Anum		Aus Tabelle Sachbearbeiter
ESR-Referenz	Anum
Betrag Skonto BW	Num	Ja	BW=Belegwährung (Fremd- oder Grundwährung) 0, wenn einem Beleg kein Skonto zugewiesen wird.
Betrag Brutto BW	Num	Ja	BW=Belegwährung (Fremd- oder Grundwährung) Alle Nettobeträge und Steuerbeträge der Fibubelege müssen zusammen diesen Betrag ergeben.
Erfassungsart	Anum	Ja	V=Vorerfassung, K=Kontierung
Kurs	Num	Ja	1 bei GW, z.B. 85 bei DEM oder 25 bei FFR
Währungscode	Anum	Ja	Der Währungscode bildet zusammen mit der Kreditorennummer einen eindeutigen Schlüssel.
Sammelkonto	Anum		Sammelkonto des Beleges (der gleichen Währung). Wenn kein Sammelkonto übergeben wird, wird das Sammelkonto des Kreditorenstammes übernommen
Zusatztext	Anum
ESR-Teilnehmernr.			Unterstützt die ESR_Verarbeitung
Eigene Zahlungsverbind.	Num
Referenz	Anum
Externe Zahlungsverbind.	Anum		Wenn vorhanden, sucht Connect automatisch die entsprechende Zahlungsverbindung
SetIndivInfoVal User Wert1	Anum
SetIndivInfoVal User Wert2	Anum
SetIndivInfoVal User Wert3	Anum
SetIndivInfoVal User Wert4	Anum
SetIndivInfoVal User Wert5	Anum
SetIndivInfoVal User Wert6	Anum
SetIndivInfoVal User Wert7	Anum
SetIndivInfoVal User Wert8	Anum
SetIndivInfoVal User Wert9	Anum
SetIndivInfoVal User Wert10	Anum
SetIndivInfoVal User Wert11	Anum
SetIndivInfoVal User Wert12	Anum
SetIndivInfoVal User Text1	Anum
SetIndivInfoVal User Text2	Anum
SetIndivInfoVal User Text3	Anum
SetIndivInfoVal User Text4	Anum
SetIndivInfoVal User Text5	Anum
SetIndivInfoVal User Text6	Anum
SetIndivInfoVal User Text7	Anum
SetIndivInfoVal User Text8	Anum
SetIndivInfoVal User Text9	Anum
SetIndivInfoVal User Text10	Anum
SetIndivInfoVal User Text11	Anum
SetIndivInfoVal User Text12	Anum
SetZusatzDte Datum1	Datum
SetZusatzDte Datum2	Datum
SetZusatzDte Datum3	Datum
SetZusatzDte Datum4	Datum
SetZusatzDte Datum5	Datum
SetZusatzDte Datum6	Datum
SetZusatzText ZusatzTextID1	Anum
SetZusatzText ZusatzTextID2	Anum
SetZusatzText ZusatzTextID3	Anum
SetZusatzText ZusatzTextID4	Anum
SetZusatzText ZusatzTextID5	Anum
SetZusatzText ZusatzTextID6	Anum
IndivAdressNr1
IndivAdrKontakt1
IndivAdressNr2
IndivAdrKontakt2
IndivAdressNr3
IndivAdrKontakt3
IndivAdressNr4
IndivAdrKontakt4
IndivAdressNr5
IndivAdrKontakt5
IndivAdressNr6
IndivAdrKontakt6
Statistikcode			Hinweis: Wenn hier ein Statistikcode vorhanden ist, werden Statistikcodes in den Gegenbuchungen (Recordart 1) ignoriert. Hinweis: Wenn hier kein Statistikcode vorhanden ist, kann in den Gegenbuchungen (Recordart 1) ein Statistikcode geliefert werden.

Modul-Key KREDIBEWEGUNGEN-2

Verwendung

Das Modul liest neue Kreditoren‑Fakturen und Gutschriften (INKL. Stornos) ein (QR-Code).

Modulfelder

Recordart_0:

Feldname	Typ	muss	Erklärung
Belegnummer	Num	Ja
Valuta	Datum	Ja	JJJJMMTT, Datum für Fibubuchung (Belegdatum wenn unbekannt) Dialog: Valutadatum der Eingabemaske.
Kreditorennummer	Num	Ja
Belegnummer extern	Anum		Dialog: Referenznummer. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Wert der internen Belegnummer übernommen.
Belegdatum	Datum	Ja	JJJJMMTT, Belegdatum Dialog: wenn Flag „Rechungsdatum“ = 0 dann Rechnungsdatum sonst Belegdatum
Verfalldatum	Datum	Ja	JJJJMMTT, Belegdatum + Konditionstage Dialog: wenn Flag „Skontoabzug“ = 0 (Brutto) dann Verfalldatum sonst Rechnungsdatum oder Belegdatum (Flag „Rechnungsdatum“) + Skontoverfall des Belegkopfes.
Belegtext	Anum		Dialog: Belegart (Rechnung, Gutschrift)
Banknummer	Num	Ja	Interne Infoniqa ONE 200 -Zahlungsverbindungsnummer Falls der Wert 0 übergeben wird, wird die erste Bank des Kreditors übernommen.
Belegtyp	Anum	Ja	R=Rechnung, G=Gutschrift
Zahlung sperren	Anum	Ja	J=Ja, N=Nein
Vorauszahlung	ANum	Ja	J=Ja, N=Nein
Konditionsnummer	Num		Aus Tabelle Zahlungskonditionen. Dialog: Konditionencode aus Kreditorenstamm. Wenn unbekannt oder 0 dann Wert 1
Konditionslaufnummer	Num	Ja	Aus Tabelle Zahlungskonditionen. Dialog: ABC-Code aus Kreditorenstamm. Wenn unbekannt dann Wert 1
Sachbearbeiter-Id	Anum		Aus Tabelle Sachbearbeiter
ESR-Referenz	Anum
Betrag Skonto BW	Num	Ja	BW=Belegwährung (Fremd- oder Grundwährung) 0, wenn einem Beleg kein Skonto zugewiesen wird.
Betrag Brutto BW	Num	Ja	BW=Belegwährung (Fremd- oder Grundwährung) Alle Nettobeträge und Steuerbeträge der Fibubelege müssen zusammen diesen Betrag ergeben.
Erfassungsart	Anum	Ja	V=Vorerfassung, K=Kontierung
Kurs	Num	Ja	1 bei GW, z.B. 85 bei DEM oder 25 bei FFR
Währungscode	Anum	Ja	Der Währungscode bildet zusammen mit der Kreditorennummer einen eindeutigen Schlüssel.
Sammelkonto	Anum		Sammelkonto des Beleges (der gleichen Währung). Wenn kein Sammelkonto übergeben wird, wird das Sammelkonto des Kreditorenstammes übernommen
Zusatztext	Anum
ESR-Teilnehmernr.			Unterstützt die ESR_Verarbeitung
Eigene Zahlungsverbind.	Num
Referenz	Anum
Externe Zahlungsverbind.	Anum		Wenn vorhanden, sucht Connect automatisch die entsprechende Zahlungsverbindung
SetIndivInfoVal User Wert1	Anum
SetIndivInfoVal User Wert2	Anum
SetIndivInfoVal User Wert3	Anum
SetIndivInfoVal User Wert4	Anum
SetIndivInfoVal User Wert5	Anum
SetIndivInfoVal User Wert6	Anum
SetIndivInfoVal User Wert7	Anum
SetIndivInfoVal User Wert8	Anum
SetIndivInfoVal User Wert9	Anum
SetIndivInfoVal User Wert10	Anum
SetIndivInfoVal User Wert11	Anum
SetIndivInfoVal User Wert12	Anum
SetIndivInfoVal User Text1	Anum
SetIndivInfoVal User Text2	Anum
SetIndivInfoVal User Text3	Anum
SetIndivInfoVal User Text4	Anum
SetIndivInfoVal User Text5	Anum
SetIndivInfoVal User Text6	Anum
SetIndivInfoVal User Text7	Anum
SetIndivInfoVal User Text8	Anum
SetIndivInfoVal User Text9	Anum
SetIndivInfoVal User Text10	Anum
SetIndivInfoVal User Text11	Anum
SetIndivInfoVal User Text12	Anum
SetZusatzDte Datum1	Datum
SetZusatzDte Datum2	Datum
SetZusatzDte Datum3	Datum
SetZusatzDte Datum4	Datum
SetZusatzDte Datum5	Datum
SetZusatzDte Datum6	Datum
SetZusatzText ZusatzTextID1	Anum
SetZusatzText ZusatzTextID2	Anum
SetZusatzText ZusatzTextID3	Anum
SetZusatzText ZusatzTextID4	Anum
SetZusatzText ZusatzTextID5	Anum
SetZusatzText ZusatzTextID6	Anum
IndivAdressNr1
IndivAdrKontakt1
IndivAdressNr2
IndivAdrKontakt2
IndivAdressNr3
IndivAdrKontakt3
IndivAdressNr4
IndivAdrKontakt4
IndivAdressNr5
IndivAdrKontakt5
IndivAdressNr6
IndivAdrKontakt6
Statistikcode			Hinweis: Wenn hier ein Statistikcode vorhanden ist, werden Statistikcodes in den Gegenbuchungen (Recordart 1) ignoriert. Hinweis: Wenn hier kein Statistikcode vorhanden ist, kann in den Gegenbuchungen (Recordart 1) ein Statistikcode geliefert werden.
Mitteilung	Anum		Unstrukturierte Informationen zur Angabe eines Zahlungszwecks oder für ergänzende textuelle Informationen
Alternativ1	Anum		Parameter-Zeichenkette des alternativen Verfahrens
Alternativ2	Anum		Parameter-Zeichenkette des alternativen Verfahrens
Swico	Anum		Syntaxdefinition von Swico (Version 1.2) zur Angabe der Rechnungsinformationen im Swiss QR-Code und dem QR-Zahlteil
Referenztyp	Anum		Die folgenden Codes sind zugelassen: QRR – QR-Referenz SCOR – Creditor Reference (ISO 11649) NON – ohne Referenz

Kreditoren-Bewegungen,
Recordart_1

Feldname	Typ	muss	Erklärung
Gegenkonto	Anum	Ja	Aufwandkonto Dialog: Bei vorerfassten Belegen Kontonummer aus dem Feld „HR-Nummer“ des Kreditorenstammes.
Fibu Buchungstext	Anum		Dialog: Buchungstext der Zeilen oder Buchungstext des Belegkopfes oder Belegart (Rechnung, Gutschrift).
Nettobetrag BW	Num	Ja	BW=Belegwährung (Fremd- oder Grundwährung)
Steuerfelder	Anum		Steuercode{<} Text{<} Steuerbetrag BW{>} Text „STEUERFREI“ bei steuerfreien Buchungen. Wenn für denselben Zeitraum mehrere Steuersätze mit demselben Code bestehen (z.B. bei einer Steuersatzerhöhung), kann mit der Regel-Funktion MWSt-Feld erstellen der gewünschte Satz angegeben werden.
KST-Felder	Anum		KST{<} Text{<} Nettobetrag GW{>} (0 – n mal) Bei FW-Belegen muss der hier angegebene Nettobetrag GW dem umgerechneten Nettobetrag BW (Feld 26) entsprechen.
Projekt	Anum		KoArt{<} Projekt{<} Leistungsart{<} Menge {>} Einzelne Parameterfelder sind nicht pflichtig. Beispiel: {<} INTERN{<}{<}{>} gibt das Projekt INTERN für die Bebu-Buchung des kostenpflichtigen Kontos an. Die zwei letzten Felder sind noch nicht wirksam
Anlagenfelder	Anum Anlagennummer 15 Anlagentext 60		Anlagennummer{<}Anlagentext{<}Unteranlagennummer{>}
Statistikcode	Anum		Statistikcode der Gegenbuchung, falls im Kopf kein Statistikcode vorhanden ist. Hinweis: Wenn im Kopf (Recordart 0) ein Statistikcode vorhanden ist, hat dieser Priorität.

Schalter und Werte:

10012 Fehlende Gegenbuchung ab Kopf

10017 Bankverbindung nicht suchen/erstellen

10020 Check ext. Belnr. (0=N, 1=J, 2=Warnung)

10038 Vorererfasste Belege suchen/ersetzen

10044 Kreditorensperre übersteuern

10048 Valutadatum vorgängig prüfen (bei Import-Funktionen)

Kreditoren Import: Indiv. Adressen

Modul-Key KREDI-INDIV-ADRESSEN

Verwendung

Das Modul liest indiv. Kreditoren-Adressen ein.

Modulfelder

Erfordert dieselben Felder wie Debitoren Import: Indiv. Adressen (siehe dort).

Das Feld 1 (Debitoren-Nr.) muss die Kreditorennummer enthalten
Das Feld "Typ" muss für Indiv. Adressen eine Zahl von 1 bis 6 enthalten.

Schalter und Werte:

Kreditoren Import: Kreditorenadressen

Modul-Key KREDIADRESSEN

Verwendung

Das Modul liest neue Kreditoren-Adressen ein und verändert über die Kreditoren‑Adressnummer bestehende Kreditoren‑Adressen.

Hinweis: Empfehlung: Verwenden Sie Kreditoren Import: Kreditorenadressen-2

Modulfelder

Die Feld-Tabelle ist dieselbe wie für Kreditoren Import: Kreditorenadressen-2

Schalter und Werte:

10001 Adressnr ab Inputfile übernehmen

10006 Alle Adressen sind Kre.Adressen

10039 Immer Default-Zahlungsverbindung mutieren

Kreditoren Import: Kreditorenadressen-2

Modul-Key KREDITORENADRESSEN-2

Verwendung

Das Modul liest Kreditorenadressen ein. (Ersatz für )

Modulfelder:

Feldname	Typ	muss	Erklärung
Adressnummer	Num		Meist leer, nur verwendet, wenn der Schalter "Adressnummer benützen" eingeschaltet ist.
Kreditor	Num	Ja
Firma / Name	Anum	Ja
Vorname	Anum
Adresse 1	Anum
Adresse 2	Anum
Adresse 3	Anum
Postfach	Anum
Country-Code	Anum	Ja	CH, D, F, I (Autokennzeichen)
PLZ	Anum
Ort	Anum	Ja
Telefon 1	Anum
Telefon 2	Anum
Telefax	Anum
e-mail	Anum
Region	Anum
Währungscode	Anum	Ja	CHF, DEM, FRF (ISO-Währungscode)
Anrede	Anum		Herrn, Frau, Firma etc.
Persönliche Anrede	Anum
Ansprechpartner	Anum
Sprachcode	Num	Ja	2055 = Deutsche Schweiz, 4108 = Französische Schweiz 2064 = Italienische Schweiz 2057 = Englisch (Grossbritannien)
Text	Anum
Defaultwährung	ANum		N=Nein, J=Ja Währung welche hier „J“ beinhaltet wird bei der Belegerfassung vorgeschlagen.
Mobil	Anum		Natelnr.
Sperren	ANum		N=Nein, J=Ja
Kreditlimite	Num
Steuernummer	Anum		Dialog: MWST-Registernummer
Sammelkonto	Anum	Ja	In gleicher Währung wie der Kreditor
Vorerfassungskto.	Anum	Ja	In gleicher Währung wie der Kreditor Dialog: HR-Nummer
Aufwandkonto	Anum		Dialog: Aufwandkonto SG 1
Sachbearbeiter-ID	Anum		Aus Infoniqa ONE 200 -Sachbearbeiter-Tabelle
EinkäuferID	Anum		Aus Infoniqa ONE 200 -Einkäufer-Tabelle
Vorschlag KST	Anum		Dialog: KST / KTR SG 1
Konditionennummer	Num	Ja	1 bis n (aus Infoniqa ONE 200 -Konditionen-Tabelle) Dialog: Konditionencode
ABC-Code	ANum	Ja
Werbung Ja/Nein	ANum		N=Nein, J=Ja
LSV Sperrung Ja/Nein	ANum		N=Nein, J=Ja
Marktzugehörigkeit	Num		Defaultwert 1, Gemäss Codetabelle – Einträge „Marktzugehörigkeit“
Bestelladresse: Anrede	Anum
Bestelladresse: Pers. Anrede	Anum
Bestelladresse: Ans. Partner	Anum
Bestelladresse: ID	Num		Interne Adressnummer, wenn unbekannt 0
Zahldresse: Anrede	Anum
Zahladresse: Pers. Anrede	Anum
Zahladresse: Ans. Partner	Anum
Zahladresse: Ans. ID	Num		Interne Adressnummer, wenn unbekannt 0
ZaVerbNr: BankTyp	ANum	Ja	B=Bank, P=Post, S=Zahlung
ZaVerbNr: BankKtonr.	Anum	Ja
ZaVerbNr: BankName	Anum	Ja
ZaVerbNr: BankAdr. 1	Anum
ZaVerbNr: BankAdr. 2	Anum
ZaVerbNr: BankPLZ	Anum
ZaVerbNr: BankOrt	Anum
ZaVerbNr: BankLand	Anum		CH, D, F, I (Autokennzeichen)
ZaVerbNr: BankClearing	Anum
ZaVerbNr: BankAktiv	ANum		N=Nein, J=JA
ZaVerbNr: BankSwift	Anum
ZaVerbNr: BankTeilnNr.	Num
ZaVerbNr: BankPCKonto	Anum
ZaVerbNr:IBAN	Anum
ZaVerbNr: Referenz
ZaVerbNr: ExtZahl.Verbindung	Anum		Externr ZahlungsverbindungsID; muss pro Kreditor eindeutig sein.
ZaVerbNr. IPIFormcode	Anum
UserWert 1	Num
UserWert 2	Num
UserWert 3	Num
UserWert 4	Num
UserWert 5	Num
UserWert 6	Num
UserWert 7	Num
UserWert 8	Num
UserWert 9	Num
UserWert 10	Num
UserWert 11	Num
UserWert 12	Num
UserText 1	Anum
UserText 2	Anum
UserText 3	Anum
UserText 4	Anum
UserText 5	Anum
UserText 6	Anum
UserText 7	Anum
UserText 8	Anum
UserText 9	Anum
UserText 10	Anum
UserText 11	Anum
UserText 12	Anum
UserDatum 1	Datum		JJJJMMTT
UserDatum 2	Datum		JJJJMMTT
UserDatum 3	Datum		JJJJMMTT
UserDatum 4	Datum		JJJJMMTT
UserDatum 5	Datum		JJJJMMTT
UserDatum 6	Datum		JJJJMMTT
UserComboBox 1	Anum
UserComboBox 2	Anum
UserComboBox 3	Anum
UserComboBox 4	Anum
UserComboBox 5	Anum
UserComboBox 6	Anum
Kontokorrent	ANum	Ja	N=Nein, J=Ja
VergütAnzabBeleg	Num
Debitor	Anum
Matchcode	Anum
Abteilung	Anum
Stammcode	Anum		Code, welcher bei jedem Kontakt hinterlegt werden kann. Die Codes können im Admin unter Codes beim Typ „Stammcode“ erfasst werden. 0 = keine Selektion
Internet Telefon	Anum
SMSJN	Anum		J/N, Defaultwert J

Schalter und Werte:

10023 Adressnummer benützen

10024 Adresse schon vorhanden

10050 Reservierten Adressbereich kontrollieren

10052Reservierten Kreditorenbereich kontrollieren

Kreditoren Import: Teilzahlungen

Modul-Key KREDTEILZAHLUNGEN

Verwendung

Das Modul liest Kreditoren Teilzahlungen ein.

Modulfelder

Nr.	Feldname	Typ	muss	Erklärung
	Kreditorennummer	NUM	Ja
	Belegnummer	Num
	Valutadatum	Datum	Ja	JJJJMMTT
	Belegdatum	Datum		JJJJMMTT
	Verfalldatum	Datum		JJJJMMTT
	Externe Belegnummer	Anum
	Sachbearb-ID	Anum
	Kreditoren-Banknummer	Anum	Ja
	Referenz	Anum
	Sollkonto	Anum	Ja
	Habenkonto	Anum	Ja
	Text	Anum
	Betrag	Num	Ja
S	Währung	Anum	Ja
	Kurs	Num
	Steuerfeld

Schalter und Werte:

10048 Valutadatum vorgängig prüfen (bei Import-Funktionen)

Kreditoren Import: Zahlungen

Modul-Key KREDIZAHLUNGEN

Verwendung

Das Modul liest Kreditoren Zahlungen ein.

Modulfelder

Feldname	Typ	muss	Erklärung
Valutadatum	Datum	Ja	JJJJMMTT
Belegnummer	Num
Zahlkonto	Anum	Ja	Fibu-Kontonummer der Zahlungsverbindung
Text	Anum
Belegdatum	Datum		JJJJMMTT
Laufnummer	Num	Ja	Liste er internen Laufnummern (lfnbrk aus Tabelle kredibuchung). Die einzelnen Nummern sind durch Feld_Trenner getrennt. Am Ende der Liste befindet sich der letzte Feld_Trenner.
Betrag	Num	Ja
Währung	Anum	Ja	J/N
Kurs	Num	Ja	J/N

Schalter und Werte:

10048 Valutadatum vorgängig prüfen (bei Import-Funktionen)

Kreditoren Import: Zahlungsverbindungen

Modul-Key BANKVERBINDUNGEN

Verwendung

Liest Kreditoren-Bankverbindungen ein.

Modulfelder

Feldname	Typ	muss	Erklärung
Typ	Num	Ja	Nur 0 erlaubt
Banklaufnummer	Num		Nur 0 oder Infoniqa ONE 200 -interne Banklaufnummer erlaubt (für Update)
Kreditor	Num	Ja
Währung	Anum	Ja
BankTyp	Anum	Ja	B= Bank, P= Post, S= ZA
BankkontoNr	Anum	Ja
Bankname	Anum	Ja
Bankadresse 1	Anum
Bankadresse 2	Anum
BankPLZ	Anum
BankOrt	Anum
BankLand	Anum
BankClearingNr	Anum	Ja
BankAktivJN	Anum	Ja	J= Ja, N= Nein
BankSwift	Anum	Ja
BankPCKonto	Anum	Ja
ESR-TeilnehmerNr	Num
Bankleitzahl	Anum		Leer lassen, wird nicht mehr benötigt (siehe BankClearingNr)
IBAN	Anum
ReferenzNr	Anum
Externe Zahlungs-verbindung	Anum		Wird diese Ext. Zahlungsverbindung auch bei den Bewegungen mitgegeben, such das System automatisch die richtige Infoniqa ONE 200 -Banknummer.
IPIFormcode	Anum		Wird für die neue „ESR“ benötigt.

Schalter und Werte:

10018 Beim Anlegen abgleichen

Kostenrechnungs-Module

Kore Export: Bilanz-Kostenarten

Modul-Key BILANZKOSTENARTEN-EXPORT

Verwendung

Exportiert die Kostenarten vom Typ "Split", die nur im Fall von Bilanzkonto-Splitting vorkommen.

Exportierte Felder

Nr.	Feldname	Typ (DB)	Erklärung
	ID
	Text

Schalter und Werte:

Kore Export: Kostenarten

Modul-Key KOSTENARTENEXPORT

Verwendung

Exportiert alle Kostenarten

Exportierte Felder

Nr.	Feldname	Typ (DB)	Erklärung
	ID
	Text

Schalter und Werte:

10014 Nur aktuelle Periode

Kore Export: Kostenbuchungen

Modul-Key KSTBUCHUNGENEXPORT

Verwendung

Liest Kore-Buchungen aus,

Exportierte Felder

Nr.	Feldname	Typ (DB)	Erklärung
	BelegNr
	BelegDatum
	KstText
	Kostenstelle
	KstNrh
	Kostenart
	KostenartText
	Betrag
	Gegenkonto
	Gegenkonto Text
	KaFibukonto
	KaFibukonto Text
	Umlagestatus
	Mitarbeiter
	Ext. Belegnummer
	Laufnummer
	SortNbrf
	KdNummer
	KdName
	Mandant
	Datum von
	Datum bis
	Gdatum von
	Gdatum bis
	Beleg von
	Beleg bis
	SprachCode
	Koa-Text
	KsthText

Schalter und Werte:

Kore Export: Kostenbuchungen ab simexchange

Modul-Key KORE_EXPORT

Verwendung

Liest Kore-Buchungen aus.

Für den Einsatz dieses Moduls setzen Sie ich bitte mit Infoniqa Schweiz AG in Verbindung.

Exportierte Felder:

Nr.	Feldname	Typ (DB)	Erklärung
	BUCHUNG-TeqNbr
	LfNbr
	SortNbr
	BelegNbr
	Valutadatum
	BaNbr
	Status
	KontoNr Soll
	KontoNr Haben
	Währung
	Kurs
	Betrag
	BetragK
	Betrag Basis
	Buchungstext
	Buchungstext Gegenbuchung
	SbFlag
	Erfassungsdatum
	BelegTyp
	SbhgNbr
	DebKreLaufNbr
	IsSkonto
	Extemal1
	ResNum1
	IsFremdBhg
	EuroKurs
	EuroBetrag
	EuroBetragK
	ZahlgLaufNbr
	RkNr
	ZinsDatum
	Igv_DebKreLaufNbr
	UserIdNbr
	KSTBUCHUNG-TeqNbr
	LfNbrF
	SortNbrF
	LfNbrB
	SortNbr
	Kostenstelle
	KostenstelleH
	KstUmlVon
	Kostenart
	Buchungsdatum
	BelegNbr
	Betrag
	KostenstellenText
	UmlageStatus
	LaufNbrAnlage
	External1
	RkNr
	UserIdNbr
	SSSIMEXCHANGE-LaufNr
	Teqnbr
	LaufNbrF
	SortNbrF
	JournalNummer
	JournalDatum
	Status
	UserIdNbr
	ErfassungDatum
	Typ
	KSTPLAN-Teqnbr
	KstNr
	KTyp
	KstplanText
	BezGr
	Anzahl
	Locked
	Leiter
	DatumVon
	DatumBis
	LABUCHUNG-Teqnbr
	LaufNbrF
	SortNbrF
	LaufNbrB
	SortNbrB
	LaufNbr1
	Valutadatum
	LaNr
	Menge
	LaufNbrLDir
	Preis
	ANLAGE_Teqnbr
	LaufNbrAnlage
	AnlageNr
	Buchungdatum
	Typ
	Art
	Buchungstext
	LaufNbrF
	LaufNbrB
	IsZugang
	LaufNbrFC
	AbsLaufNbr
	LaufNbrFCB
	LaufNbrAbgang
	Typ

Schalter und Werte:

Kore Export: Kostenstellen und Kostenträger

Modul-Key KSTKTREXPORT

Verwendung

Exportiert alle Kostenstellen und Kostenträger

Exportierte Felder

Nr.	Feldname	Txp (DB)	Erklärung
	ID
	Text
	Typ		S / T / G / E
	Bezugsgrösse
	Anzahl
	Locked		J/N
	Buchung erlaubt ab
	Buchung erlaubt bis

Weiterführende Informationen finden Sie auf der Infoniqa ONE 200-Online-Hilfe (https://infoniqa.com/onlinehelp/infoniqa-one-200/content/home.htm) unter:
Hilfe-Center\API\Finanz-Modul, Kapitel Kontenplan/Stammdaten lesen, unter "Kostenstellen/Kostenträger lesen".

Schalter und Werte:

Kore Export: Projektplan

Modul-Key PROJEKTPLANEXPORT

Verwendung

Exportiert den Projektplan

Exportierte Felder

Nr.	Feldname	Erklärung
	ProjektNr
	Bezeichnung
	Sort
	Projektart	(G/P/E)
	StatistikCd
	Projekttext
	Gültig ab
	Gültig bis
	Limite

Schalter und Werte:

Kore Import: Kostenarten

Modul-Key KOSTENARTENPLAN

Verwendung

Das Modul liest Kostenarten ein.

Modulfelder

Feldname	Typ	muss	Erklärung
Variantennummer	Num	Ja
Name der Variante	Anum	Ja
Parent	Anum	Ja
Kostenart	Anum	Ja
Typ	ANum	Ja	A=Kostenart, G=Gruppe, E=Gruppenendzeile
Bezeichnung	Anum	Ja
Statistik	Anum
Seitenumbruch	ANum	Ja	J/N
IsSekundär	ANum		J/N

Schalter und Werte:

10032 Daten inkl. Struktur (Gruppen)

Kore Import: Umbuchungen

Modul-Key BEBUUMBUCH

Verwendung

Das Modul liest betriebliche Umbuchungen ein.

Hinweis: Eine bestehende betriebliche Umbuchung kann nicht geändert werden (kein Update)

Modulfelder

Feldname	Typ	muss	Erklärung
Datum	Datum	Ja	JJJJMMTT
Belegnummer	Num	Ja
Bel Kst/Ktr	Anum	Ja	Belastene Stelle
Entl KST/KTR	Anum	Ja	Entalstene Stelle
Buchungstext	Anum	Ja
Betrag	Num	Ja
Entl Projekt	Anum		Entlastendes Projekt
Bel Projekt	Anum	Ja	Belastenes Projekt
Kostenart	Anum	Ja	Kostenart

Schalter und Werte:

10035 Entl. Projekt nicht testen

10048 Valutadatum vorgängig prüfen (bei Import-Funktionen)

Kore Import: Kostenstellen und Kostenträger

Modul-Key KSTKTRPLAN

Verwendung

Das Modul liest neue Kostenstellen und Kostenträger ein.

Hinweis: Eine bestehende Kostenstelle oder Kostenträger kann nicht geändert werden (kein Update).

Modulfelder

Feldname	Typ	muss	Erklärung
Variantennummer	Num	Ja
Name der Variante
Stufe (Level)	Num		Wert wird ignoriert
KST/KTR-Nummer	Anum	Ja
Eintragsart	Anum	Ja	G=Gruppe, S=KST, T=KTR, E=Total
Bezeichnung	Anum	Ja
Bezugsgrösse	Anum
Anzahl	Num
Locked	Anum		Wert wird ignoriert
KstLeader	Anum		KST/KTR-Leiter
Statistik-Code	Anum
Seitenumbruch	Anum	Ja	N=Nein, J=Ja
Gültig von	Datum		JJJJMMTT, bei blank wird der Beginn des aktuellen Geschäftsjahres übernommen.
Gültig bis	Datum		JJJJMMTT, bei blank wird der Beginn des aktuellen Geschäftsjahres übernommen.

Schalter und Werte:

10029 Alle KostenArten mit allen KST/KTR verknüpfen

10032 Daten inkl. Struktur (Gruppen)

Kore Import: Leistungsbuchungen schreiben

Modul-Key LEISTUNGSBUCHUNG

Verwendung

Das Modul liest Leistungsbuchungen ein.

Modulfelder

Feldname	Typ	muss	Erklärung
Datum	Datum	ja	JJJJMMDD
BelegNr	Num	ja
LeistendeStelle	Anum	ja	KST oder KTR
EmpfStelle	Anum	ja	KST oder KTR
LeistungsArt	Anum	ja	Kein KTR, wenn die Leistende oder Empfangende Stelle ein KTR ist
ZusatzStelle	Anum
LeistProjekt	Anum
EmpfProjekt	Anum
Sekundaerkostenart	Anum	ja
Text	Anum
Preis	Num		Wenn leer, wird der Preis aus dem Verrechnungssatz übernommen
Menge	Num	ja

Schalter und Werte:

10035 Entl. Projekt nicht testen

10048 Valutadatum vorgängig prüfen (bei Import-Funktionen)

Kore Import: Leistungserfassung schreiben

Modul-Key LEISTUNGSERFASSUNG

Verwendung

Das Modul liest Leistungserfassungen ein.

Modulfelder

Feldname	Typ	muss	Erklärung
Datum	Datum	ja	JJJJMMDD
BelegNr	Num	ja
LeistendeStelle	Anum	ja
EmpfStelle	Anum	ja
LeistungsArt	Anum	ja
ZusatzStelle	Anum
LeistProjekt	Anum
EmpfProjekt	Anum
Text	Anum
Menge	Num	ja

Schalter und Werte:

10035 Entl. Projekt nicht testen

10048 Valutadatum vorgängig prüfen (bei Import-Funktionen)

Kore Import: Projekte

Modul-Key PROJEKTE

Verwendung

Das Modul liest Projekte ein und verändert bestehende Projekte.

Modulfelder

Feldname	Typ	muss	Erklärung
Variantennummer		Ja
Name der Variante	Anum	Ja
Level	Num	Ja	Wird nicht mehr benötigt. Es muss jedoch 0 mitgegeben werden.
Nummer	Anum	Ja	Projektnummer
Typ GEP	Anum	Ja	P= Projekt, G= Gruppe, E= Gruppenendzeile
Bezeichnung	Anum
GibtVon	Datum	Ja	Wenn das Projekt keine Datumbeschränkung besitzt, muss '19000101' eingegeben werden
GiltBis	Datum	Ja	Wenn das Projekt keine Datumbeschränkung besitzt, muss '19000101' eingegeben werden
Limit	Num
Statistikcode	Anum
Text	Anum
Seitenumbruch	Anum		J/N
Sprachcode	Num		Wird keine Sprachcode angegeben, wird der Sprachcode, der bei connectInfoniqa ONE 200 -DB verwendet wurde übernommen.

Schalter und Werte:

10007 Gefilterte Daten drucken

Auftrags-Module

Auftrag Export: Artikelstamm

Modul-Key ARTIKEL-EXPORT

Verwendung

Exportiert Artikelstammdaten

Hinweis: Eine Selektionsmaske für die Auswahl der Artikel muss manuell erstellt werden (vgl. SELECTION).

Exportierte Felder

Nr.	Feldname	Typ (DB)	Erklärung
	Artikelnummer
	ArtikelID
	Bezeichnung 1
	Bezeichnung 2
	Bezeichnung 3
	Matchcode
	Strichcode
	LagerID
	Lagerbezeichnung
	Bestand
	Einheit

Schalter und Werte:

Abbruch, wenn File vorhanden

Auftrag Export: Cash Export Artikelstamm und Artikelpreise

Modul-Key CASH_EXPORT

Verwendung

Exportiert Daten gemäss Beschreibung.

Hinweis: Das Modul ist sehr „exotisch“. Siehe Selektionsmaske unten.

Selektionsmaske

Es ist keine Selektionsmaske vorgesehen aber über eine Option kann eine Selektion gemacht werden. Die Option hat folgenden Aufbau:

Funktion: wie gehabt Sprache: leer lassen

Schlüssel: SELECTION Code: 0

Text: Es müssen 19 Zeilen erfasst werden. Die 1. Zeile bestimmt den Wert für die Artikelnummer, die 2. für die Bezeichnung 1 usw. (siehe Selektionsabelle unten).

Zeilenaufbau: Zeilen-Nummer{<}0{<}Wert. Es müssen alle 19 Zeilen eingegeben werden, durchgehend nummeriert.

Beispiel: 1{<}0{<}ANL% (es werden alle Artikel mit der Artikelnummer ANL am Anfang exportiert).

Selektionstabelle:

Feldname	Typ	Erklärung
Artikelnummer	A	Suche auch mit % möglich
Bezeichnung 1	A	Suche auch mit % möglich
Bezeichnung 2	A	Suche auch mit % möglich
Bezeichnung 3	A	Suche auch mit % möglich
Matchcode	A	Suche auch mit % möglich
Strichcode	A	Suche auch mit % möglich
Partnernummer	N
Partnertyp	A	D= Kunde, K=Lieferant; Suche auch mit % möglich
Charge-ID	N	z.B. 0
Lager-ID	N	z.B. 0
Verpackungs-ID	N	z.B. 0
Gruppe	A	z.B. leer
Adress-ID	N	z.B. 0
Währung	A	z.B. leer oder CHF
Gruppen-ID	A	z.B. leer
Staffel-Stufe	N	z.B. 0
Staffel-Typ	N	z.B. 0
Kombinationstyp	N	z.B. 2
Anwendung	N	1= Einkauf, 2= Verkauf

Exportierte Felder

Nr.	Feldname	Typ (DB)	Erklärung
	Artikelnummer
	ArtikelID
	Bezeichnung 1
	Bezeichnung 2
	Bezeichnung 3
	Matchcode
	Strichcode
	LagerID
	Lagerbezeichnung
	Bestand
	Einheit
	Gültig von
	Gültig bis
	PreisTypID
	PreisTypTxt
	StaffelTypID
	StaffelTypText
	Währung
	StaffelStufe
	Preis
	SteuerID
	KombinationsTyp
	PreisRabattVerkn
	Aufwandkosten
	Verwendung
	Anwendung
	Basis
	Erfassungsdatum
	ABC-Code

Schalter und Werte:

Flat-File löschen (nur wenn XML)

API-Methoden

ReadArtikelList / GetNext

ReadPreisList / GetNextPreis

ExecuteAndFetch / ss_getartikel (die StoredProc wird standardmässig installiert)

Auftrag Export: Edifact File erstellen

Modul-Key EDIFACT-EXPORT

Verwendung

Exportiert Daten für EDIFACT.

Hinweis: Auf Grund der grossen Komplexität ist dieses Thema in einer separaten Dokumentation beschrieben.

Schalter und Werte:

10203 1 File pro Gruppenwechsel (wenn 1. Spalte ändert)

Auftrag Export: Paynet File erstellen

Modul-Key PAYNET-EXPORT

Verwendung

Exportiert Daten für PAYNET.

Schalter und Werte:

Auftrag Import: Artikel-Kunden/Lieferanten

Modul-Key ARTIKEL-KUNDE-LIERERANT

Verwendung

Das Modul liest Kunden und/oder Lieferanten zu bestehenden Artikeln ein.

Modulfelder

Feldname	Typ	Erklärung
Typ	Num	Kunde=1/Lieferant=2
Infoniqa ONE 200 -Artikelnummer	Anum
Kunde / Lieferant	Num
ArtikelNum	Anum
Bez	Anum
Prior	Num
Lieferfrist	Num
MindBMenge	Num
VerpMenge	Num
OptimBMenge	Num
FestBMenge	Num
VerfuegbMenge	Num
StrichCodeTyp	Num
StrichCode	Anum
Lagerstatus	Num
HerstName	Anum
HerstArtNr	Anum
HerstBez	Anum
ArtVarURL	Anum

Hinweis: Weiterführende Informationen finden Sie auf der Infoniqa ONE 200-Online-Hilfe (https://infoniqa.com/onlinehelp/infoniqa-one-200/content/home.htm) unter:
Hilfe-Center\API\Auftrags-Modul, Kapitel Warenwirtschaft (Stammdaten): "OpenArtikel"
" Artikel-Kunden/Lieferanten ", unter "Create" und "Set"

Schalter und Werte:

Auftrag Import: Artikelstamm

Modul-Key ARTIKEL

Verwendung

Das Modul liest neue Artikel ein.

Hinweis: Ein bestehender Artikel kann nicht geändert werden (kein Update)

Wird mit z.B. BEFORE- ODER AFTER-TRANSAKTION gearbeitet, sollten keine Preise miteingelesen werden. Weil Connect-Intern 2 Module aufgerufen werden, werden die STP’s doppelt aufgerufen.

Modulfelder:

Feldname	Typ	muss	Erklärung
Artikelnummer	Anum	Ja
Kurzbezeichnung	Anum
Bezeichnung	Anum
Doku-Bezeichnung	Anum
Strichcode-Typ	Num
Strichcode	Anum
Status	Num
Matchcode	Anum
Einheit	Num
ABC-Code	Num
XYZ-Code	Num
Artikeltyp	Num
Bestandesführung	Num
Verfalltage	Num
Ursprungsnummer	Num
Gültig von	Datum
Gültig bis	Datum
Jahrgang	Anum
Trinkreif	Anum
Memotext	Anum
Sprach-Code 1	Num
Kurzbezeichnung 1	Anum
Bezeichnung 1	Anum
Doku-Bezeich. 1	Anum
Sprach-Code 2	Num
Kurzbezeichnung 2	Anum
Bezeichnung 2	Anum
Doku-Bezeich. 2	Anum
Sprach-Code 3	Num
Kurzbezeichnung 3	Anum
Bezeichnung 3	Anum
Doku-Bezeich. 3	Anum
Sprach-Code 4	Num
Kurzbezeichnung 4	Anum
Bezeichnung 4	Anum
Doku-Bezeich. 4	Anum
Sprach-Code 5	Num
Kurzbezeichnung 5	Anum
Bezeichnung 5	Anum
Doku-Bezeich. 5	Anum
GruppenTyp 1	Num
GruppenID 1	Anum
GruppenTyp 2	Num
GruppenID 2	Anum
GruppenTyp 3	Num
GruppenID 3	Anum
GruppenTyp 4	Num
GruppenID 4	Anum
GruppenTyp 5	Num
GruppenID 5	Anum
GruppenTyp 6	Num
GruppenID 6	Anum
GruppenTyp 7	Num
GruppenID 7	Anum
GruppenTyp 8	Num
GruppenID 8	Anum
GruppenTyp 9	Num
GruppenID 9	Anum
GruppenTyp 10	Num
GruppenID 10	Anum
Herkunft
KombTyp
Artikelgruppe
KundenGruppe
KundenID
LieferantenGruppe
LieferantenID
VerpackungsNr.
StaffelTypID
StaffelStufe
Gültig-von			JJJJMMTT
Gültig-bis			JJJJMMTT
AufwandKosten
Betrag
PreisTypID
VerwendungID
Anwendung
UmsatzArt
UmsatzKlass
SteuerID
Währung
Verarbeit.TypID

Hinweis: Weiterführende Informationen finden Sie auf der Infoniqa ONE 200-Online-Hilfe (https://infoniqa.com/onlinehelp/infoniqa-one-200/content/home.htm) unter:
Hilfe-Center\API\Auftrags-Modul, Kapitel:"SetArtikel"
"GetLCIDBezeichnung": mehrmals pro Sprachcode (LCID=Sprachcode),
Kapitel Gruppen: "Open", "InsertArtikel": für Gruppenzuteilung,
"CreatePreis": Feld Herkunft
"SetPreis": ab Feld KombTyp

Schalter und Werte:

Auftrag Import: Artikelpreise

Modul-Key ARTIKELPREISE

Verwendung

Das Modul liest neue Artikelpreise ein und verändert bestehende Artikelpreise.

Modulfelder

Feldname	Typ	muss	Erklärung
Artikelnummer	Anum	Ja
Herkunft
KombTyp
Artikelgruppe
KundenGruppe
KundenID
LieferantenGruppe
LieferantenID
VerpackungsNummer
StaffelTypID
StaffelStufe
Gültig-von			JJJJMMTT
Gültig-bis			JJJJMMTT
AufwandKosten
Betrag
PreisTypID
VerwendungID
Anwendung
UmsatzArt
UmsatzKlass
SteuerID
Währung
Verarbeit.Typ ID

Hinweis: Weiterführende Informationen finden Sie auf der Infoniqa ONE 200-Online-Hilfe (https://infoniqa.com/onlinehelp/infoniqa-one-200/content/home.htm) unter:
Hilfe-Center\API\Auftrags-Modul, Kapitel Warenwirtschaft (Stammdaten):
"OpenArtikel"
"CreatePreis": Feld Herkunft
"SetPreis": ab Feld KombTyp

Schalter und Werte:

10007 Gefilterte Daten drucken

Auftrag Import: Belege

Modul-Key AUFTRAGSBELEGE

Verwendung

Das Modul liest Auftragsbelege ein (Verkauf und Einkauf).

Hinweis: Weiterführende Informationen finden Sie auf der Infoniqa ONE 200-Online-Hilfe (https://infoniqa.com/onlinehelp/infoniqa-one-200/content/home.htm) unter:
Hilfe-Center\API\Auftrags-Modul, in verschiedenen Kapiteln, die meisten unter Belege, "Beleg neu schreiben".
Die jeweiligen Methoden aus der api-Dokumentation sind in der Tabelle rechts erwähnt. (wenn z.B. SetBelegKopf angegeben ist, heisst die Methode möglicherweise SetBelegkopf2, wenn die neueste Version der Methode die Folgenummer 2 aufweist).

Die AdressFelder nach dem Feld Res.Kopffeld 10 werden zusammen mit dem Schalter 11013 benutzt, um Rechnungsadressen im Adressstamm anzulegen. Sie werden benützt, wenn die Rechnungsadressen nicht nur für den Beleg, sondern auch im zentralen Adressstamm gespeichert werden müssen, z.B. bei der Verwendung als Mahnadressen. (vgl. Schalter 11013 Rechn.Adresse als Mahnadresse anlegen).

Modulfelder

Recordart_0 (Belegkopf):

Feldname	Typ	muss	Erklärung	Api-Methode
Kunde/Lieferant	Num	Ja		OpenDebitor
Belegtyp	Num	Ja	Gemäss Code-Tabelle Belegtypen Verkauf	CreateBeleg
Belegnummer	Num			SetBelegKopf
Belegdatum	Datum			"
Bestelldatum	Datum			"
Lieferdatum	Datum			"
Verfalldatum	Datum			"
Valutadatum	Datum			"
Preisdatum	Datum			"
Belegreferenz	Num			"
Währung	Anum	Ja		OpenDebitor
Kurs	Num			SetBelegKopf
ProjektAufnum	Num			"
Kondition	Num			"
Kondition LaufNr	Num			"
Sachbearbeiter	Anum			"
Vertreter	Anum			"
Intervall Tage	Num			"
Kundengruppe	Anum			"
Referenz	Anum			"
Bis Wiederruf	Num			"
Sped. Vorschrift	Num		Gemäss Code-Tabelle Versandart	"
Lieferungsart	Num		Gemäss Code-Tabelle Versandverfahren	"
Kopftext	Anum			SetBelegkopfZusatz
Fusstext	Anum			"
Sammelkonto	Anum			"
Druckstatus	Anum			SetBelegkopfIntern
Def. Gedruckt	Anum		J=ja, sonst = nein
Verbucht	Anum		J=ja, sonst = nein
Mit Default-Zeile	Anum		J oder N	SetCreateDefaultZeilen
LieferadressID	Num			SetBelegKopfadresse, entsprechend dem Adresstyp
LieferadressName	Anum			"
LieferadressAnrede	Anum			"
LieferadressAdresse1	Anum			"
LieferadressAdresse2	Anum			"
LieferadressPostfach	Anum			"
LieferadressPLZ	Anum			"
LieferadressOrt	Anum			"
LieferadressE-Mail	Anum			"
LieferadressRegion	Anum			"
LieferadressLändercode	Anum			"
LieferadressTelefon 1	Anum			"
LieferadressTelefon 2	Anum			"
LieferadressAdresszeile 3	Anum			"
BestelladressID	Num			"
BestelladressName	Anum			"
BestelladressAnrede	Anum			"
BestelladressAdresse1	Anum			"
BestelladressAdresse2	Anum			"
BestelladressPostfach	Anum			"
BestelladressPLZ	Anum			"
BestelladressOrt	Anum			"
BestelladressE-Mail	Anum			"
BestelladressRegion	Anum			"
BestelladressLändercode	Anum			"
BestelladressTelefon 1	Anum			"
BestelladressTelefon 2	Anum			"
BestelladressAdresszeile 3	Anum			"
RechnungsadressID	Num			"
RechnungsadressName	Anum			"
RechnungsadressAnrede	Anum			"
RechnungsadressAdresse1	Anum			"
RechnungsadressAdresse2	Anum			"
RechnungsadressPostfach	Anum			"
RechnungsadressPLZ	Anum			"
RechnungsadressOrt	Anum			"
RechnungsadressE-Mail	Anum			"
RechnungsadressRegion	Anum			"
Rechnungsadress Ländercode	Anum			"
RechnungsadressTelefon 1	Anum			"
RechnungsadressTelefon 2	Anum			"
Rechnungsadress Adresszeile 3	Anum			"
Indiv. Text 1	Anum			SetTexte
Indiv. Text 2	Anum			"
Indiv. Text 3	Anum			"
Indiv. Text 4	Anum			"
Indiv. Text 5	Anum			"
Indiv. Text 6	Anum			"
Indiv. Ref. 1	Anum			"
Indiv. Ref. 2	Anum			"
Indiv. Ref. 3	Anum			"
Indiv. Ref. 4	Anum			"
Indiv. Ref. 5	Anum			"
Indiv. Ref. 6	Anum			"
Res. 1	Anum			Über eine Stored Procedure
Res. 2	Anum			"
Res. 3	Anum			"
Res. 4	Anum			"
Res. 5	Anum			"
Res. 6	Anum			"
Res. 7	Anum			"
Res. 8	Anum			"
Res. 9	Anum			"
Res. 10	Anum			"
Res.-Kopffeld 1			ab hier Reserve-Felder
Res.-Kopffeld 2
Res.-Kopffeld 3
Res.-Kopffeld 4
Res.-Kopffeld 5
Res.-Kopffeld 6
Res.-Kopffeld 7
Res.-Kopffeld 8
Res.-Kopffeld 9
Res.-Kopffeld 10
Firma / Name	Anum		Die Felder ab hier: werden zusammen mit dem Schalter 11013 benutzt, um Rechnungsadressen im Adressstamm anzulegen vgl. auch Allgemein Import: Adressen
Vorname	Anum
Adresse 1	Anum
Adresse 2	Anum
Adresse 3	Anum
Postfach	Anum
Country-Code	Anum
PLZ	Anum
Ort	Anum
Telefon 1	Anum
Telefon 2	Anum
Telefax	Anum
e-mail	Anum
Region	Anum
Adresstyp	Anum
Anrede	Anum
Pers. Anrede	Anum
Anspr. Partner	Anum
Ausrichtung	Anum
Sprachcode	Num
Mobil	Anum
Kontokorrent	Anum		Ja/Nein
Stammcode	Anum
Internet Telefon	Anum
SMS (J/N)	Anum
Userwert 1	Num
Userwert 2	Num
Userwert 3	Num
Userwert 4	Num
Userwert 5	Num
Userwert 6	Num
Userwert 7	Num
Userwert 8	Num
Userwert 9	Num
Userwert 10	Num
Userwert 11	Num
Userwert 12	Num
Usertext 1	Anum
Usertext 2	Anum
Usertext 3	Anum
Usertext 4	Anum
Usertext 5	Anum
Usertext 6	Anum
Usertext 7	Anum
Usertext 8	Anum
Usertext 9	Anum
Usertext 10	Anum
Usertext 11	Anum
Usertext 12	Anum
Zusatzdatum 1	Datum
Zusatzdatum 2	Datum
Zusatzdatum 3	Datum
Zusatzdatum 4	Datum
Zusatzdatum 5	Datum
Zusatzdatum 6	Datum
Combobox 1	Anum
Combobox 2	Anum
Combobox 3	Anum
Combobox 4	Anum
Combobox 5	Anum
Combobox 6	Anum

Recordart_1 (Belegzeile):

Feldname	Typ	muss	Erklärung	Api-Methode
Artikel		Ja	Wenn hier [TEXT] steht, wird eine Text-Zeile eingelesen. Der Text wird vom Feld an Pos. 34 genommen.	OpenArtikel
BestellMenge	Num			WriteZeile bzw. WriteZeilePreisfind
LieferMenge	Num			"
Preis	Num		Ein Wert: Dieser Preis gilt leer: Preis über Preisfindung ermitteln	"
Rabatt	Num			"
Rabattbetrag	Num			"
Steuercode	Anum			"
PositionNum	Anum			"
IsNewRückstand	Num			"
Lager (ID)	Num			"
Charge-ID	Num			"
Vertreter	Anum			"
Verrechnungstyp	Num			"
Projektnr	Num			"
Erlöskonto	Anum			"
Erlöskostenstelle	Anum			"
Erlöskostenträger	Anum			"
FinIndNum1	Num			"
FinIndNum2	Num			"
FinIndNum3	Num			"
Indiv Datum1	Datum			"
Indiv Datum2	Datum			"
Indiv Datum3	Datum			"
FinBez	Anum			"
ZusatzKonto	Anum			"
ZusatzKostenstelle	Anum			"
ZusatzKostenträger	Anum			"
ZusatzKostenart	Anum			"
ZusatzSekKostenstelle	Anum			"
ZusatzSekKostenträger	Anum			"
ZusatzSekKostenart	Anum			"
VerpackungsID	Num			"
Volumenzuschlag	Num			"
Text1	Anum		Wenn im Feld Artikelnummer [TEXT] steht, muss hier der Text geliefert werden.	"
Text2	Anum			"
Gewicht	Num			"
Einheit Gewicht	Num			"
Umbuchunslagerort	Num			"
Verwendungszweck	Num		gemäss codes.wert = "retourenzweck"	"
Res. 1	Anum			Über eine Stored Procedure
Res. 2	Anum			"
Res. 3	Anum			"
Res. 4	Anum			"
Res. 5	Anum			"
Res. 6	Anum			"
Res. 7	Anum			"
Res. 8	Anum			"
Res. 9	Anum			"
Res. 10	Anum			"

Recordart 2 (Charge)

Feldname	Typ	muss	Api-Methode
Charge-Nummer	Anum	Ja	Über eine Stored Procedure
Charge-Bezeichnung	Anum	Ja	"
QS-Nummer	Anum	Ja	"
Menge	Num	Ja	"
Eingangsdatum	Datum	Ja	"
Verfalldatum	Datum	Ja	"
Status	Num	Ja	"

Schalter und Werte:

10022 Positionsnummer nicht automatisch erhöhen

10033 Ext. Belegnummer übernehmen (Stored Proc)

10034 Belegstatus setzen (Stored Proc)

10047 Verhalten

11001 Belegüberlesen wenn keine Positionen

10200 EDIFACT-Format

11000 Zugriff mit EAN

11002 Mit Chargen

11004 EDI-Angaben in Res. Feld

11005 File-Angaben in der DB speichern

11012 Rückstand bilden

11013 Rechn.Adresse als Mahnadresse anlegen

Auftrag Import: Belege umwandeln

Modul-Key AUFTRAGSBELEGE-UMWANDELN

Verwendung

Das Modul wandelt bestehende Auftragsbelege um (Verkauf). Wie die Verarbeitung abläuft, ist von den Schaltern abhängig (siehe Schalter). Ein Beleg kann einfach umgewandelt werden oder aber können die Belegzeilen dabei geändert werden.

Recordart_0 (Belegkopf)

Hinweis: Die eigentlichen Kopffelder können hier nicht mutiert werden aber, wenigstens beschränkt, ist dies mit z.B. „AFTER_TRANSACTION“ möglich. Die Felder 7 – 10 sind Reservefelder, können aber auch in Zusammenhang mit einer StorecProc benutzt werden.

Nr.	Feldname	Typ	muss	Erklärung
1.	Typ Ursprung	Num	Ja	Belegtyp Ursprungsbeleg
2.	Belegnummer	Num	Ja	Belegnummer Ursprungsbeleg
3.	Typ Ziel	Num	Ja	Belegtyp Zielbeleg
4.	Druckstatus Ziel	Num	Ja
5.	Def. Gedruckt Ziel	Anum	Ja	J=ja, sonst = nein
6.	Verbucht Ziel	Anum	Ja	J=ja, sonst = nein
7.	f7	Anum		Reserve
8.	f8	Anum		Reserve
9.	f9	Anum		Reserve
10.	f10	Anum		Reserve

Recordart_1 (Belegzeile)

Hinweis: Ein Siehe auch die Schalter 11011, 11010 und 11012

Nr.	Feldname	Typ	muss	Erklärung
1.	Zeilennummer	Num	Ja	Nur notwendig, wenn Schalter 11011 aktiv. Siehe auch Schalter 11011.
2.	Artikel	Anum		Kann nicht geändert werden
3.	Bestellmenge	Num	Ja	Mit ! keine Mutation, sonst Mutation
4.	Liefermenge	Num	Ja	Mit ! keine Mutation, sonst Mutation
5.	Preis	Num	Ja	Mit ! keine Mutation, sonst Mutation
6.	Rabatt	Num	Ja	Mit ! keine Mutation, sonst Mutation
7.	Rabattbetrag	Num	Ja	Mit ! keine Mutation, sonst Mutation
8.	SteuerID	Anum	Ja	Mit ! keine Mutation, sonst Mutation
9.	Positionsnummer	Anum	Ja	Mit ! keine Mutation, sonst Mutation
10.	IsNewRückstand	Num	Ja	Nur 0 möglich
11.	LagerID (nicht benutzt)	Num	Ja	Nur 0 möglich
12.	f1	Anum		Reserve
13.	f2	Anum		Reserve
14.	f3	Anum		Reserve
15.	f4	Anum		Reserve
16.	f5	Anum		Reserve
17.	f6	Anum		Reserve

Schalter und Werte:

11010 unbearbeitete Zeilen aus Ziel löschen
Dieser Schalter kommt nur dann zum Zug, wenn Schalter 11011 aktiv ist.
Wenn aktiv, werden diejenigen Ziel-Belegzeilen im Zielbeleg gelöscht, die nicht in den Inputdaten vorhanden sind. Siehe auch Schalter 11011

11011 Zeilen bearbeiten
Wenn nicht aktiviert, wird der Beleg direkt, ohne Zeilenverarbeitung, umgewandelt.
Wenn aktiviert:
Um eine Ziel-Zeile zu bearbeiten muss eine Verbindung zwischen entsprechenden Regeldaten und der Ziel- Belegzeile hergestellt werden. Bspw. gibt es in den Regeldaten (Feld Zeilennummer ein Wert der auch in einer Ziel-Belegzeile vorhanden ist. Mit der Option „FIND-ROW“ kann dann die exakte Ziel-Belegzeile eruiert werden.

11012 Rückstand bilden
Dieser Schalter kommt nur dann zum Zug, enn Schalter 11011 aktiv ist.
Wenn aktiv und Bestellmenge ungleich Liefermenge, so wird ein Rückstand gebildet.
Siehe auch Option „BACKLOG“.

Auftrag Import: Einkaufsbelege

Modul-Key AUFTRAGSBELEGE-EINKAUF

Verwendung

Liest Einkaufsbelege ein.

Modulfelder
Siehe Auftrag Import: Belege

Schalter und Werte:

10022 Positionsnummer nicht automatisch erhöhen

10033 Ext. Belegnummer übernehmen (Stored Proc)

10034 Belegstatus setzen (Stored Proc)

10040 Kennung

10200 EDIFACT-Format

11000 Zugriff mit EAN

11001 Belegüberlesen wenn keine Positionen

11002 Mit Chargen

Auftrag Import: Einkaufsbelege umwandeln

Modul-Key AUFTR.-BEL.-EINKAUF-UMWANDELN

Beschreibung

Das Modul wandelt bestehende Auftragsbelege um (Einkauf). Wie die Verarbeitung abläuft, ist von den Schaltern abhängig (siehe Schalter und Werte). Ein Beleg kann einfach umgewandelt werden oder aber können die Belegzeilen dabei geändert / dazugefügt werden.

Hinweis: Für weitere Informationen, siehe Auftrag Import: Belege umwandeln.
Die Module für Verkauf und Einkauf sind gleichartig.

Schalter und Werte:

10040 Kennung

Auftrag Import: Lager-Abgang und -Zugang

Modul-Key ABGANG

Verwendung

Das Modul liest Lagerzu- und abgänge ein.

Hinweis: Ist die Menge grösser als 0 wird ein Zugang verbucht, ist die Menge kleiner als 0 wird ein Abgang verbucht.

Modulfelder

Feldname	Typ	Erklärung
IDAD	Num
ArtikelID	Num
ChargeID	Num
Menge	Num
Preis	Num
Rabatt	Num
RabattBetrag	Num
StID	Anum
PositionNum	Anum
IsNewRückstand	Num
LagerID	Num
LiefDatum	Anum
ErfDatum	Anum
Verwendung	Anum
Kto	Anum
Kst	Anum
Ktr	Anum
VerTyp	Num
Projekt	Anum	##neu ##2009.1

Schalter und Werte:

11000 Zugriff mit EAN

11003 Mit Preisfindung

Auftrag Import: Leistungsstamm

Modul-Key LEISTUNG

Verwendung

Das Modul liest Leistungen (Leistungsstamm) ein.

Modulfelder:

Feldname	Typ	muss	Erklärung
Leistungs-Nummer	Anum	Ja
BezKurz	Anum
BezLang	Anum
BezDoku	Anum
Status	Num
Matchcode	Anum
Einheit	Num
Typ	Num
Sprachcode 1	Num		Fremdsprache
BezKurz	Anum
BezLang	Anum
BezDoku	Anum
Sprachcode 2	Num
BezKurz	Anum
BezLang	Anum
BezDoku	Anum
Sprachcode 3	Num
BezKurz	Anum
BezLang	Anum
BezDoku	Anum
Sprachcode 4	Num
BezKurz	Anum
BezLang	Anum
BezDoku	Anum
Sprachcode 5	Num
BezKurz	Anum
BezLang	Anum
BezDoku	Anum
Reserve 1	Anum
Reserve 2	Anum
Reserve 3	Anum
Reserve 4	Anum
Reserve 5	Anum
Reserve 6	Anum
Reserve 7	Anum
Reserve 8	Anum
Reserve 9	Anum
Reserve 10	Anum
Reserve 11	Anum
Reserve 12	Anum
Reserve 13	Anum
Reserve 14	Anum
Reserve 15	Anum

Hinweis: Weiterführende Informationen finden Sie auf der Infoniqa ONE 200-Online-Hilfe (https://infoniqa.com/onlinehelp/infoniqa-one-200/content/home.htm) unter:
Hilfe-Center\API\Auftrags-Modul, Kapitel "SetLeistung"
"GetLCIDBezeichnung": mehrmals pro Sprachcode (LDID=Sprachcode)
Reserve1-15 aus einer indiv. Stored Procedure

Schalter und Werte:

Auftrag Import: Standard-Belege

Modul-Key AUFTRAG-STANDARDBELEGE

Verwendung

Liest Standard-Belege ein.

Modulfelder:

Feldname	Typ	muss	Api-Methode
Kunde / Gruppe-Kennung	Num/ Anum	Ja
Kunde / Gruppe	Num	Ja	OpenDebitor
Belegtyp			CreateBeleg
ErstmalsAmDatum	Datum		SetBelegkopf
LetztmalsAmDatum	Datum		"
LetzteAusfuehrungDatum	Datum		"
BelegReferenz			"
Währung	Anum	Ja	OpenDebitor
Kurs	Num		SetBelegkopf
ProjektAufnum	Num		"
Kondition	Num		"
Kondition LaufNr	Num		"
Sachbearbeiter	Anum		"
Vertreter	Anum		"
Intervall Tage	Num		"
Referenz	Anum		"
Bis Wiederruf	Num		"
Sped. Vorschrift	Num		"
Lieferungsart	Num		SetBelegkopfZusatz
Kopftext	Anum		"
Fusstext	Anum		"
Sammelkonto	Anum		SetBelegkopfIntern
Druckstatus	Anum
Def. Gedruckt	Anum		SetVerbucht
Verbucht	Anum
Mit Default-Zeile	Anum
LieferadressID	Num		SetBelegKopfadresse, entsprechend dem Adresstyp
LieferadressName	Anum
LieferadressAnrede	Anum		"
LieferadressAdresse1	Anum		"
LieferadressAdresse2	Anum		"
LieferadressPostfach	Anum		"
LieferadressPLZ	Anum		"
BestelladressID	Num		"
BestelladressName	Anum		"
BestelladressAnrede	Anum		"
BestelladressAdresse1	Anum		"
BestelladressAdresse2	Anum		"
BestelladressPostfach	Anum		"
BestelladressPLZ	Anum		"
BestelladressOrt	Anum		"
RechAdressAdressID	Num		"
RechAdressName	Anum		"
RechAdressAnrede	Anum		"
RechAdressAdresse1	Anum		"
RechAdressAdresse2	Anum		"
RechAdressPostfach	Anum		"
RechAdressPLZ	Anum		"
RechAdressOrt	Anum		"
Indiv. Text 1	Anum		SetTexte
Indiv. Text 2	Anum		"
Indiv. Text 3	Anum		"
Indiv. Text 4	Anum		"
Indiv. Text 5	Anum		"
Indiv. Text 6	Anum		"
Indiv. Ref. 1	Anum		"
Indiv. Ref. 2	Anum		"
Indiv. Ref. 3	Anum		"
Indiv. Ref. 4	Anum		"
Indiv. Ref. 5	Anum		"
Indiv. Ref. 6	Anum		"
Res. 1	Anum		Über eine Stored Procedure
Res. 2	Anum		"
Res. 3	Anum		"
Res. 4	Anum		"
Res. 5	Anum		"
Res. 6	Anum		"
Res. 7	Anum		"
Res. 8	Anum		"
Res. 9	Anum		"
Res. 10	Anum		"

Recordart_1 (Belegzeile)

Siehe unter Auftrag Import: Belege, Recordart_1 (Belegzeile)

Schalter und Werte:

Personal-Module

Personal Export: Sozialversicherungsdaten

Modul-Key SOZIALVERSIC. _EXPORT

Verwendung

Exportiert die Sozialversicherungsdaten.

Exportierte Felder:

Nr.	Feldname	Typ (DB)	Erklärung
	PersonalNr
	PersonalNrint
	Status
	Name
	Vorname
	Adresse1
	Adresse2
	Adresse3
	Postfach
	PLZ
	Ort
	Region
	Land
	Land_ccode
	Land_nr
	Anrede
	Geschlecht
	Zivilstandcode
	Zivilstand
	Geburtsdatum
	AHVNr
	BueroNr
	Gebaeude
	Arbeitsort
	ArbeitsortLAW
	Telintern
	Telefon
	Telefax
	EMail
	Muttersprache
	Muttersprachecode
	Beruf
	Heimatgemeinde
	Wohngemeinde
	Wohnkanton
	Wohnkanton_Auto
	MitarbeiterID
	PersNrSort
	Eintrittsdatum
	Austrittsdatum
	Taetigkeit
	Eintrittsgrund
	Austrittsgrund
	Besch_Grad
	Besch_Lohntyp
	Besch_Suvacode
	Orgeinheit_Einheit
	Orgeinheit_Anteil
	Buchplan_KST_KTR_Nr
	Buchplan_KST_KTR
	Zahlplan_KontoNrPerson
	Zahlplan_BankClearing
	Zahlplan_PCNummer
	Zahlplan_Bankname
	Zahlplan_Bankadresse
	Zahlplan_Bankplz
	Zahlplan_Bankort
	Angeh_AnzahlKinder
	Angeh_GebdatPartner
	Bewilligung_Landnr
	Bewilligung_Nation
	Bewilligung_isocode
	Bewilligung_autokennz
	Bewilligung_typ
	QST_Pflichtig
	Heiratsdatum
	PK_Eintrittsdatum
	PK_Austrittsdatum
	PK_Koordinationsanteil
	PK_FreiKoordinationsanteil
	Anzahl_Tage_Woche
	Anzahl_Stunden_Woche
	Beruf_Stellung
	Grundlohn
	Teuerungs_Art
	Teuerungs_Zulage
	AkkordProvision_Art
	AkkordProvision_Zulage
	Kinder_Zulage
	AndereLA_Art
	AndereLA_Zulage
	Gratifikation_Art
	Gratifikation_Zulage
	Naturallohn_Art
	Naturallohn_Zulage
	Ferienentsch_Art
	Ferienentsch_Zulage
	PK_Pflichtlohn_100
	PK_Pflichtlohn
	PK_KorrPflichtlohn
	PK_Frei_Pflichtlohn_100
	PK_Frei_Pflichtlohn
	PK_Frei_KorrPflichtlohn
	Lohnveraenderung_Datum
	Kassen_Nr
	Adrnbr
	Geschlechtid
	Mandant

Schalter und Werte:

Personal Import: Anstellungen pro Mitarbeiter

Modul-Key MITARB-ANSTELLUNG

Verwendung

Liest die Anstellungen pro Mitarbeiter ein.

Hinweis: Nur Add, kein Update.

Modulfelder

Feldname	Typ	muss	Erklärung
Personalnummer	Num	Ja
ID	Num
Eintrittsdatum	Datum	Ja	JJJJMMTT
Austrittsdatum	Datum		JJJJMMTT
Tätigkeit	Anum
Eintrittsgrund	Anum
Austrittsgrund	Anum

Schalter und Werte:

Personal Import: Arbeitsorte pro Mitarbeiter

Modul-Key MITARB-ARBEITSORT

Verwendung

Arbeitsorte pro Mitarbeiter.

Hinweis: Nur Add, kein Update.

Modulfelder

Feldname	Typ	muss	Erklärung
Personalnummer	Num	Ja
ID	Num
Arbeitsort	Anum
Datum von	Datum		JJJJMMTT
Datum bis	Datum		JJJJMMTT

Schalter und Werte:

Personal Import: Beschäftigung pro Mitarbeiter

Modul-Key MITARB-BESCHAEFT

Verwendung

Beschäftigung pro Mitarbeiter.

Modulfelder

Feldname	Typ	muss	Erklärung
Personalnummer	Num	Ja
ID	Num
Grad	Num
Basis	Num
Lohnlauf ab J/N	Anum	Ja	J oder N
Einheit	Num	Ja
Lohntyp	Num	Ja
Abrechnugstyp	Num	Ja
SUVA-Code	Num	Ja
Datum von	Datum	Ja	JJJJMMTT
Datum bis	Datum		JJJJMMTT

Schalter und Werte:

Personal-Import: Bewerbung

Modul-Key BEWERBUNG

Verwendung

Bewerbungen anlegen.

Modulfelder

Feldname	Typ	muss	Erklärung
Nummer	Num	Ja
Name	Anum	Ja
Vorname	Anum	Ja
Adresse1	Anum
Adresse2	Anum
Adresse3	Anum
Postfach	Anum
Region	Anum
PLZ	Num
Ort	Anum
Land	Anum
Geschlecht	Num	Ja	Siehe Codetabelle
Zivilstand	Num	Ja	Siehe Codetabelle
Geburtsdatum	Datum	Ja	JJJJMMDD
TelefonP	Anum
TelefonG	Anum
Natel	Anum
EMail	Anum
Erreichbarkeit	Anum
Schulabschluss	Anum
Beruf	Anum
BerufTxt	Anum
LetzteTaetigkeit	Anum
DteVon	Datum		JJJJMMDD
DteBis	Datum		JJJJMMDD
Firma	Anum
Anrede	Anum
SprachID1	Num		Falls 0, dann Defaultsprache des Benutzers
SprachID2	Num
Bemerkung1	Anum
BemerkungTxt	Anum
Bemerkung2	Anum
Bemerkung3	Anum
Bemerkung4	Num		Siehe Codetabelle
Bemerkung5	Num		Siehe Codetabelle

Schalter und Werte:

API-Methoden

GetBewerbungObj

Personal-Import: Buchungsplan pro Mitarbeiter

Modul-Key MITARB-BUCHUNGSPLAN

Verwendung

Buchungsplan pro Mitarbeiter anlegen.

Modulfelder

Feldname	Typ	muss	Erklärung
Personalnummer	Num	Ja
KSTVertID	Num	Ja
VerteilungsArt	Num	Ja	0: Ohne FIBUKonto Zuteilung 1: Mit FIBUKonto Zuteilung 2: Mit FIBUKonto und KST Zuteilung
FibuKto	Anum	Ja
VerteilungsTyp	Num, wird von Xpers umgewandelt		S=Kostenstelle, T=Kostenträger „“ =Leer Defaultwert = T
KstKtr	Anum
Anteil	Num
DteVon	Num	Ja	JJJJ120MM 200112001 für Datum Januar 2001
DteBis	Num		JJJJ120MM 200112001 für Datum Dezember 2001
HauptkostenstelleJN	Anum		J oder N(Default)

Schalter und Werte:

API-Methoden

AddBuchungsplan

UpdateBuchungsplan

Personal Import: Lohndaten

Modul-Key LOHNDATEN

Verwendung

Das Modul liest neue Lohndaten ein.

Hinweis: Bestehender Lohndaten können nicht geändert werden (kein Update).

Modulfelder

Nr.	Feldname	Typ	muss	Erklärung
	Abrechnungslauf	Num	Ja	Wert = 1
	Periode Von	Anum	Ja	ID’s gemäss Tabelle Abrechperiode
	Periode Bis	Anum	Ja	ID’s gemäss Tabelle Abrechperiode
	Personalnummer	Anum	Ja
	Lohnartennummer	Anum	Ja
	Ansatzwert	Anum	Ja	leer
	Faktorwert	Anum	Ja
	Text	Anum	Ja
	Kst	Anum	Ja	KST gemäss Tabelle
	Ktr	Anum	Ja	KTR gemäss Tabelle
	Sollkonto	Anum	Ja	In der Methode WriteSalaryData ist dieser Parameter nicht vorhanden und die Lohndaten sind mit Defaultwert „Standard“ geschrieben.
	Habenkonto	Anum	Ja	In der Methode WriteSalaryData ist dieser Parameter nicht vorhanden und die Lohndaten sind mit Defaultwert „Standard“ geschrieben.

Schalter und Werte:

Personal Import: Mitarbeiter Stammdaten

Modul-Key MITARBEITER

Verwendung

Das Modul liest neue Mitarbeiter ein.

Hinweis: Ein bestehender Mitarbeiter kann nicht geändert werden (kein Update).

Modulfelder:

Feldname	Typ	muss	Erklärung
Personal_Nr	Anum	Ja	Darf kein leerer Wert übergeben werden
Abrechnungstyp	Anum	Ja	Werte gemäss Codetabelle, Code für Abrechnungstyp
Status	Anum	Ja	Werte gemäss Codetabelle, Code für Mitarbeiterstatus
Name	Anum	Ja	Darf kein leerer Wert übergeben werden
Vorname	Anum	Ja	Darf kein leerer Wert übergeben werden
Adresse1	Anum	Ja
Adresse2	Anum	Ja
Adresse3	Anum	Ja
Postfach	Anum	Ja
Region	Anum	Ja
Plz	Anum	Ja
Ort	Anum	Ja
Landcode	Anum	Ja	Darf nicht leer sein, Werte gemäss Tabelle Land
Kurzzeichen	Anum	Ja
Geschlecht	Anum	Ja	Werte gemäss Codetabelle, Code für Geschlecht
Zivilstand	Anum	Ja	Werte gemäss Codetabelle, Code für Zivilstand
Geburtsdatum	Anum	Ja	Darf kein leerer Wert übergeben werden
AHV_Nummer	Anum	Ja	Darf kein leerer Wert übergeben werden
Buero_Nummer	Anum	Nein
Gebaeude	Anum	Nein
Einsatzort	Anum	Nein
Lohnausweisort	Anum	Nein
Anrede	Anum	Nein
Pers_Anrede	Anum	Nein
Muttersprache	Anum	Ja	SprachID gemäss Tabelle „sprachauswahl“
Lohnabrechnung	Anum	Ja	SprachID gemäss Tabelle „sprachauswahl“
Telefon_intern	Anum	Nein
Telefon	Anum	Nein
Telefax	Anum	Nein
E_Mail	Anum	Nein
Beruf	Anum	Nein
Konfession	Anum	Nein	Kann ein leerer Wert übergeben werden, ansonsten Werte gemäss Codetabelle, Code für Konfession
Heimatgemeinde	Anum	Nein
Wohngemeinde	Anum	Nein
Wohnkanton	Anum	Nein	Kann ein leerer Wert übergeben werden, ansonsten Werte gemäss Codetabelle, Code für Kanton
Zulagekanton	Anum	Nein	Werte gemäss Codetabelle, Code für Kanton
Alleinerziehend	Anum	Nein	Werte gemäss Codetabelle, Code für KIZErzTyp
Zulageanteil	Anum	Nein	Defaultwert 0
Einteilung	Anum	Nein
Grad	Anum	Nein
Pflichtstatus	Anum	Nein
Dienstjahrbasis	Anum	Nein
Jubilaeumsbasis	Anum	Nein
Kurzname	Anum	Nein
Eintrittsdatum	Anum	Nein	Defaultwert leer
Austrittsdatum	Anum	Nein	Defaultwert leer
Taetigkeit	Anum	Nein	Defaultwert leer
Eintrittsgrund	Anum	Nein	Defaultwert leer
Austrittsgrund	Anum	Nein	Defaultwert leer
Sozialversicherungsnummer	Anum	Nein	Defaultwert leer

Schalter und Werte:

Personal Import: Organisation pro Mitarbeiter

Modul-Key MITARB-ORGANISATION

Verwendung

Organisation pro Mitarbeiter einlesen.

Modulfelder

Feldname	Typ	muss	Erklärung
Personalnummer	Num	Ja
ID	Num
Einheit	Num	Ja
Datum von	Datum	Ja	JJJJMMTT
Datum bis	Datum		JJJJMMTT
Anteil	Num
HauptorganisationseinheitJN	Anum		J oder N(default)

Schalter und Werte:

Personal Import: Zahlungsplan

Modul-Key MITARB-ZAHLUNGSPLAN

Verwendung

Zahlungsplan pro Mitarbeiter einlesen.

Hinweis: Nur Add, kein Update.

Modulfelder:

Feldname	Typ	muss	Erklärung
Personalnummer	Num	Ja
ID	Num
Empfänger	Anum
Adresse	Anum
PLZ	Anum
Ort	Anum
ExtZlgVerbNr	Anum
ZaVerbNr: BankTyp	ANum	Ja
ZaVerbNr: BankKtonr.	Anum
ZaVerbNr: BankName	Anum
ZaVerbNr: BankAdr. 1	Anum
ZaVerbNr: BankAdr. 2	Anum
ZaVerbNr: BankLand	Anum	Ja	CH, D, F, I (Autokennzeichen)
ZaVerbNr: BankPLZ	Anum
ZaVerbNr: BankOrt	Anum
IBAN	Anum
ZaVerbNr: BankAktiv	ANum	Ja	N=Nein, J=JA
ZaVerbNr: BankClearing	Anum
ZaVerbNr: BankPCKonto	Anum
ZaVerbNr: BankSwift	Anum
ZaVerbNr: Bank ESR TeilnNr.	Num
LSVMode	Numerisch
ERMAusgangDte	Datum		JJJJMMTT
ERMEingangDte	Datum		JJJJMMTT
Vordisp. Zahlungsverbindung	Num
Zahladr. Firma	Num	Ja
Verteilungstyp	Num
Verteilungswert	Num
Verteilungslohnart	Num
AbrechPeriodeIDVon	Num		JJJJ12MM
AbrechPeriodeIDBis	Num		JJJJ12MM
Minimaler Restwert	Num
Mitteilungstext	Anum

Schalter und Werte: